UCITS · Irlande · Capitalisant
H4ZN IE000JZ473P7
US large-cap equities
HSBC S&P 500 UCITS ETF - USD (Acc)
HSPA · HSPS · HSBC
530 positions au 23/10/2026 · top 10 = 45,0 % · frais courants 0,09 % · PER 26,8
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Concentration
Concentré10 premières = 45,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
530
au 23/10/2026
10 premières
45,0 %
frais courants
0,09 %
moins cher que 92 % des fonds comparables
Actif net
US$10,8 Md
déclaré en USD
Plus grande
7,8 %
PER
26,8
couvre 90 % en pondération
Sections
Positions au 23/10/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
22/06/2022
Volatilité 1 an
12,3 %
Indice suivi
S&P 500 Index
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
5 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
1M
-1,5 %
3M
+2,5 %
6M
+5,1 %
YTD
+11,0 %
1Y
+11,5 %
Valorisation491 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
26,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 7 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions.
3,5 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 92 % en pondération
5,45
cours / actif net
couvre 79 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | Capital Cash Ctrl | – | |
| 4 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 5 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 6 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 7 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 9 | TESLA INC US | TSLA | |
| 10 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. US | BRK/B | |
| 12 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 13 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corporation US | 2670549D | |
| 16 | Visa Inc US | V | |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 18 | WALMART INC. US | WMT | |
| 19 | AbbVie Inc US | ABBV | |
| 20 | Mastercard Inc US | MA | |
| 21 | Chevron Corp US | CVX | |
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US | PLTR | |
| 23 | Costco Wholesale Corp US | COST | |
| 24 | Intel Corp US | INTC | |
| 25 | CISCO SYSTEMS, INC. US | CSCO | |
| 26 | UnitedHealth Group Inc US | UNH | |
| 27 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US | PG | |
| 28 | THE COCA-COLA COMPANY US | KO | |
| 29 | Merck & Co Inc US | MRK | |
| 30 | Bank of America Corp US | BAC | |
| 31 | Home Depot Inc/The US | HD | |
| 32 | Caterpillar Inc US | CAT | |
| 33 | Philip Morris International Inc US | PM | |
| 34 | Palo Alto Networks Inc US | PANW | |
| 35 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 36 | General Electric Co US | GE | |
| 37 | LAM RESEARCH CORPORATION US | LRCX | |
| 38 | NETFLIX INC US | NFLX | |
| 39 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US | CRWD | |
| 40 | Texas Instruments Inc US | TXN | |
| 41 | RTX Corp US | RTX | |
| 42 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. US | GS | |
| 43 | Thermo Fisher Scientific Inc US | TMO | |
| 44 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION US | IBM | |
| 46 | Amgen Inc US | AMGN | |
| 47 | Linde PLC IE | LIN | |
| 48 | GE VERNOVA INC. US | GEV | |
| 49 | Oracle Corp US | ORCL | |
| 50 | MORGAN STANLEY US | MS |
04Exposition
Actions 92,7 %Autres 7,3 %
Par secteur
Technologie37,9 %
Services financiers12,0 %
Santé9,9 %
Services de communication9,0 %
Consommation cyclique8,9 %
Industrie7,8 %
Consommation de base4,9 %
Énergie2,6 %
Services aux collectivités2,0 %
Immobilier1,8 %
Matériaux1,7 %
Par pays
USÉtats-Unis97,4 %
IEIrlande1,9 %
CHSuisse0,3 %
NLPays-Bas0,1 %
LRLR0,1 %
BMBermudes0,1 %
JEJersey0,0 %
CACanada0,0 %
DeviseUSD 97,5 % EUR 2,0 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-26,2 %
Défavorable
+4,5 %
Intermédiaire
+15,1 %
Favorable
+20,6 %
05Fonds similaires
Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | XLON | 22/06/2022 |
| Borsa Italiana | ETFP | 12/07/2022 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 12/07/2022 |
| Xetra | XETA | 12/07/2022 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 13/07/2022 |
| Börse München | MUNB | 14/07/2022 |
| Börse Stuttgart | STUB | 27/07/2022 |
| Börse Hamburg | HAMN | 19/10/2022 |
| Tradegate | XGAT | 13/12/2022 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
Également admis sur 19 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
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