ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

GTPE

Seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the MSCI World Private Equity Return Tracker Index (Net, USD, Unhedged).
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
Goldman Sachs

1.371 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 39,8 % · gastos corrientes 0,50 % · PER 26,1

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 39,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.371
a 31/05/2026
10 mayores
39,8 %
gastos corrientes
0,50 %
más barato que el 45 % de los comparables
Patrimonio neto
US$30,2 M
Mayor
18,6 %
PER
26,1
cubre el 70 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
17,6 %
Índice replicado
MSCI World Private Equity Return Tracker Index (Net, USD, Unhedged)
Método de réplica
Índice, muestreo
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-1,0 %
3M
+3,2 %
6M
+16,4 %
YTD
+18,5 %
1Y
–
Valoración1.262 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
26,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 4 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 24 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,3 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 75 % por peso
3,24
precio / valor contable
cubre el 67 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/05/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND USFGTXX
18,2
2JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION USSPX 6 C7400
5,5
3ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,0
4BROADCOM INC USAVGO
2,1
5PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
2,0
6GE VERNOVA INC. USGEV
1,9
7Applied Materials Inc USAMAT
1,8
8ELI LILLY & CO USLLY
1,8
9MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,8
10Microsoft Corp USMSFT
1,7
11The Bank of New York Mellon Corporation USBK
1,5
12LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
1,4
13CIENA CORPORATION USCIEN
1,2
14Adobe Inc USADBE
1,1
15Barrick Mining Corp CAABX
1,0
16BNP PARIBAS FR–
1,0
17Welltower Inc USWELL
1,0
18MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
1,0
19TERADYNE INC USTER
0,9
20THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,8
21General Dynamics Corp USGD
0,8
22REALTY INCOME CORP USO
0,8
23Cameco Corp CACCO
0,8
24Canadian National Railway Co CACNR
0,7
25HCA Healthcare Inc USHCA
0,6
26SANDISK CORPORATION USSNDK
0,6
27STMICROELECTRONICS NV NLSTMPA
0,6
28FEDEX CORPORATION USFDX
0,6
29Alnylam Pharmaceuticals Inc USALNY
0,6
30NVIDIA CORP USNVDA
0,6
31ASML Holding N.V. NLASML
0,5
32AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
33AbbVie Inc USABBV
0,5
34VICI Properties Inc USVICI
0,5
35THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. USPNC
0,5
36Tower Semiconductor Ltd ILTSEM
0,5
37Mastercard Inc USMA
0,5
38CENTENE CORPORATION USCNC
0,5
39Fair Isaac Corp USFICO
0,4
40Micron Technology Inc USMU
0,4
41CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. USCFG
0,4
42Hershey Co/The USHSY
0,4
43Celestica Inc CACLS
0,4
44VERISIGN, INC. USVRSN
0,4
45Rheinmetall AG DERHM
0,4
46Infineon Technologies AG DEIFX
0,4
47STEEL DYNAMICS, INC. USSTLD US
0,3
48United Therapeutics Corp USUTHR
0,3
49Halma PLC GBHLMA
0,3
50ECOLAB INC. USECL
0,3
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04Exposición
Renta variable 75,9 %Efectivo 17,7 %Otros 6,3 %
Por sector
Tecnología27,1 %
Industria13,0 %
Servicios financieros10,4 %
Salud9,1 %
Consumo cíclico4,9 %
Consumo defensivo3,9 %
Materiales3,8 %
Inmobiliario3,4 %
Servicios de comunicación2,2 %
Energía1,6 %
Servicios públicos0,4 %
Por país
USEstados Unidos79,1 %
CACanadá5,0 %
GBReino Unido3,8 %
DEAlemania2,7 %
FRFrancia2,3 %
CHSuiza1,7 %
NLPaíses Bajos1,6 %
ILIsrael1,1 %
DivisaUSD 79,5 % EUR 9,6 % CAD 5,0 % GBP 3,9 % CHF 1,7 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VTI
the US total market (VTI)
718 empresas compartidas
20,1 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
1.186 empresas compartidas
18,6 %comparar →
VOO
the S&P 500 (VOO)
156 empresas compartidas
17,8 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

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