UCITS · Irlande · Capitalisant
ALLW IE000L6ZMMC4
Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C
XALL · ALLG · DWS (Xtrackers)
2 124 positions au 14/09/2026 · top 10 = 25,4 % · frais courants 0,07 % · PER 24,2
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Concentration
Modérément concentré10 premières = 25,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (EUR)rebasé à 0 %
Positions
2 124
au 14/09/2026
10 premières
25,4 %
frais courants
0,07 %
moins cher que 95 % des fonds comparables
Actif net
€134 M
déclaré en EUR
Plus grande
4,8 %
PER
24,2
couvre 91 % en pondération
Sections
Positions au 14/09/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
08/04/2026
Volatilité 1 an
24,0 %
02Valorisation et performance
1M
+3,2 %
3M
+5,7 %
6M
–
YTD
–
1Y
–
Valorisation1 749 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
24,2
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 4 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 94 % en pondération
3,11
cours / actif net
couvre 83 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 4 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 5 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 7 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 8 | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | LU0514695187 | |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 10 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 11 | TESLA INC US | TSLA | |
| 12 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 13 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. US | BRK/B | |
| 15 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 17 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corporation US | 2670549D | |
| 19 | ASML Holding N.V. NL | ASML | |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 21 | Visa Inc US | V | |
| 22 | WALMART INC. US | WMT | |
| 23 | Intel Corp US | INTC | |
| 24 | Mastercard Inc US | MA | |
| 25 | AbbVie Inc US | ABBV | |
| 26 | CISCO SYSTEMS, INC. US | CSCO | |
| 27 | Bank of America Corp US | BAC | |
| 28 | Costco Wholesale Corp US | COST | |
| 29 | Chevron Corp US | CVX | |
| 30 | LAM RESEARCH CORPORATION US | LRCX | |
| 31 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US | PLTR | |
| 32 | Caterpillar Inc US | CAT | |
| 33 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 34 | Merck & Co Inc US | MRK | |
| 35 | HSBC Holdings PLC GB | HSBA | |
| 36 | UnitedHealth Group Inc US | UNH | |
| 37 | THE COCA-COLA COMPANY US | KO | |
| 38 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 39 | General Electric Co US | GE | |
| 40 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US | PG | |
| 41 | NETFLIX INC US | NFLX | |
| 42 | Roche Holding AG CH | ROP SW | |
| 43 | Home Depot Inc/The US | HD | |
| 44 | Philip Morris International Inc US | PM | |
| 45 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. US | GS | |
| 46 | Royal Bank of Canada CA | RY | |
| 47 | Shell PLC GB | SHEL | |
| 48 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 49 | Palo Alto Networks Inc US | PANW | |
| 50 | RTX Corp US | RTX |
04Exposition
Actions 98,3 %Autres 1,5 %
Par secteur
Technologie31,1 %
Services financiers16,6 %
Industrie10,3 %
Consommation cyclique8,4 %
Santé8,0 %
Services de communication7,4 %
Consommation de base4,5 %
Matériaux3,7 %
Énergie3,3 %
Services aux collectivités2,3 %
Immobilier1,7 %
Par pays
USÉtats-Unis59,8 %
JPJapon6,1 %
TWTaïwan3,4 %
GBRoyaume-Uni3,1 %
CACanada3,0 %
KRCorée du Sud2,6 %
CHSuisse2,2 %
FRFrance2,0 %
DeviseUSD 61,2 % EUR 8,9 % JPY 6,1 % TWD 3,4 % GBP 3,1 %
05Fonds similaires
Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | DUSB | 15/04/2026 |
| Börse München | MUNB | 15/04/2026 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 20/04/2026 |
| Xetra | XETA | 20/04/2026 |
| London Stock Exchange | XLON | 24/04/2026 |
| Tradegate | XGAT | 24/04/2026 |
| Börse Hannover | HAND | 27/04/2026 |
| Börse Stuttgart | STUB | 28/04/2026 |
| Börse Hamburg | HAMN | 13/05/2026 |
| Borsa Italiana | ETFP | 20/05/2026 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Également admis sur 13 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
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