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Fondsbericht

US-notiert

GTPE

Seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the MSCI World Private Equity Return Tracker Index (Net, USD, Unhedged).
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
Goldman Sachs

1.371 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 39,8 % · laufende Kosten 0,50 % · KGV 26,1

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 39,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.371
Stand 31.05.2026
Top 10
39,8 %
laufende Kosten
0,50 %
günstiger als 45 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$30,2 Mio.
Größte
18,6 %
KGV
26,1
deckt 70 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
17,7 %
Abgebildeter Index
MSCI World Private Equity Return Tracker Index (Net, USD, Unhedged)
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
-1,1 %
3M
-0,5 %
6M
+15,9 %
YTD
+18,5 %
1Y
–
Bewertung1.262 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
26,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 24 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,3 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 75 % nach Gewichtung ab
3,24
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 67 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND USFGTXX
18,2
2JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION USSPX 6 C7400
5,5
3ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,0
4BROADCOM INC USAVGO
2,1
5PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
2,0
6GE VERNOVA INC. USGEV
1,9
7Applied Materials Inc USAMAT
1,8
8ELI LILLY & CO USLLY
1,8
9MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,8
10Microsoft Corp USMSFT
1,7
11The Bank of New York Mellon Corporation USBK
1,5
12LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
1,4
13CIENA CORPORATION USCIEN
1,2
14Adobe Inc USADBE
1,1
15Barrick Mining Corp CAABX
1,0
16BNP PARIBAS FR–
1,0
17Welltower Inc USWELL
1,0
18MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
1,0
19TERADYNE INC USTER
0,9
20THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,8
21General Dynamics Corp USGD
0,8
22REALTY INCOME CORP USO
0,8
23Cameco Corp CACCO
0,8
24Canadian National Railway Co CACNR
0,7
25HCA Healthcare Inc USHCA
0,6
26SANDISK CORPORATION USSNDK
0,6
27STMICROELECTRONICS NV NLSTMPA
0,6
28FEDEX CORPORATION USFDX
0,6
29Alnylam Pharmaceuticals Inc USALNY
0,6
30NVIDIA CORP USNVDA
0,6
31ASML Holding N.V. NLASML
0,5
32AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
33AbbVie Inc USABBV
0,5
34VICI Properties Inc USVICI
0,5
35THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. USPNC
0,5
36Tower Semiconductor Ltd ILTSEM
0,5
37Mastercard Inc USMA
0,5
38CENTENE CORPORATION USCNC
0,5
39Fair Isaac Corp USFICO
0,4
40Micron Technology Inc USMU
0,4
41CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. USCFG
0,4
42Hershey Co/The USHSY
0,4
43Celestica Inc CACLS
0,4
44VERISIGN, INC. USVRSN
0,4
45Rheinmetall AG DERHM
0,4
46Infineon Technologies AG DEIFX
0,4
47STEEL DYNAMICS, INC. USSTLD US
0,3
48United Therapeutics Corp USUTHR
0,3
49Halma PLC GBHLMA
0,3
50ECOLAB INC. USECL
0,3
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04Exposure
Aktien 75,9 %Barmittel 17,7 %Sonstige 6,3 %
Nach Sektor
Technologie27,1 %
Industrie13,0 %
Finanzwesen10,4 %
Gesundheitswesen9,1 %
Zyklischer Konsum4,9 %
Basiskonsumgüter3,9 %
Grundstoffe3,8 %
Immobilien3,4 %
Kommunikationsdienste2,2 %
Energie1,6 %
Versorger0,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten79,1 %
CAKanada5,0 %
GBVereinigtes Königreich3,8 %
DEDeutschland2,7 %
FRFrankreich2,3 %
CHSchweiz1,7 %
NLNiederlande1,6 %
ILIsrael1,1 %
WährungUSD 79,5 % EUR 9,6 % CAD 5,0 % GBP 3,9 % CHF 1,7 %
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