Les principales positions de GTPE sont GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND, JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION, ADVANCED MICRO DEVICES, BROADCOM INC, PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de GTPE ?

Les 10 premières positions représentent 39,8 % du fonds, sur 1 371 positions au total.

Combien coûte GTPE ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,50 %. C'est moins cher que 45 % des 2 561 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent GTPE ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 27,1 %, Industrie 13,0 %, Services financiers 10,4 %.

Quelle est la similarité entre GTPE et the US total market (VTI) ?

20,1 % de GTPE se recoupe avec the US total market (VTI) en pondération, sur 718 sociétés communes.

Quel est le PER de GTPE ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de GTPE est de 26,1 et couvre 70 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 3,24.

coté aux États-Unis

GTPE

Seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the MSCI World Private Equity Return Tracker Index (Net, USD, Unhedged).

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

Goldman Sachs

1 371 positions au 31/05/2026 · top 10 = 39,8 % · frais courants 0,50 % · PER 26,1

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Modérément concentré10 premières = 39,8 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

1 371

au 31/05/2026

10 premières

39,8 %

frais courants

0,50 %

moins cher que 45 % des fonds comparables

Actif net

US$30,2 M

Plus grande

18,6 %

PER

26,1

couvre 70 % en pondération

Sections

Positions au 31/05/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Volatilité 1 an

17,6 %

Indice suivi

MSCI World Private Equity Return Tracker Index (Net, USD, Unhedged)

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-1,0 %

+3,2 %

+16,4 %

YTD

+18,5 %

–

Valorisation1 262 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

26,1

cours / bénéfice

3,3 %

couvre 75 % en pondération

3,24

cours / actif net

couvre 67 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/05/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND US	FGTXX	18,2
2	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION US	SPX 6 C7400	5,5
3	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	3,0
4	BROADCOM INC US	AVGO	2,1
5	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	2,0
6	GE VERNOVA INC. US	GEV	1,9
7	Applied Materials Inc US	AMAT	1,8
8	ELI LILLY & CO US	LLY	1,8
9	MARVELL TECHNOLOGY, INC. US	MRVL	1,8
10	Microsoft Corp US	MSFT	1,7
11	The Bank of New York Mellon Corporation US	BK	1,5
12	LOCKHEED MARTIN CORPORATION US	LMT	1,4
13	CIENA CORPORATION US	CIEN	1,2
14	Adobe Inc US	ADBE	1,1
15	Barrick Mining Corp CA	ABX	1,0
16	BNP PARIBAS FR	–	1,0
17	Welltower Inc US	WELL	1,0
18	MONSTER BEVERAGE CORPORATION US	MNST	1,0
19	TERADYNE INC US	TER	0,9
20	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION US	SCHW	0,8
21	General Dynamics Corp US	GD	0,8
22	REALTY INCOME CORP US	O	0,8
23	Cameco Corp CA	CCO	0,8
24	Canadian National Railway Co CA	CNR	0,7
25	HCA Healthcare Inc US	HCA	0,6
26	SANDISK CORPORATION US	SNDK	0,6
27	STMICROELECTRONICS NV NL	STMPA	0,6
28	FEDEX CORPORATION US	FDX	0,6
29	Alnylam Pharmaceuticals Inc US	ALNY	0,6
30	NVIDIA CORP US	NVDA	0,6
31	ASML Holding N.V. NL	ASML	0,5
32	AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. US	ADP	0,5
33	AbbVie Inc US	ABBV	0,5
34	VICI Properties Inc US	VICI	0,5
35	THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. US	PNC	0,5
36	Tower Semiconductor Ltd IL	TSEM	0,5
37	Mastercard Inc US	MA	0,5
38	CENTENE CORPORATION US	CNC	0,5
39	Fair Isaac Corp US	FICO	0,4
40	Micron Technology Inc US	MU	0,4
41	CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. US	CFG	0,4
42	Hershey Co/The US	HSY	0,4
43	Celestica Inc CA	CLS	0,4
44	VERISIGN, INC. US	VRSN	0,4
45	Rheinmetall AG DE	RHM	0,4
46	Infineon Technologies AG DE	IFX	0,4
47	STEEL DYNAMICS, INC. US	STLD US	0,3
48	United Therapeutics Corp US	UTHR	0,3
49	Halma PLC GB	HLMA	0,3
50	ECOLAB INC. US	ECL	0,3

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04Exposition

Actions 75,9 %Liquidités 17,7 %Autres 6,3 %

Par secteur

Technologie27,1 %

Industrie13,0 %

Services financiers10,4 %

Santé9,1 %

Consommation cyclique4,9 %

Consommation de base3,9 %

Matériaux3,8 %

Immobilier3,4 %

Services de communication2,2 %

Énergie1,6 %

Services aux collectivités0,4 %

Par pays

USÉtats-Unis79,1 %

CACanada5,0 %

GBRoyaume-Uni3,8 %

DEAllemagne2,7 %

FRFrance2,3 %

CHSuisse1,7 %

NLPays-Bas1,6 %

ILIsraël1,1 %

DeviseUSD 79,5 % EUR 9,6 % CAD 5,0 % GBP 3,9 % CHF 1,7 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

VTI

the US total market (VTI)

718 sociétés communes

20,1 %comparer →

the world portfolio (VT)

1 186 sociétés communes

18,6 %comparer →

VOO

the S&P 500 (VOO)

156 sociétés communes

17,8 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

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