Che cosa detiene GTPE?

Le maggiori posizioni di GTPE sono GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND, JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION, ADVANCED MICRO DEVICES, BROADCOM INC, PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato GTPE?

Le prime 10 posizioni sono il 39,8% del fondo, su 1.371 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,50%. È più economico del 45% dei 2.561 fondi azionario quotati negli USA che seguiamo.

Quali settori dominano GTPE?

In base al peso delle posizioni azionarie: Tecnologia 27,1%, Industria 13,0%, Servizi finanziari 10,4%.

Quanto è simile GTPE a the US total market (VTI)?

Il 20,1% di GTPE si sovrappone a the US total market (VTI) in termini di peso, su 718 società in comune.

Qual è il P/E di GTPE?

Calcolato dai bilanci annuali delle società e dai valori di posizione dichiarati, il P/E ponderato di GTPE è 26,1 e copre il 70% del fondo in termini di peso. Il rapporto prezzo/valore contabile ponderato è 3,24.

quotati negli USA

GTPE

Seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the MSCI World Private Equity Return Tracker Index (Net, USD, Unhedged).

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

Goldman Sachs

1.371 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 39,8% · spese correnti 0,50% · P/E 26,1

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Concentrazione

Moderatamente concentratoprime 10 = 39,8%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%

Posizioni

1.371

al 31/05/2026

Prime 10

39,8%

spese correnti

0,50%

più economico del 45% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$30,2 mln

Maggiore

18,6%

P/E

26,1

copre il 70% in termini di peso

Sezioni

Posizioni al 31/05/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Valuta del fondo

USD

Volatilità 1 anno

17,6%

Indice replicato

MSCI World Private Equity Return Tracker Index (Net, USD, Unhedged)

Metodo di replica

Indice, campionamento

02Valutazione e performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-1,0%

+3,2%

+16,4%

YTD

+18,5%

–

Valutazione1.262 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile

26,1

prezzo / utili

3,3%

copre il 75% in termini di peso

3,24

prezzo / valore contabile

copre il 67% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 31/05/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND US	FGTXX	18,2
2	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION US	SPX 6 C7400	5,5
3	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	3,0
4	BROADCOM INC US	AVGO	2,1
5	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	2,0
6	GE VERNOVA INC. US	GEV	1,9
7	Applied Materials Inc US	AMAT	1,8
8	ELI LILLY & CO US	LLY	1,8
9	MARVELL TECHNOLOGY, INC. US	MRVL	1,8
10	Microsoft Corp US	MSFT	1,7
11	The Bank of New York Mellon Corporation US	BK	1,5
12	LOCKHEED MARTIN CORPORATION US	LMT	1,4
13	CIENA CORPORATION US	CIEN	1,2
14	Adobe Inc US	ADBE	1,1
15	Barrick Mining Corp CA	ABX	1,0
16	BNP PARIBAS FR	–	1,0
17	Welltower Inc US	WELL	1,0
18	MONSTER BEVERAGE CORPORATION US	MNST	1,0
19	TERADYNE INC US	TER	0,9
20	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION US	SCHW	0,8
21	General Dynamics Corp US	GD	0,8
22	REALTY INCOME CORP US	O	0,8
23	Cameco Corp CA	CCO	0,8
24	Canadian National Railway Co CA	CNR	0,7
25	HCA Healthcare Inc US	HCA	0,6
26	SANDISK CORPORATION US	SNDK	0,6
27	STMICROELECTRONICS NV NL	STMPA	0,6
28	FEDEX CORPORATION US	FDX	0,6
29	Alnylam Pharmaceuticals Inc US	ALNY	0,6
30	NVIDIA CORP US	NVDA	0,6
31	ASML Holding N.V. NL	ASML	0,5
32	AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. US	ADP	0,5
33	AbbVie Inc US	ABBV	0,5
34	VICI Properties Inc US	VICI	0,5
35	THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. US	PNC	0,5
36	Tower Semiconductor Ltd IL	TSEM	0,5
37	Mastercard Inc US	MA	0,5
38	CENTENE CORPORATION US	CNC	0,5
39	Fair Isaac Corp US	FICO	0,4
40	Micron Technology Inc US	MU	0,4
41	CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. US	CFG	0,4
42	Hershey Co/The US	HSY	0,4
43	Celestica Inc CA	CLS	0,4
44	VERISIGN, INC. US	VRSN	0,4
45	Rheinmetall AG DE	RHM	0,4
46	Infineon Technologies AG DE	IFX	0,4
47	STEEL DYNAMICS, INC. US	STLD US	0,3
48	United Therapeutics Corp US	UTHR	0,3
49	Halma PLC GB	HLMA	0,3
50	ECOLAB INC. US	ECL	0,3

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04Esposizione

Azioni 75,9%Liquidità 17,7%Altro 6,3%

Per settore

Tecnologia27,1%

Industria13,0%

Servizi finanziari10,4%

Sanità9,1%

Consumi ciclici4,9%

Beni di consumo difensivi3,9%

Materiali3,8%

Immobiliare3,4%

Servizi di comunicazione2,2%

Energia1,6%

Servizi di pubblica utilità0,4%

Per paese

USStati Uniti79,1%

CACanada5,0%

GBRegno Unito3,8%

DEGermania2,7%

FRFrancia2,3%

CHSvizzera1,7%

NLPaesi Bassi1,6%

ILIsraele1,1%

ValutaUSD 79,5% EUR 9,6% CAD 5,0% GBP 3,9% CHF 1,7%

05Fondi simili

fondi con esposizione comparabile

VTI

the US total market (VTI)

718 società in comune

20,1%confronta →

the world portfolio (VT)

1.186 società in comune

18,6%confronta →

VOO

the S&P 500 (VOO)

156 società in comune

17,8%confronta →

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