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Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

AVEM IE000K975W13

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
AVEG · Avantis

2.963 posiciones a 11/09/2026 · top 10 = 26,6 % · gastos corrientes 0,35 % · PER 17,7

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 26,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.963
a 11/09/2026
10 mayores
26,6 %
gastos corrientes
0,35 %
más barato que el 31 % de los comparables
Patrimonio neto
US$311 M
declarado en USD
Mayor
5,6 %
PER
17,7
cubre el 66 % por peso
Secciones
Posiciones a 11/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
12/12/2024
Volatilidad 1 año
21,0 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 07/10/2026
1M
+2,0 %
3M
+5,5 %
6M
+16,4 %
YTD
+27,0 %
1Y
+29,6 %
Valoración1.079 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
17,7
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 31 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,2 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 69 % por peso
1,53
precio / valor contable
cubre el 65 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 11/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
9,2
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
5,7
3SK hynix Inc KR000660
5,4
4Tencent Holdings Limited KY700
1,6
5CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,0
6MediaTek Inc. TW2454
0,8
7KB Financial Group Inc. KRKB
0,7
8HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
9Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,7
10ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR KYBABA
0,7
11UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,7
12Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
0,6
13ICICI BANK LIMITED INIBN
0,6
14ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
0,6
15Hana Financial Group Inc. KR086790
0,5
16SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,5
17INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
18BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
19NETEASE, INC. KYNTES US
0,5
20Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
21RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,4
22Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,4
23LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,4
24JD COM ADR REPRESENTING CLASS A I CNJD
0,4
25PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
26HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,3
27VALE S.A. BRVALE US
0,3
28Winbond Electronics Corporation TW2344
0,3
29NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW2408
0,3
30Realtek Semiconductor Corp. TW2379
0,3
31MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,3
32DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,3
33GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY175
0,3
34SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,3
35Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
36WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. KY2269 HK
0,3
37China Life Insurance Company Limited CN2628
0,3
38Woori Financial Group Inc. KR316140
0,3
39CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
40KIA CORPORATION KR000270
0,3
41PetroChina Company Limited CN857
0,3
42BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,3
43HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
44INNOVENT BIOLOGICS, INC. KY1801
0,2
45UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,2
46STANDARD BANK GROUP LIMITED ZASBK
0,2
47China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,2
48Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,2
49Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,2
50XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,2
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04Exposición
Renta variable 99,4 %
Por sector
Tecnología33,4 %
Servicios financieros20,2 %
Consumo cíclico8,3 %
Industria7,3 %
Materiales5,2 %
Servicios de comunicación4,6 %
Salud3,5 %
Consumo defensivo3,2 %
Energía2,8 %
Inmobiliario1,5 %
Servicios públicos1,1 %
Por país
TWTaiwán25,9 %
KRCorea del Sur20,9 %
INIndia11,9 %
KYIslas Caimán9,9 %
CNChina7,3 %
BRBrasil3,2 %
ZASudáfrica3,1 %
SASA2,4 %
DivisaTWD 25,9 % KRW 20,9 % INR 11,9 % USD 11,3 % CNY 7,3 %
06Dónde cotiza
9 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse DüsseldorfDUSB12/12/2024
Börse FrankfurtFRAA12/12/2024
XetraXETA12/12/2024
TradegateXGAT18/12/2024
London Stock ExchangeXLON19/12/2024
Börse MünchenMUNB07/01/2025
Börse HannoverHAND18/03/2025
Börse HamburgHAMN24/03/2025
Börse StuttgartSTUB27/03/2025

También admitido en otros 13 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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