UCITS · Irlanda · Ad accumulazione
AVEM IE000K975W13
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
AVEG · Avantis
2.963 posizioni al 11/09/2026 · top 10 = 26,6% · spese correnti 0,35% · P/E 17,7
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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 26,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.963
al 11/09/2026
Prime 10
26,6%
spese correnti
0,35%
più economico del 31% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$311 mln
dichiarato in USD
Maggiore
5,6%
P/E
17,7
copre il 66% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 11/09/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
12/12/2024
Volatilità 1 anno
21,0%
02Valutazione e performance
1M
+2,0%
3M
+5,5%
6M
+16,4%
YTD
+27,0%
1Y
+29,6%
Valutazione1.079 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
17,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 31% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,2%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 69% in termini di peso
1,53
prezzo / valore contabile
copre il 65% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | SMSN | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 6 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 7 | KB Financial Group Inc. KR | KB | |
| 8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 9 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 10 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR KY | BABA | |
| 11 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 12 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PBR/A | |
| 13 | ICICI BANK LIMITED IN | IBN | |
| 14 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | ASX | |
| 15 | Hana Financial Group Inc. KR | 086790 | |
| 16 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | SHG | |
| 17 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 18 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 19 | NETEASE, INC. KY | NTES US | |
| 20 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 21 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RIGD | |
| 22 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 23 | LG ELECTRONICS INC. KR | 066570 | |
| 24 | JD COM ADR REPRESENTING CLASS A I CN | JD | |
| 25 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 26 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 27 | VALE S.A. BR | VALE US | |
| 28 | Winbond Electronics Corporation TW | 2344 | |
| 29 | NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW | 2408 | |
| 30 | Realtek Semiconductor Corp. TW | 2379 | |
| 31 | MTN GROUP LIMITED ZA | MTN | |
| 32 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 33 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY | 175 | |
| 34 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 35 | Asia Vital Components Co., Ltd. TW | 3017 | |
| 36 | WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. KY | 2269 HK | |
| 37 | China Life Insurance Company Limited CN | 2628 | |
| 38 | Woori Financial Group Inc. KR | 316140 | |
| 39 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 40 | KIA CORPORATION KR | 000270 | |
| 41 | PetroChina Company Limited CN | 857 | |
| 42 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 43 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 44 | INNOVENT BIOLOGICS, INC. KY | 1801 | |
| 45 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 46 | STANDARD BANK GROUP LIMITED ZA | SBK | |
| 47 | China Merchants Bank Co., Ltd. CN | 3968 | |
| 48 | Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW | 2885 | |
| 49 | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MX | GFNORTEO | |
| 50 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK |
04Esposizione
Azioni 99,4%
Per settore
Tecnologia33,4%
Servizi finanziari20,2%
Consumi ciclici8,3%
Industria7,3%
Materiali5,2%
Servizi di comunicazione4,6%
Sanità3,5%
Beni di consumo difensivi3,2%
Energia2,8%
Immobiliare1,5%
Servizi di pubblica utilità1,1%
Per paese
TWTaiwan25,9%
KRCorea del Sud20,9%
INIndia11,9%
KYIsole Cayman9,9%
CNCina7,3%
BRBrasile3,2%
ZASudafrica3,1%
SASA2,4%
ValutaTWD 25,9% KRW 20,9% INR 11,9% USD 11,3% CNY 7,3%
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | DUSB | 12/12/2024 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 12/12/2024 |
| Xetra | XETA | 12/12/2024 |
| Tradegate | XGAT | 18/12/2024 |
| London Stock Exchange | XLON | 19/12/2024 |
| Börse München | MUNB | 07/01/2025 |
| Börse Hannover | HAND | 18/03/2025 |
| Börse Hamburg | HAMN | 24/03/2025 |
| Börse Stuttgart | STUB | 27/03/2025 |
Ammesso anche su altre 13 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
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