Les principales positions de FNDF sont Samsung Electronics Co., Ltd., Shell PLC, TotalEnergies SE, SK hynix Inc, Glencore PLC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de FNDF ?

Les 10 premières positions représentent 17,5 % du fonds, sur 893 positions au total.

Combien coûte FNDF ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,25 %. C'est moins cher que 79 % des 2 564 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent FNDF ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 16,3 %, Industrie 14,6 %, Technologie 13,1 %.

Quelle est la similarité entre FNDF et the world portfolio (VT) ?

22,2 % de FNDF se recoupe avec the world portfolio (VT) en pondération, sur 859 sociétés communes.

Quel est le PER de FNDF ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de FNDF est de 17,9 et couvre 87 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,46.

coté aux États-Unis

FNDF

The fund's goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of large non-U.S. developed market companies based on their fundamental size and weight.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Charles Schwab

893 positions au 31/05/2026 · top 10 = 17,5 % · frais courants 0,25 % · PER 17,9

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 17,5 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

893

au 31/05/2026

10 premières

17,5 %

frais courants

0,25 %

moins cher que 79 % des fonds comparables

Actif net

US$24,6 Md

Plus grande

5,5 %

PER

17,9

couvre 87 % en pondération

Sections

Positions au 31/05/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Volatilité 1 an

16,5 %

Indice suivi

RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net)

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 17/09/2026

+1,0 %

+2,5 %

+14,1 %

YTD

+22,7 %

+29,1 %

Valorisation792 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

17,9

cours / bénéfice

4,8 %

couvre 91 % en pondération

1,46

cours / actif net

couvre 87 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/05/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Samsung Electronics Co., Ltd. KR	005930 KS	6,1
2	Shell PLC GB	SHEL	2,2
3	TotalEnergies SE FR	TTE	1,7
4	SK hynix Inc KR	000660	1,4
5	Glencore PLC CH	GLEN	1,2
6	BHP Group Ltd. AU	BHP	1,2
7	BP PLC GB	BP/	1,1
8	HSBC Holdings PLC GB	HSBA	1,0
9	Toyota Motor Corp. JP	7203	0,9
10	Roche Holding AG CH	ROP SW	0,9
11	Rio Tinto PLC GB	RIO	0,8
12	Banco Santander SA ES	SAN	0,7
13	Nestle SA CH	NESN	0,7
14	Mercedes-Benz Group AG DE	MBG	0,6
15	Mitsubishi Corp JP	8058	0,6
16	Deutsche Telekom AG DE	DTE	0,6
17	Novartis AG CH	NOVN	0,6
18	British American Tobacco PLC GB	BATS	0,6
19	Eni SpA IT	ENI	0,5
20	Volkswagen AG DE	VOW3	0,5
21	Royal Bank of Canada CA	RY	0,5
22	Vodafone Group PLC GB	VOD	0,5
23	Suncor Energy Inc CA	SU	0,5
24	BASF SE DE	BAS	0,5
25	Panasonic Holdings Corp JP	6752	0,5
26	HYUNDAI MOTOR COMPANY KR	005380	0,5
27	Toronto-Dominion Bank/The CA	TD	0,5
28	Stellantis NV NL	STLAM	0,5
29	Murata Manufacturing Co Ltd JP	6981	0,5
30	Siemens AG DE	SIE	0,5
31	BNP Paribas SA FR	BNP	0,5
32	Mitsui & Co Ltd JP	8031	0,5
33	Bayer AG DE	BAYN	0,5
34	Canadian Natural Resources Ltd CA	CNQ	0,4
35	Equinor ASA NO	EQNR	0,4
36	Allianz SE DE	ALV	0,4
37	Honda Motor Co Ltd. JP	7267	0,4
38	Anglo American PLC GB	AAL	0,4
39	LG ELECTRONICS INC. KR	066570	0,4
40	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	0,4
41	SoftBank Group Corp JP	9984	0,4
42	Hitachi Ltd JP	6501	0,4
43	ASML Holding N.V. NL	ASML	0,4
44	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR	009150	0,4
45	Sanofi SA FR	SAN	0,4
46	ArcelorMittal S.A. LU	MT	0,4
47	Repsol SA ES	REP	0,4
48	Enel SpA IT	ENEL	0,4
49	Deutsche Post AG DE	DHL	0,4
50	AstraZeneca PLC GB	AZN	0,4

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04Exposition

Actions 98,7 %Liquidités 1,2 %

Par secteur

Services financiers16,3 %

Industrie14,6 %

Technologie13,1 %

Matériaux11,6 %

Énergie10,8 %

Consommation cyclique10,8 %

Consommation de base7,3 %

Santé5,9 %

Services de communication4,6 %

Services aux collectivités3,6 %

Immobilier0,7 %

Par pays

JPJapon22,4 %

GBRoyaume-Uni12,5 %

KRCorée du Sud12,4 %

CACanada8,4 %

FRFrance7,7 %

DEAllemagne7,3 %

CHSuisse5,6 %

AUAustralie4,7 %

DeviseEUR 26,5 % JPY 22,4 % GBP 12,6 % KRW 12,4 % CAD 8,4 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

the world portfolio (VT)

859 sociétés communes

22,2 %comparer →

VEA

Exposition comparable

Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

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