ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

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Seeks to track the investment results of an index composed of U.S. Treasury bonds.
iShares U.S. Treasury Bond ETF
BlackRock (iShares)

220 posiciones a 11/09/2026 · top 10 = 21,2 % · gastos corrientes 0,05 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 21,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
220
a 11/09/2026
10 mayores
21,2 %
gastos corrientes
0,05 %
más barato que el 92 % de los comparables
Patrimonio neto
≈ US$41,5 mil M
según lo declarado
Mayor
5,3 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 11/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
31/01/2012
Volatilidad 1 año
3,8 %
Índice replicado
ICE US Treasury Core Bond Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-1,1 %
3M
-2,4 %
6M
-3,2 %
YTD
-3,6 %
1Y
-4,2 %
Seguimiento del índicefondo menos ICE US Treasury Core Bond Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,00 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,03 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,04 pp/año
Tracking error 3 años
0,04 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 11/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1United States Treasury UST
5,3
2United States Treasury UST
3,0
3United States Treasury UST
2,1
4United States Treasury UST
2,0
5United States Treasury UST
1,7
6United States Treasury UST
1,5
7United States Treasury USUS912810QY73
1,5
8TREASURY BOND USUS912810FB99
1,4
9United States Treasury UST
1,4
10United States Treasury USUS912810RD28
1,4
11United States Treasury UST
1,3
12US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
1,2
13United States Treasury UST
1,1
14United States Treasury UST
1,0
15United States Treasury Note/Bond UST
1,0
16United States Treasury UST
1,0
17United States Treasury UST
1,0
18United States Treasury UST
1,0
19United States Treasury UST
1,0
20United States Treasury USTNOTE
0,9
21United States Treasury UST
0,9
22United States Treasury UST
0,9
23TREASURY NOTE UST
0,9
24United States Treasury UST
0,9
25United States Treasury UST
0,8
26United States Treasury UST
0,8
27United States Treasury UST
0,8
28United States Treasury UST
0,8
29United States Treasury UST
0,8
30United States Treasury UST
0,8
31United States Treasury UST
0,8
32United States Treasury UST
0,8
33United States Treasury UST
0,8
34United States Treasury UST
0,8
35TREASURY NOTE USUS91282CQT17
0,8
36TREASURY NOTE UST
0,7
37United States Treasury UST
0,7
38United States Treasury Note/Bond UST
0,7
39United States Treasury UST
0,7
40United States Treasury UST
0,7
41United States Treasury UST
0,7
42United States Treasury UST
0,7
43United States Treasury UST
0,7
44United States Treasury UST
0,6
45United States Treasury UST
0,6
46United States Treasury UST
0,6
47United States Treasury UST
0,6
48United States Treasury UST
0,6
49United States Treasury UST
0,6
50United States Treasury UST
0,6
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04Exposición
Renta fija 99,9 %
Por país
USEstados Unidos99,9 %
DivisaUSD 99,9 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
BND
the US total bond market (BND)
206 empresas compartidas
32,8 %comparar →
AGG
the US aggregate index (AGG)
209 empresas compartidas
32,7 %comparar →

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