ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

FNDF

The fund's goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of large non-U.S. developed market companies based on their fundamental size and weight.
Schwab Fundamental International Equity ETF
Charles Schwab

893 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 17,5 % · laufende Kosten 0,25 % · KGV 17,9

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 17,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
893
Stand 31.05.2026
Top 10
17,5 %
laufende Kosten
0,25 %
günstiger als 79 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$24,6 Mrd.
Größte
5,5 %
KGV
17,9
deckt 87 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
16,6 %
Abgebildeter Index
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net)
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 18.09.2026
1M
-1,1 %
3M
+1,1 %
6M
+16,0 %
YTD
+21,0 %
1Y
+27,3 %
Bewertung792 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
17,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 7 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 91 % nach Gewichtung ab
1,46
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
6,1
2Shell PLC GBSHEL
2,2
3TotalEnergies SE FRTTE
1,7
4SK hynix Inc KR000660
1,4
5Glencore PLC CHGLEN
1,2
6BHP Group Ltd. AUBHP
1,2
7BP PLC GBBP/
1,1
8HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,0
9Toyota Motor Corp. JP7203
0,9
10Roche Holding AG CHROP SW
0,9
11Rio Tinto PLC GBRIO
0,8
12Banco Santander SA ESSAN
0,7
13Nestle SA CHNESN
0,7
14Mercedes-Benz Group AG DEMBG
0,6
15Mitsubishi Corp JP8058
0,6
16Deutsche Telekom AG DEDTE
0,6
17Novartis AG CHNOVN
0,6
18British American Tobacco PLC GBBATS
0,6
19Eni SpA ITENI
0,5
20Volkswagen AG DEVOW3
0,5
21Royal Bank of Canada CARY
0,5
22Vodafone Group PLC GBVOD
0,5
23Suncor Energy Inc CASU
0,5
24BASF SE DEBAS
0,5
25Panasonic Holdings Corp JP6752
0,5
26HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,5
27Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,5
28Stellantis NV NLSTLAM
0,5
29Murata Manufacturing Co Ltd JP6981
0,5
30Siemens AG DESIE
0,5
31BNP Paribas SA FRBNP
0,5
32Mitsui & Co Ltd JP8031
0,5
33Bayer AG DEBAYN
0,5
34Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,4
35Equinor ASA NOEQNR
0,4
36Allianz SE DEALV
0,4
37Honda Motor Co Ltd. JP7267
0,4
38Anglo American PLC GBAAL
0,4
39LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,4
40Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
41SoftBank Group Corp JP9984
0,4
42Hitachi Ltd JP6501
0,4
43ASML Holding N.V. NLASML
0,4
44SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,4
45Sanofi SA FRSAN
0,4
46ArcelorMittal S.A. LUMT
0,4
47Repsol SA ESREP
0,4
48Enel SpA ITENEL
0,4
49Deutsche Post AG DEDHL
0,4
50AstraZeneca PLC GBAZN
0,4
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04Exposure
Aktien 98,7 %Barmittel 1,2 %
Nach Sektor
Finanzwesen16,3 %
Industrie14,6 %
Technologie13,1 %
Grundstoffe11,6 %
Energie10,8 %
Zyklischer Konsum10,8 %
Basiskonsumgüter7,3 %
Gesundheitswesen5,9 %
Kommunikationsdienste4,6 %
Versorger3,6 %
Immobilien0,7 %
Nach Land
JPJapan22,4 %
GBVereinigtes Königreich12,5 %
KRSüdkorea12,4 %
CAKanada8,4 %
FRFrankreich7,7 %
DEDeutschland7,3 %
CHSchweiz5,6 %
AUAustralien4,7 %
WährungEUR 26,5 % JPY 22,4 % GBP 12,6 % KRW 12,4 % CAD 8,4 %
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