ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

FNDF

The fund's goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of large non-U.S. developed market companies based on their fundamental size and weight.
Schwab Fundamental International Equity ETF
Charles Schwab

893 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 17,5 % · gastos corrientes 0,25 % · PER 17,9

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 17,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
893
a 31/05/2026
10 mayores
17,5 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 79 % de los comparables
Patrimonio neto
US$24,6 mil M
Mayor
5,5 %
PER
17,9
cubre el 87 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
16,6 %
Índice replicado
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net)
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 18/09/2026
1M
-1,1 %
3M
+1,1 %
6M
+16,0 %
YTD
+21,0 %
1Y
+27,3 %
Valoración792 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
17,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 7 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 91 % por peso
1,46
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/05/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
6,1
2Shell PLC GBSHEL
2,2
3TotalEnergies SE FRTTE
1,7
4SK hynix Inc KR000660
1,4
5Glencore PLC CHGLEN
1,2
6BHP Group Ltd. AUBHP
1,2
7BP PLC GBBP/
1,1
8HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,0
9Toyota Motor Corp. JP7203
0,9
10Roche Holding AG CHROP SW
0,9
11Rio Tinto PLC GBRIO
0,8
12Banco Santander SA ESSAN
0,7
13Nestle SA CHNESN
0,7
14Mercedes-Benz Group AG DEMBG
0,6
15Mitsubishi Corp JP8058
0,6
16Deutsche Telekom AG DEDTE
0,6
17Novartis AG CHNOVN
0,6
18British American Tobacco PLC GBBATS
0,6
19Eni SpA ITENI
0,5
20Volkswagen AG DEVOW3
0,5
21Royal Bank of Canada CARY
0,5
22Vodafone Group PLC GBVOD
0,5
23Suncor Energy Inc CASU
0,5
24BASF SE DEBAS
0,5
25Panasonic Holdings Corp JP6752
0,5
26HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,5
27Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,5
28Stellantis NV NLSTLAM
0,5
29Murata Manufacturing Co Ltd JP6981
0,5
30Siemens AG DESIE
0,5
31BNP Paribas SA FRBNP
0,5
32Mitsui & Co Ltd JP8031
0,5
33Bayer AG DEBAYN
0,5
34Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,4
35Equinor ASA NOEQNR
0,4
36Allianz SE DEALV
0,4
37Honda Motor Co Ltd. JP7267
0,4
38Anglo American PLC GBAAL
0,4
39LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,4
40Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
41SoftBank Group Corp JP9984
0,4
42Hitachi Ltd JP6501
0,4
43ASML Holding N.V. NLASML
0,4
44SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,4
45Sanofi SA FRSAN
0,4
46ArcelorMittal S.A. LUMT
0,4
47Repsol SA ESREP
0,4
48Enel SpA ITENEL
0,4
49Deutsche Post AG DEDHL
0,4
50AstraZeneca PLC GBAZN
0,4
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04Exposición
Renta variable 98,7 %Efectivo 1,2 %
Por sector
Servicios financieros16,3 %
Industria14,6 %
Tecnología13,1 %
Materiales11,6 %
Energía10,8 %
Consumo cíclico10,8 %
Consumo defensivo7,3 %
Salud5,9 %
Servicios de comunicación4,6 %
Servicios públicos3,6 %
Inmobiliario0,7 %
Por país
JPJapón22,4 %
GBReino Unido12,5 %
KRCorea del Sur12,4 %
CACanadá8,4 %
FRFrancia7,7 %
DEAlemania7,3 %
CHSuiza5,6 %
AUAustralia4,7 %
DivisaEUR 26,5 % JPY 22,4 % GBP 12,6 % KRW 12,4 % CAD 8,4 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
859 empresas compartidas
22,2 %comparar →
VEA
Exposición comparable
Compararcomparar →

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