ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda

IQSM IE000WLI0KY7

Invesco Global Small Cap Enhanced Equity UCITS ETF
IQSC · IQSX · Invesco

2.100 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 2,7 % · gastos corrientes 0,39 % · PER 18,3

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO

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Posiciones
2.100
a 09/10/2026
10 mayores
2,7 %
gastos corrientes
0,39 %
más barato que el 28 % de los comparables
Patrimonio neto
US$41,4 mil M
declarado en USD
Mayor
0,8 %
PER
18,3
cubre el 83 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
02Valoración y rentabilidad
Valoración1.981 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 15 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,5 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 97 % por peso
1,79
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Moderna Inc USMRNA US
0,8
2Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
3Cash and/or Derivatives –
0,2
4VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
5HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,2
6MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
7HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,2
8ROKU INC USROKU
0,2
9MKS INC. USMKSI
0,2
10Ovintiv Inc USOVV
0,2
11ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
12REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,2
13RUBRIK INC-A USRBRK
0,2
14NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
15APA Corp USAPA
0,2
16US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
17REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
18GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
19TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
20PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
21Exelixis Inc USEXEL
0,2
22STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,2
23LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
24SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,2
25WOODWARD, INC. USWWD
0,2
26Halozyme Therapeutics Inc USHALO
0,2
27DYNATRACE, INC. USDT
0,2
28Unity Software Inc USU US
0,2
29Jyske Bank A/S DKJYSK
0,2
30Crown Holdings Inc USCCK
0,2
31STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,2
32Royal Gold Inc USRGLD
0,2
33MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,2
34Skyworks Solutions Inc USSWKS
0,2
35TALEN ENERGY CORP USTLN
0,2
36CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,2
37AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,1
38ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,1
39Zions Bancorp NA USZION
0,1
40WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,1
41Hasbro, Inc. USHAS US
0,1
42AVERY DENNISON CORPORATION USAVY US
0,1
43CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,1
44Docusign Inc USDOCU
0,1
45ITT INC. USITT
0,1
46GoDaddy Inc USGDDY
0,1
47BAXTER INTERNATIONAL INC. USBAX US
0,1
48GENERAC HOLDINGS INC. USGNRC US
0,1
49BorgWarner Inc USBWA
0,1
50ASSURANT, INC. USAIZ US
0,1
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04Exposición
Renta variable 99,8 %
Por sector
Industria21,2 %
Servicios financieros14,7 %
Tecnología13,5 %
Consumo cíclico11,1 %
Salud10,9 %
Materiales7,9 %
Inmobiliario5,9 %
Energía5,7 %
Consumo defensivo3,2 %
Servicios de comunicación2,9 %
Servicios públicos2,2 %
Por país
USEstados Unidos58,4 %
JPJapón13,1 %
GBReino Unido4,5 %
CACanadá4,0 %
AUAustralia3,7 %
FRFrancia1,7 %
ILIsrael1,5 %
CHSuiza1,5 %
DivisaUSD 59,5 % JPY 13,1 % EUR 7,7 % GBP 4,6 % CAD 4,0 %

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