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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

AVEM IE000K975W13

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
AVEG · Avantis

2 963 positions au 11/09/2026 · top 10 = 26,6 % · frais courants 0,35 % · PER 17,7

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 26,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
2 963
au 11/09/2026
10 premières
26,6 %
frais courants
0,35 %
moins cher que 31 % des fonds comparables
Actif net
US$311 M
déclaré en USD
Plus grande
5,6 %
PER
17,7
couvre 66 % en pondération
Sections
Positions au 11/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
12/12/2024
Volatilité 1 an
21,0 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 07/10/2026
1M
+2,0 %
3M
+5,5 %
6M
+16,4 %
YTD
+27,0 %
1Y
+29,6 %
Valorisation1 079 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
17,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 31 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,2 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 69 % en pondération
1,53
cours / actif net
couvre 65 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 11/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
9,2
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
5,7
3SK hynix Inc KR000660
5,4
4Tencent Holdings Limited KY700
1,6
5CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,0
6MediaTek Inc. TW2454
0,8
7KB Financial Group Inc. KRKB
0,7
8HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
9Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,7
10ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR KYBABA
0,7
11UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,7
12Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
0,6
13ICICI BANK LIMITED INIBN
0,6
14ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
0,6
15Hana Financial Group Inc. KR086790
0,5
16SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,5
17INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
18BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
19NETEASE, INC. KYNTES US
0,5
20Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
21RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,4
22Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,4
23LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,4
24JD COM ADR REPRESENTING CLASS A I CNJD
0,4
25PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
26HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,3
27VALE S.A. BRVALE US
0,3
28Winbond Electronics Corporation TW2344
0,3
29NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW2408
0,3
30Realtek Semiconductor Corp. TW2379
0,3
31MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,3
32DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,3
33GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY175
0,3
34SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,3
35Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
36WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. KY2269 HK
0,3
37China Life Insurance Company Limited CN2628
0,3
38Woori Financial Group Inc. KR316140
0,3
39CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
40KIA CORPORATION KR000270
0,3
41PetroChina Company Limited CN857
0,3
42BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,3
43HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
44INNOVENT BIOLOGICS, INC. KY1801
0,2
45UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,2
46STANDARD BANK GROUP LIMITED ZASBK
0,2
47China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,2
48Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,2
49Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,2
50XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,2
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04Exposition
Actions 99,4 %
Par secteur
Technologie33,4 %
Services financiers20,2 %
Consommation cyclique8,3 %
Industrie7,3 %
Matériaux5,2 %
Services de communication4,6 %
Santé3,5 %
Consommation de base3,2 %
Énergie2,8 %
Immobilier1,5 %
Services aux collectivités1,1 %
Par pays
TWTaïwan25,9 %
KRCorée du Sud20,9 %
INInde11,9 %
KYÎles Caïmans9,9 %
CNChine7,3 %
BRBrésil3,2 %
ZAAfrique du Sud3,1 %
SASA2,4 %
DeviseTWD 25,9 % KRW 20,9 % INR 11,9 % USD 11,3 % CNY 7,3 %
06Où il se négocie
9 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse DüsseldorfDUSB12/12/2024
Börse FrankfurtFRAA12/12/2024
XetraXETA12/12/2024
TradegateXGAT18/12/2024
London Stock ExchangeXLON19/12/2024
Börse MünchenMUNB07/01/2025
Börse HannoverHAND18/03/2025
Börse HamburgHAMN24/03/2025
Börse StuttgartSTUB27/03/2025

Également admis sur 13 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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