US-notiert
GMF
The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index based upon the emerging markets of the Asia Pacific region.
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF
State Street (SPDR)
1.292 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 32,4 % · laufende Kosten 0,49 % · KGV 22,6
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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 32,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.292
Stand 30.06.2026
Top 10
32,4 %
laufende Kosten
0,49 %
günstiger als 51 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$436 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
13,2 %
KGV
22,6
deckt 79 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
18,7 %
Abgebildeter Index
S&P Emerging Asia Pacific BMI Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
+2,5 %
3M
-0,3 %
6M
+10,4 %
YTD
+13,3 %
1Y
+20,0 %
Bewertung924 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 17 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 82 % nach Gewichtung ab
1,64
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 76 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TW | TSM | |
| 2 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 3 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 4 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 5 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 7 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 9 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 10 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | UMC | |
| 11 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RIGD | |
| 12 | ICICI BANK LIMITED IN | IBN | |
| 13 | YAGEO CORPORATION TW | 2327 | |
| 14 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 15 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 16 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 17 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 18 | Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW | 2885 | |
| 19 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 20 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 21 | NETEASE, INC. KY | 9999 HK | |
| 22 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 23 | NAN YA PLASTICS CORPORATION TW | 1303 | |
| 24 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 25 | Asia Vital Components Co., Ltd. TW | 3017 | |
| 26 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 27 | Delta Electronics Thailand PCL TH | DELTA TB | |
| 28 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 29 | Accton Technology Corp. TW | 2345 | |
| 30 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 31 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 32 | TS Financial Holding Co., Ltd TW | 2887 | |
| 33 | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED TW | 2890 | |
| 34 | INFOSYS LIMITED IN | INFY | |
| 35 | KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. TW | 2449 | |
| 36 | Zijin Mining Group Company Limited CN | 2899 HK | |
| 37 | AXIS BANK LIMITED IN | AXISBANK | |
| 38 | China Life Insurance Company Limited CN | 2628 | |
| 39 | QUANTA COMPUTER INC. TW | 2382 | |
| 40 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 41 | POWERTECH TECHNOLOGY INC. TW | 6239 | |
| 42 | BAIDU, INC. KY | 9888 HK | |
| 43 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED IN | M&M | |
| 44 | LARSEN & TOUBRO-GDR REG S IN | USY5217N1183 | |
| 45 | JD.COM, INC. KY | 9618 HK | |
| 46 | ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION TW | 2357 | |
| 47 | BAJAJ FINANCE LIMITED IN | BAJFINANCE | |
| 48 | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED IN | TCS | |
| 49 | State Bank of India IN | SBIN | |
| 50 | KGI Financial Holding Co., Ltd. TW | 2883 |
04Exposure
Aktien 99,3 %Barmittel 0,7 %
Nach Sektor
Technologie41,8 %
Finanzwesen16,2 %
Zyklischer Konsum9,4 %
Kommunikationsdienste6,4 %
Industrie5,9 %
Grundstoffe5,8 %
Gesundheitswesen4,3 %
Basiskonsumgüter2,6 %
Versorger1,7 %
Energie1,7 %
Immobilien0,9 %
Nach Land
TWTaiwan41,7 %
INIndien19,6 %
CNChina17,9 %
KYKaimaninseln12,5 %
MYMY2,5 %
THTH2,0 %
HKHongkong1,7 %
USVereinigte Staaten1,3 %
WährungTWD 41,7 % INR 19,6 % CNY 17,9 % USD 14,0 % MYR 2,5 %
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