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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

ALLW IE000L6ZMMC4

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C
XALL · ALLG · DWS (Xtrackers)

2.124 Positionen, Stand 14.09.2026 · Top 10 = 25,4 % · laufende Kosten 0,07 % · KGV 24,2

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 25,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
2.124
Stand 14.09.2026
Top 10
25,4 %
laufende Kosten
0,07 %
günstiger als 95 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€134 Mio.
ausgewiesen in EUR
Größte
4,8 %
KGV
24,2
deckt 91 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 14.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
08.04.2026
Volatilität 1 J.
24,0 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 07.10.2026
1M
+3,2 %
3M
+5,7 %
6M
–
YTD
–
1Y
–
Bewertung1.749 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 94 % nach Gewichtung ab
3,11
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 83 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 14.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
4,8
2Apple Inc USAAPL
4,4
3Microsoft Corp USMSFT
3,4
4ALPHABET INC USGOOGL
3,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,3
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,8
7BROADCOM INC USAVGO
1,6
8Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C LU0514695187
1,5
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
10Micron Technology Inc USMU
1,0
11TESLA INC USTSLA
1,0
12Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
13JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
14BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,9
15ELI LILLY & CO USLLY
0,8
16ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
17SK hynix Inc KR000660
0,7
18ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,6
19ASML Holding N.V. NLASML
0,6
20JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
21Visa Inc USV
0,6
22WALMART INC. USWMT
0,4
23Intel Corp USINTC
0,4
24Mastercard Inc USMA
0,4
25AbbVie Inc USABBV
0,4
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
27Bank of America Corp USBAC
0,4
28Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
29Chevron Corp USCVX
0,4
30LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,3
31PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,3
32Caterpillar Inc USCAT
0,3
33Applied Materials Inc USAMAT
0,3
34Merck & Co Inc USMRK
0,3
35HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
36UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
37THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
38Tencent Holdings Limited KY700
0,3
39General Electric Co USGE
0,3
40THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
41NETFLIX INC USNFLX
0,3
42Roche Holding AG CHROP SW
0,3
43Home Depot Inc/The USHD
0,3
44Philip Morris International Inc USPM
0,3
45THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
46Royal Bank of Canada CARY
0,3
47Shell PLC GBSHEL
0,3
48Wells Fargo & Co USWFC
0,3
49Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
50RTX Corp USRTX
0,3
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04Exposure
Aktien 98,3 %Sonstige 1,5 %
Nach Sektor
Technologie31,1 %
Finanzwesen16,6 %
Industrie10,3 %
Zyklischer Konsum8,4 %
Gesundheitswesen8,0 %
Kommunikationsdienste7,4 %
Basiskonsumgüter4,5 %
Grundstoffe3,7 %
Energie3,3 %
Versorger2,3 %
Immobilien1,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten59,8 %
JPJapan6,1 %
TWTaiwan3,4 %
GBVereinigtes Königreich3,1 %
CAKanada3,0 %
KRSüdkorea2,6 %
CHSchweiz2,2 %
FRFrankreich2,0 %
WährungUSD 61,2 % EUR 8,9 % JPY 6,1 % TWD 3,4 % GBP 3,1 %
05Ähnliche Fonds
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06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse DüsseldorfDUSB15.04.2026
Börse MünchenMUNB15.04.2026
Börse FrankfurtFRAA20.04.2026
XetraXETA20.04.2026
London Stock ExchangeXLON24.04.2026
TradegateXGAT24.04.2026
Börse HannoverHAND27.04.2026
Börse StuttgartSTUB28.04.2026
Börse HamburgHAMN13.05.2026
Borsa ItalianaETFP20.05.2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

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