UCITS · Irland
IQSM IE000WLI0KY7
Invesco Global Small Cap Enhanced Equity UCITS ETF
IQSC · IQSX · Invesco
2.100 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 2,7 % · laufende Kosten 0,39 % · KGV 18,3
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG
Für diesen Fonds liegt noch keine Kurshistorie vor.
Positionen
2.100
Stand 09.10.2026
Top 10
2,7 %
laufende Kosten
0,39 %
günstiger als 28 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$41,4 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
0,8 %
KGV
18,3
deckt 83 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
02Bewertung und Wertentwicklung
Bewertung1.981 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
18,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 15 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 97 % nach Gewichtung ab
1,79
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc US | MRNA US | |
| 2 | Tenet Healthcare Corp US | THC | |
| 3 | Cash and/or Derivatives | – | |
| 4 | VIATRIS INC. US | VTRS US | |
| 5 | HOST HOTELS and RESORTS INC US | HST US | |
| 6 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. US | MTSI | |
| 7 | HF SINCLAIR CORPORATION US | DINO | |
| 8 | ROKU INC US | ROKU | |
| 9 | MKS INC. US | MKSI | |
| 10 | Ovintiv Inc US | OVV | |
| 11 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION US | ZBRA US | |
| 12 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED US | RGA | |
| 13 | RUBRIK INC-A US | RBRK | |
| 14 | NUTANIX, INC. US | NTNX | |
| 15 | APA Corp US | APA | |
| 16 | US Foods Holding Corp US | USFD | |
| 17 | REVVITY, INC. US | RVTY US | |
| 18 | GUARDANT HEALTH INC US | GH | |
| 19 | TD SYNNEX CORPORATION US | SNX | |
| 20 | PERMIAN RESOURCES CORPORATION US | PR | |
| 21 | Exelixis Inc US | EXEL | |
| 22 | STANLEY BLACK & DECKER, INC. US | SWK US | |
| 23 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION US | LSCC | |
| 24 | SEMTECH CORPORATION US | SMTC | |
| 25 | WOODWARD, INC. US | WWD | |
| 26 | Halozyme Therapeutics Inc US | HALO | |
| 27 | DYNATRACE, INC. US | DT | |
| 28 | Unity Software Inc US | U US | |
| 29 | Jyske Bank A/S DK | JYSK | |
| 30 | Crown Holdings Inc US | CCK | |
| 31 | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US | STRL | |
| 32 | Royal Gold Inc US | RGLD | |
| 33 | MEDPACE HOLDINGS, INC. US | MEDP | |
| 34 | Skyworks Solutions Inc US | SWKS | |
| 35 | TALEN ENERGY CORP US | TLN | |
| 36 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. US | CRL US | |
| 37 | AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. US | AKAM | |
| 38 | ONTO INNOVATION INC. US | ONTO | |
| 39 | Zions Bancorp NA US | ZION | |
| 40 | WESCO INTERNATIONAL, INC. US | WCC | |
| 41 | Hasbro, Inc. US | HAS US | |
| 42 | AVERY DENNISON CORPORATION US | AVY US | |
| 43 | CLEAN HARBORS, INC. US | CLH | |
| 44 | Docusign Inc US | DOCU | |
| 45 | ITT INC. US | ITT | |
| 46 | GoDaddy Inc US | GDDY | |
| 47 | BAXTER INTERNATIONAL INC. US | BAX US | |
| 48 | GENERAC HOLDINGS INC. US | GNRC US | |
| 49 | BorgWarner Inc US | BWA | |
| 50 | ASSURANT, INC. US | AIZ US |
04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Industrie21,2 %
Finanzwesen14,7 %
Technologie13,5 %
Zyklischer Konsum11,1 %
Gesundheitswesen10,9 %
Grundstoffe7,9 %
Immobilien5,9 %
Energie5,7 %
Basiskonsumgüter3,2 %
Kommunikationsdienste2,9 %
Versorger2,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten58,4 %
JPJapan13,1 %
GBVereinigtes Königreich4,5 %
CAKanada4,0 %
AUAustralien3,7 %
FRFrankreich1,7 %
ILIsrael1,5 %
CHSchweiz1,5 %
WährungUSD 59,5 % JPY 13,1 % EUR 7,7 % GBP 4,6 % CAD 4,0 %
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