quotati negli USA
FNDF
The fund's goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of large non-U.S. developed market companies based on their fundamental size and weight.
Schwab Fundamental International Equity ETF
Charles Schwab
893 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 17,5% · spese correnti 0,25% · P/E 17,9
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 17,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
893
al 31/05/2026
Prime 10
17,5%
spese correnti
0,25%
più economico del 79% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$24,6 mld
Maggiore
5,5%
P/E
17,9
copre il 87% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
16,5%
Indice replicato
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net)
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
+1,0%
3M
+2,5%
6M
+14,1%
YTD
+22,7%
1Y
+29,1%
Valutazione792 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
17,9
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 5% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 7% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 91% in termini di peso
1,46
prezzo / valore contabile
copre il 87% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 2 | Shell PLC GB | SHEL | |
| 3 | TotalEnergies SE FR | TTE | |
| 4 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 5 | Glencore PLC CH | GLEN | |
| 6 | BHP Group Ltd. AU | BHP | |
| 7 | BP PLC GB | BP/ | |
| 8 | HSBC Holdings PLC GB | HSBA | |
| 9 | Toyota Motor Corp. JP | 7203 | |
| 10 | Roche Holding AG CH | ROP SW | |
| 11 | Rio Tinto PLC GB | RIO | |
| 12 | Banco Santander SA ES | SAN | |
| 13 | Nestle SA CH | NESN | |
| 14 | Mercedes-Benz Group AG DE | MBG | |
| 15 | Mitsubishi Corp JP | 8058 | |
| 16 | Deutsche Telekom AG DE | DTE | |
| 17 | Novartis AG CH | NOVN | |
| 18 | British American Tobacco PLC GB | BATS | |
| 19 | Eni SpA IT | ENI | |
| 20 | Volkswagen AG DE | VOW3 | |
| 21 | Royal Bank of Canada CA | RY | |
| 22 | Vodafone Group PLC GB | VOD | |
| 23 | Suncor Energy Inc CA | SU | |
| 24 | BASF SE DE | BAS | |
| 25 | Panasonic Holdings Corp JP | 6752 | |
| 26 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 27 | Toronto-Dominion Bank/The CA | TD | |
| 28 | Stellantis NV NL | STLAM | |
| 29 | Murata Manufacturing Co Ltd JP | 6981 | |
| 30 | Siemens AG DE | SIE | |
| 31 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 32 | Mitsui & Co Ltd JP | 8031 | |
| 33 | Bayer AG DE | BAYN | |
| 34 | Canadian Natural Resources Ltd CA | CNQ | |
| 35 | Equinor ASA NO | EQNR | |
| 36 | Allianz SE DE | ALV | |
| 37 | Honda Motor Co Ltd. JP | 7267 | |
| 38 | Anglo American PLC GB | AAL | |
| 39 | LG ELECTRONICS INC. KR | 066570 | |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES | BBVA | |
| 41 | SoftBank Group Corp JP | 9984 | |
| 42 | Hitachi Ltd JP | 6501 | |
| 43 | ASML Holding N.V. NL | ASML | |
| 44 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 45 | Sanofi SA FR | SAN | |
| 46 | ArcelorMittal S.A. LU | MT | |
| 47 | Repsol SA ES | REP | |
| 48 | Enel SpA IT | ENEL | |
| 49 | Deutsche Post AG DE | DHL | |
| 50 | AstraZeneca PLC GB | AZN |
04Esposizione
Azioni 98,7%Liquidità 1,2%
Per settore
Servizi finanziari16,3%
Industria14,6%
Tecnologia13,1%
Materiali11,6%
Energia10,8%
Consumi ciclici10,8%
Beni di consumo difensivi7,3%
Sanità5,9%
Servizi di comunicazione4,6%
Servizi di pubblica utilità3,6%
Immobiliare0,7%
Per paese
JPGiappone22,4%
GBRegno Unito12,5%
KRCorea del Sud12,4%
CACanada8,4%
FRFrancia7,7%
DEGermania7,3%
CHSvizzera5,6%
AUAustralia4,7%
ValutaEUR 26,5% JPY 22,4% GBP 12,6% KRW 12,4% CAD 8,4%
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