quotati negli USA
GMF
The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index based upon the emerging markets of the Asia Pacific region.
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF
State Street (SPDR)
1.292 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 32,4% · spese correnti 0,49% · P/E 22,6
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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 32,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.292
al 30/06/2026
Prime 10
32,4%
spese correnti
0,49%
più economico del 51% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$436 mln
dichiarato in USD
Maggiore
13,2%
P/E
22,6
copre il 79% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
18,7%
Indice replicato
S&P Emerging Asia Pacific BMI Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
02Valutazione e performance
1M
+2,7%
3M
+5,0%
6M
+14,2%
YTD
+14,8%
1Y
+21,7%
Valutazione924 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
22,6
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 17% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 82% in termini di peso
1,64
prezzo / valore contabile
copre il 76% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TW | TSM | |
| 2 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 3 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 4 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 5 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 7 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 9 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 10 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | UMC | |
| 11 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RIGD | |
| 12 | ICICI BANK LIMITED IN | IBN | |
| 13 | YAGEO CORPORATION TW | 2327 | |
| 14 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 15 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 16 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 17 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 18 | Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW | 2885 | |
| 19 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 20 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 21 | NETEASE, INC. KY | 9999 HK | |
| 22 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 23 | NAN YA PLASTICS CORPORATION TW | 1303 | |
| 24 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 25 | Asia Vital Components Co., Ltd. TW | 3017 | |
| 26 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 27 | Delta Electronics Thailand PCL TH | DELTA TB | |
| 28 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 29 | Accton Technology Corp. TW | 2345 | |
| 30 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 31 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 32 | TS Financial Holding Co., Ltd TW | 2887 | |
| 33 | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED TW | 2890 | |
| 34 | INFOSYS LIMITED IN | INFY | |
| 35 | KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. TW | 2449 | |
| 36 | Zijin Mining Group Company Limited CN | 2899 HK | |
| 37 | AXIS BANK LIMITED IN | AXISBANK | |
| 38 | China Life Insurance Company Limited CN | 2628 | |
| 39 | QUANTA COMPUTER INC. TW | 2382 | |
| 40 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 41 | POWERTECH TECHNOLOGY INC. TW | 6239 | |
| 42 | BAIDU, INC. KY | 9888 HK | |
| 43 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED IN | M&M | |
| 44 | LARSEN & TOUBRO-GDR REG S IN | USY5217N1183 | |
| 45 | JD.COM, INC. KY | 9618 HK | |
| 46 | ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION TW | 2357 | |
| 47 | BAJAJ FINANCE LIMITED IN | BAJFINANCE | |
| 48 | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED IN | TCS | |
| 49 | State Bank of India IN | SBIN | |
| 50 | KGI Financial Holding Co., Ltd. TW | 2883 |
04Esposizione
Azioni 99,3%Liquidità 0,7%
Per settore
Tecnologia41,8%
Servizi finanziari16,2%
Consumi ciclici9,4%
Servizi di comunicazione6,4%
Industria5,9%
Materiali5,8%
Sanità4,3%
Beni di consumo difensivi2,6%
Servizi di pubblica utilità1,7%
Energia1,7%
Immobiliare0,9%
Per paese
TWTaiwan41,7%
INIndia19,6%
CNCina17,9%
KYIsole Cayman12,5%
MYMY2,5%
THTH2,0%
HKHong Kong1,7%
USStati Uniti1,3%
ValutaTWD 41,7% INR 19,6% CNY 17,9% USD 14,0% MYR 2,5%
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