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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

AVEM IE000K975W13

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
AVEG · Avantis

2.963 Positionen, Stand 11.09.2026 · Top 10 = 26,6 % · laufende Kosten 0,35 % · KGV 17,7

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 26,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.963
Stand 11.09.2026
Top 10
26,6 %
laufende Kosten
0,35 %
günstiger als 31 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$311 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
5,6 %
KGV
17,7
deckt 66 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 11.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
12.12.2024
Volatilität 1 J.
21,0 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 07.10.2026
1M
+2,0 %
3M
+5,5 %
6M
+16,4 %
YTD
+27,0 %
1Y
+29,6 %
Bewertung1.079 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
17,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 31 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,2 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 69 % nach Gewichtung ab
1,53
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 65 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 11.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
9,2
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
5,7
3SK hynix Inc KR000660
5,4
4Tencent Holdings Limited KY700
1,6
5CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,0
6MediaTek Inc. TW2454
0,8
7KB Financial Group Inc. KRKB
0,7
8HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
9Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,7
10ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR KYBABA
0,7
11UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,7
12Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
0,6
13ICICI BANK LIMITED INIBN
0,6
14ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
0,6
15Hana Financial Group Inc. KR086790
0,5
16SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,5
17INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
18BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
19NETEASE, INC. KYNTES US
0,5
20Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
21RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,4
22Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,4
23LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,4
24JD COM ADR REPRESENTING CLASS A I CNJD
0,4
25PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
26HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,3
27VALE S.A. BRVALE US
0,3
28Winbond Electronics Corporation TW2344
0,3
29NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW2408
0,3
30Realtek Semiconductor Corp. TW2379
0,3
31MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,3
32DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,3
33GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY175
0,3
34SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,3
35Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
36WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. KY2269 HK
0,3
37China Life Insurance Company Limited CN2628
0,3
38Woori Financial Group Inc. KR316140
0,3
39CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
40KIA CORPORATION KR000270
0,3
41PetroChina Company Limited CN857
0,3
42BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,3
43HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
44INNOVENT BIOLOGICS, INC. KY1801
0,2
45UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,2
46STANDARD BANK GROUP LIMITED ZASBK
0,2
47China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,2
48Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,2
49Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,2
50XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,2
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04Exposure
Aktien 99,4 %
Nach Sektor
Technologie33,4 %
Finanzwesen20,2 %
Zyklischer Konsum8,3 %
Industrie7,3 %
Grundstoffe5,2 %
Kommunikationsdienste4,6 %
Gesundheitswesen3,5 %
Basiskonsumgüter3,2 %
Energie2,8 %
Immobilien1,5 %
Versorger1,1 %
Nach Land
TWTaiwan25,9 %
KRSüdkorea20,9 %
INIndien11,9 %
KYKaimaninseln9,9 %
CNChina7,3 %
BRBrasilien3,2 %
ZASüdafrika3,1 %
SASA2,4 %
WährungTWD 25,9 % KRW 20,9 % INR 11,9 % USD 11,3 % CNY 7,3 %
06Wo er gehandelt wird
9 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse DüsseldorfDUSB12.12.2024
Börse FrankfurtFRAA12.12.2024
XetraXETA12.12.2024
TradegateXGAT18.12.2024
London Stock ExchangeXLON19.12.2024
Börse MünchenMUNB07.01.2025
Börse HannoverHAND18.03.2025
Börse HamburgHAMN24.03.2025
Börse StuttgartSTUB27.03.2025

Außerdem an 13 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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