ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

GMF

The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index based upon the emerging markets of the Asia Pacific region.
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF
State Street (SPDR)

1 292 positions au 30/06/2026 · top 10 = 32,4 % · frais courants 0,49 % · PER 22,6

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 32,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 292
au 30/06/2026
10 premières
32,4 %
frais courants
0,49 %
moins cher que 51 % des fonds comparables
Actif net
US$436 M
déclaré en USD
Plus grande
13,2 %
PER
22,6
couvre 79 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
18,7 %
Indice suivi
S&P Emerging Asia Pacific BMI Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+2,7 %
3M
+5,0 %
6M
+14,2 %
YTD
+14,8 %
1Y
+21,7 %
Valorisation924 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
22,6
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 17 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 82 % en pondération
1,64
cours / actif net
couvre 76 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
18,2
2Tencent Holdings Limited KY700
3,3
3Alibaba Group Holding Limited KY9988
2,2
4MediaTek Inc. TW2454
2,2
5DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,2
6HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
1,2
7ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
1,1
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,0
9HDFC BANK LIMITED INHDFCB
1,0
10UNITED MICROELECTRONICS CORP. TWUMC
0,9
11RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,9
12ICICI BANK LIMITED INIBN
0,9
13YAGEO CORPORATION TW2327
0,8
14INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,7
15ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,7
16CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,6
17BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,6
18Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,6
19PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
20UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,5
21NETEASE, INC. KY9999 HK
0,5
22BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
23NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,5
24Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,5
25Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,5
26Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
27Delta Electronics Thailand PCL THDELTA TB
0,5
28MEITUAN KY3690
0,5
29Accton Technology Corp. TW2345
0,4
30XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
31Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,4
32TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,4
33SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED TW2890
0,4
34INFOSYS LIMITED ININFY
0,4
35KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. TW2449
0,4
36Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,4
37AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,4
38China Life Insurance Company Limited CN2628
0,4
39QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,4
40BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
41POWERTECH TECHNOLOGY INC. TW6239
0,3
42BAIDU, INC. KY9888 HK
0,3
43MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
44LARSEN & TOUBRO-GDR REG S INUSY5217N1183
0,3
45JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
46ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION TW2357
0,3
47BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,3
48TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED INTCS
0,3
49State Bank of India INSBIN
0,3
50KGI Financial Holding Co., Ltd. TW2883
0,3
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04Exposition
Actions 99,3 %Liquidités 0,7 %
Par secteur
Technologie41,8 %
Services financiers16,2 %
Consommation cyclique9,4 %
Services de communication6,4 %
Industrie5,9 %
Matériaux5,8 %
Santé4,3 %
Consommation de base2,6 %
Services aux collectivités1,7 %
Énergie1,7 %
Immobilier0,9 %
Par pays
TWTaïwan41,7 %
INInde19,6 %
CNChine17,9 %
KYÎles Caïmans12,5 %
MYMY2,5 %
THTH2,0 %
HKHong Kong1,7 %
USÉtats-Unis1,3 %
DeviseTWD 41,7 % INR 19,6 % CNY 17,9 % USD 14,0 % MYR 2,5 %

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