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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

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Seeks to track the investment results of an index composed of U.S. Treasury bonds.
iShares U.S. Treasury Bond ETF
BlackRock (iShares)

220 positions au 11/09/2026 · top 10 = 21,2 % · frais courants 0,05 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 21,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
220
au 11/09/2026
10 premières
21,2 %
frais courants
0,05 %
moins cher que 92 % des fonds comparables
Actif net
≈ US$41,5 Md
tel que déclaré
Plus grande
5,3 %
PER
–
Sections
Positions au 11/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
31/01/2012
Volatilité 1 an
3,8 %
Indice suivi
ICE US Treasury Core Bond Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 17/09/2026
1M
-1,1 %
3M
-2,4 %
6M
-3,2 %
YTD
-3,6 %
1Y
-4,2 %
Suivi de l'indicefonds moins ICE US Treasury Core Bond Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,00 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,03 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,04 pp/an
Tracking error 3 ans
0,04 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 11/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1United States Treasury UST
5,3
2United States Treasury UST
3,0
3United States Treasury UST
2,1
4United States Treasury UST
2,0
5United States Treasury UST
1,7
6United States Treasury UST
1,5
7United States Treasury USUS912810QY73
1,5
8TREASURY BOND USUS912810FB99
1,4
9United States Treasury UST
1,4
10United States Treasury USUS912810RD28
1,4
11United States Treasury UST
1,3
12US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
1,2
13United States Treasury UST
1,1
14United States Treasury UST
1,0
15United States Treasury Note/Bond UST
1,0
16United States Treasury UST
1,0
17United States Treasury UST
1,0
18United States Treasury UST
1,0
19United States Treasury UST
1,0
20United States Treasury USTNOTE
0,9
21United States Treasury UST
0,9
22United States Treasury UST
0,9
23TREASURY NOTE UST
0,9
24United States Treasury UST
0,9
25United States Treasury UST
0,8
26United States Treasury UST
0,8
27United States Treasury UST
0,8
28United States Treasury UST
0,8
29United States Treasury UST
0,8
30United States Treasury UST
0,8
31United States Treasury UST
0,8
32United States Treasury UST
0,8
33United States Treasury UST
0,8
34United States Treasury UST
0,8
35TREASURY NOTE USUS91282CQT17
0,8
36TREASURY NOTE UST
0,7
37United States Treasury UST
0,7
38United States Treasury Note/Bond UST
0,7
39United States Treasury UST
0,7
40United States Treasury UST
0,7
41United States Treasury UST
0,7
42United States Treasury UST
0,7
43United States Treasury UST
0,7
44United States Treasury UST
0,6
45United States Treasury UST
0,6
46United States Treasury UST
0,6
47United States Treasury UST
0,6
48United States Treasury UST
0,6
49United States Treasury UST
0,6
50United States Treasury UST
0,6
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04Exposition
Obligations 99,9 %
Par pays
USÉtats-Unis99,9 %
DeviseUSD 99,9 %
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