ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

GMF

The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index based upon the emerging markets of the Asia Pacific region.
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF
State Street (SPDR)

1.292 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 32,4 % · gastos corrientes 0,49 % · PER 22,6

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 32,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.292
a 30/06/2026
10 mayores
32,4 %
gastos corrientes
0,49 %
más barato que el 51 % de los comparables
Patrimonio neto
US$436 M
declarado en USD
Mayor
13,2 %
PER
22,6
cubre el 79 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
18,7 %
Índice replicado
S&P Emerging Asia Pacific BMI Index
Método de réplica
Índice, muestreo
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+2,7 %
3M
+5,0 %
6M
+14,2 %
YTD
+14,8 %
1Y
+21,7 %
Valoración924 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
22,6
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 17 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 82 % por peso
1,64
precio / valor contable
cubre el 76 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
18,2
2Tencent Holdings Limited KY700
3,3
3Alibaba Group Holding Limited KY9988
2,2
4MediaTek Inc. TW2454
2,2
5DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,2
6HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
1,2
7ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
1,1
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,0
9HDFC BANK LIMITED INHDFCB
1,0
10UNITED MICROELECTRONICS CORP. TWUMC
0,9
11RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,9
12ICICI BANK LIMITED INIBN
0,9
13YAGEO CORPORATION TW2327
0,8
14INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,7
15ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,7
16CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,6
17BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,6
18Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,6
19PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
20UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,5
21NETEASE, INC. KY9999 HK
0,5
22BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
23NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,5
24Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,5
25Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,5
26Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
27Delta Electronics Thailand PCL THDELTA TB
0,5
28MEITUAN KY3690
0,5
29Accton Technology Corp. TW2345
0,4
30XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
31Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,4
32TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,4
33SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED TW2890
0,4
34INFOSYS LIMITED ININFY
0,4
35KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. TW2449
0,4
36Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,4
37AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,4
38China Life Insurance Company Limited CN2628
0,4
39QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,4
40BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
41POWERTECH TECHNOLOGY INC. TW6239
0,3
42BAIDU, INC. KY9888 HK
0,3
43MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
44LARSEN & TOUBRO-GDR REG S INUSY5217N1183
0,3
45JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
46ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION TW2357
0,3
47BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,3
48TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED INTCS
0,3
49State Bank of India INSBIN
0,3
50KGI Financial Holding Co., Ltd. TW2883
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,3 %Efectivo 0,7 %
Por sector
Tecnología41,8 %
Servicios financieros16,2 %
Consumo cíclico9,4 %
Servicios de comunicación6,4 %
Industria5,9 %
Materiales5,8 %
Salud4,3 %
Consumo defensivo2,6 %
Servicios públicos1,7 %
Energía1,7 %
Inmobiliario0,9 %
Por país
TWTaiwán41,7 %
INIndia19,6 %
CNChina17,9 %
KYIslas Caimán12,5 %
MYMY2,5 %
THTH2,0 %
HKHong Kong1,7 %
USEstados Unidos1,3 %
DivisaTWD 41,7 % INR 19,6 % CNY 17,9 % USD 14,0 % MYR 2,5 %

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