ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

GOVT

Seeks to track the investment results of an index composed of U.S. Treasury bonds.
iShares U.S. Treasury Bond ETF
BlackRock (iShares)

220 Positionen, Stand 11.09.2026 · Top 10 = 21,2 % · laufende Kosten 0,05 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 21,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
220
Stand 11.09.2026
Top 10
21,2 %
laufende Kosten
0,05 %
günstiger als 92 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
≈ US$41,5 Mrd.
wie gemeldet
Größte
5,3 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 11.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
31.01.2012
Volatilität 1 J.
3,8 %
Abgebildeter Index
ICE US Treasury Core Bond Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 18.09.2026
1M
-1,8 %
3M
-2,7 %
6M
-2,9 %
YTD
-3,9 %
1Y
-4,3 %
IndexabbildungFonds minus ICE US Treasury Core Bond Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,00 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,03 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,04 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,04 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 11.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1United States Treasury UST
5,3
2United States Treasury UST
3,0
3United States Treasury UST
2,1
4United States Treasury UST
2,0
5United States Treasury UST
1,7
6United States Treasury UST
1,5
7United States Treasury USUS912810QY73
1,5
8TREASURY BOND USUS912810FB99
1,4
9United States Treasury UST
1,4
10United States Treasury USUS912810RD28
1,4
11United States Treasury UST
1,3
12US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
1,2
13United States Treasury UST
1,1
14United States Treasury UST
1,0
15United States Treasury Note/Bond UST
1,0
16United States Treasury UST
1,0
17United States Treasury UST
1,0
18United States Treasury UST
1,0
19United States Treasury UST
1,0
20United States Treasury USTNOTE
0,9
21United States Treasury UST
0,9
22United States Treasury UST
0,9
23TREASURY NOTE UST
0,9
24United States Treasury UST
0,9
25United States Treasury UST
0,8
26United States Treasury UST
0,8
27United States Treasury UST
0,8
28United States Treasury UST
0,8
29United States Treasury UST
0,8
30United States Treasury UST
0,8
31United States Treasury UST
0,8
32United States Treasury UST
0,8
33United States Treasury UST
0,8
34United States Treasury UST
0,8
35TREASURY NOTE USUS91282CQT17
0,8
36TREASURY NOTE UST
0,7
37United States Treasury UST
0,7
38United States Treasury Note/Bond UST
0,7
39United States Treasury UST
0,7
40United States Treasury UST
0,7
41United States Treasury UST
0,7
42United States Treasury UST
0,7
43United States Treasury UST
0,7
44United States Treasury UST
0,6
45United States Treasury UST
0,6
46United States Treasury UST
0,6
47United States Treasury UST
0,6
48United States Treasury UST
0,6
49United States Treasury UST
0,6
50United States Treasury UST
0,6
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04Exposure
Anleihen 99,9 %
Nach Land
USVereinigte Staaten99,9 %
WährungUSD 99,9 %
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