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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

H4ZN IE000JZ473P7

US large-cap equities
HSBC S&P 500 UCITS ETF - USD (Acc)
HSPA · HSPS · HSBC

530 Positionen, Stand 23.10.2026 · Top 10 = 45,0 % · laufende Kosten 0,09 % · KGV 26,8

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 45,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
530
Stand 23.10.2026
Top 10
45,0 %
laufende Kosten
0,09 %
günstiger als 92 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$10,8 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
7,8 %
KGV
26,8
deckt 90 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 23.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
22.06.2022
Volatilität 1 J.
12,3 %
Abgebildeter Index
S&P 500 Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
5 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 30.10.2026
1M
-1,5 %
3M
+2,5 %
6M
+5,1 %
YTD
+11,0 %
1Y
+11,5 %
Bewertung491 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
26,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 7 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 92 % nach Gewichtung ab
5,45
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 79 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 23.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
7,8
2Apple Inc USAAPL
7,7
3Capital Cash Ctrl –
7,1
4Microsoft Corp USMSFT
5,9
5ALPHABET INC USGOOGL
5,1
6AMAZON.COM INC USAMZN
3,7
7BROADCOM INC USAVGO
2,3
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,2
9TESLA INC USTSLA
1,6
10ELI LILLY & CO USLLY
1,5
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,5
12Micron Technology Inc USMU
1,5
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,3
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,1
16Visa Inc USV
1,1
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
18WALMART INC. USWMT
0,8
19AbbVie Inc USABBV
0,8
20Mastercard Inc USMA
0,8
21Chevron Corp USCVX
0,7
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,7
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
24Intel Corp USINTC
0,7
25CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,6
26UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
27THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,6
28THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
29Merck & Co Inc USMRK
0,5
30Bank of America Corp USBAC
0,5
31Home Depot Inc/The USHD
0,5
32Caterpillar Inc USCAT
0,5
33Philip Morris International Inc USPM
0,5
34Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
35Applied Materials Inc USAMAT
0,5
36General Electric Co USGE
0,4
37LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
38NETFLIX INC USNFLX
0,4
39CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
40Texas Instruments Inc USTXN
0,4
41RTX Corp USRTX
0,4
42THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
43Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
44Wells Fargo & Co USWFC
0,4
45INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
46Amgen Inc USAMGN
0,4
47Linde PLC IELIN
0,4
48GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
49Oracle Corp USORCL
0,3
50MORGAN STANLEY USMS
0,3
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04Exposure
Aktien 92,7 %Sonstige 7,3 %
Nach Sektor
Technologie37,9 %
Finanzwesen12,0 %
Gesundheitswesen9,9 %
Kommunikationsdienste9,0 %
Zyklischer Konsum8,9 %
Industrie7,8 %
Basiskonsumgüter4,9 %
Energie2,6 %
Versorger2,0 %
Immobilien1,8 %
Grundstoffe1,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,4 %
IEIrland1,9 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,1 %
LRLR0,1 %
BMBermuda0,1 %
JEJersey0,0 %
CAKanada0,0 %
WährungUSD 97,5 % EUR 2,0 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-26,2 %
Ungünstig
+4,5 %
Mittel
+15,1 %
Günstig
+20,6 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
425 gemeinsame Unternehmen
69,7 %vergleichen →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
415 gemeinsame Unternehmen
57,7 %vergleichen →

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06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON22.06.2022
Borsa ItalianaETFP12.07.2022
Börse FrankfurtFRAA12.07.2022
XetraXETA12.07.2022
Börse DüsseldorfDUSB13.07.2022
Börse MünchenMUNB14.07.2022
Börse StuttgartSTUB27.07.2022
Börse HamburgHAMN19.10.2022
TradegateXGAT13.12.2022
Börse HannoverHAND09.12.2024

Außerdem an 19 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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