coté aux États-Unis
FNDF
The fund's goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of large non-U.S. developed market companies based on their fundamental size and weight.
Schwab Fundamental International Equity ETF
Charles Schwab
891 positions au 31/08/2026 · top 10 = 15,5 % · frais courants 0,25 % · PER 17,4
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Concentration
Bien diversifié10 premières = 15,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
891
au 31/08/2026
10 premières
15,5 %
frais courants
0,25 %
moins cher que 79 % des fonds comparables
Actif net
US$26,2 Md
Plus grande
3,7 %
PER
17,4
couvre 89 % en pondération
Sections
Positions au 31/08/2026.
01Vue d'ensemble
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
16,5 %
Indice suivi
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net)
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
1M
+0,3 %
3M
-0,2 %
6M
+4,1 %
YTD
+19,2 %
1Y
+22,3 %
Valorisation789 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
17,4
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 5 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 6 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 93 % en pondération
1,49
cours / actif net
couvre 88 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 2 | Shell PLC GB | SHEL | |
| 3 | TotalEnergies SE FR | TTE | |
| 4 | BHP Group Ltd. AU | BHP | |
| 5 | Glencore PLC CH | GLEN | |
| 6 | HSBC Holdings PLC GB | HSBA | |
| 7 | BP PLC GB | BP/ | |
| 8 | Toyota Motor Corp. JP | 7203 | |
| 9 | Roche Holding AG CH | ROP SW | |
| 10 | Banco Santander SA ES | SAN | |
| 11 | Rio Tinto PLC GB | RIO | |
| 12 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 13 | Nestle SA CH | NESN | |
| 14 | Deutsche Telekom AG DE | DTE | |
| 15 | Novartis AG CH | NOVN | |
| 16 | Panasonic Holdings Corp JP | 6752 | |
| 17 | Bayer AG DE | BAYN | |
| 18 | Allianz SE DE | ALV | |
| 19 | Mitsubishi Corp JP | 8058 | |
| 20 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 21 | Royal Bank of Canada CA | RY | |
| 22 | British American Tobacco PLC GB | BATS | |
| 23 | Eni SpA IT | ENI | |
| 24 | Siemens AG DE | SIE | |
| 25 | Equinor ASA NO | EQNR | |
| 26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES | BBVA | |
| 27 | Suncor Energy Inc CA | SU | |
| 28 | Vodafone Group PLC GB | VOD | |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The CA | TD | |
| 30 | Canadian Natural Resources Ltd CA | CNQ | |
| 31 | Honda Motor Co Ltd. JP | 7267 | |
| 32 | Mercedes-Benz Group AG DE | MBG | |
| 33 | BASF SE DE | BAS | |
| 34 | Sanofi SA FR | SAN | |
| 35 | Hitachi Ltd JP | 6501 | |
| 36 | Deutsche Post AG DE | DHL | |
| 37 | Repsol SA ES | REP | |
| 38 | Unilever PLC GB | ULVR | |
| 39 | Mitsui & Co Ltd JP | 8031 | |
| 40 | Sony Group Corp. JP | 6758 | |
| 41 | AP Moller - Maersk A/S DK | MAERSKB | |
| 42 | ITOCHU Corp JP | 8001 | |
| 43 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP | 8306 | |
| 44 | Bank of Nova Scotia/The CA | BNS | |
| 45 | Anglo American PLC GB | AAL | |
| 46 | ASML Holding N.V. NL | ASML | |
| 47 | ArcelorMittal S.A. LU | MT | |
| 48 | Enel SpA IT | ENEL | |
| 49 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA FR | ML | |
| 50 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP | 8316 |
04Exposition
Actions 99,6 %
Par secteur
Services financiers18,7 %
Industrie14,9 %
Énergie11,1 %
Consommation cyclique11,1 %
Matériaux10,9 %
Technologie9,9 %
Consommation de base7,5 %
Santé6,5 %
Services de communication4,4 %
Services aux collectivités3,7 %
Immobilier0,7 %
Par pays
JPJapon22,8 %
GBRoyaume-Uni13,3 %
KRCorée du Sud8,9 %
CACanada8,7 %
FRFrance8,1 %
DEAllemagne7,9 %
CHSuisse5,9 %
AUAustralie4,8 %
DeviseEUR 27,8 % JPY 22,8 % GBP 13,4 % KRW 8,9 % CAD 8,7 %
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