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Fiche du fonds

UCITS · Irlande

IQSM IE000WLI0KY7

Invesco Global Small Cap Enhanced Equity UCITS ETF
IQSC · IQSX · Invesco

2 100 positions au 09/10/2026 · top 10 = 2,7 % · frais courants 0,39 % · PER 18,3

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 2,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE

Aucun historique de cours n'est encore disponible pour ce fonds.

Positions
2 100
au 09/10/2026
10 premières
2,7 %
frais courants
0,39 %
moins cher que 28 % des fonds comparables
Actif net
US$41,4 Md
déclaré en USD
Plus grande
0,8 %
PER
18,3
couvre 83 % en pondération
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
02Valorisation et performance
Valorisation1 981 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
18,3
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 15 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,5 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 97 % en pondération
1,79
cours / actif net
couvre 89 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Moderna Inc USMRNA US
0,8
2Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
3Cash and/or Derivatives –
0,2
4VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
5HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,2
6MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
7HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,2
8ROKU INC USROKU
0,2
9MKS INC. USMKSI
0,2
10Ovintiv Inc USOVV
0,2
11ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
12REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,2
13RUBRIK INC-A USRBRK
0,2
14NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
15APA Corp USAPA
0,2
16US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
17REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
18GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
19TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
20PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
21Exelixis Inc USEXEL
0,2
22STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,2
23LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
24SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,2
25WOODWARD, INC. USWWD
0,2
26Halozyme Therapeutics Inc USHALO
0,2
27DYNATRACE, INC. USDT
0,2
28Unity Software Inc USU US
0,2
29Jyske Bank A/S DKJYSK
0,2
30Crown Holdings Inc USCCK
0,2
31STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,2
32Royal Gold Inc USRGLD
0,2
33MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,2
34Skyworks Solutions Inc USSWKS
0,2
35TALEN ENERGY CORP USTLN
0,2
36CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,2
37AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,1
38ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,1
39Zions Bancorp NA USZION
0,1
40WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,1
41Hasbro, Inc. USHAS US
0,1
42AVERY DENNISON CORPORATION USAVY US
0,1
43CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,1
44Docusign Inc USDOCU
0,1
45ITT INC. USITT
0,1
46GoDaddy Inc USGDDY
0,1
47BAXTER INTERNATIONAL INC. USBAX US
0,1
48GENERAC HOLDINGS INC. USGNRC US
0,1
49BorgWarner Inc USBWA
0,1
50ASSURANT, INC. USAIZ US
0,1
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04Exposition
Actions 99,8 %
Par secteur
Industrie21,2 %
Services financiers14,7 %
Technologie13,5 %
Consommation cyclique11,1 %
Santé10,9 %
Matériaux7,9 %
Immobilier5,9 %
Énergie5,7 %
Consommation de base3,2 %
Services de communication2,9 %
Services aux collectivités2,2 %
Par pays
USÉtats-Unis58,4 %
JPJapon13,1 %
GBRoyaume-Uni4,5 %
CACanada4,0 %
AUAustralie3,7 %
FRFrance1,7 %
ILIsraël1,5 %
CHSuisse1,5 %
DeviseUSD 59,5 % JPY 13,1 % EUR 7,7 % GBP 4,6 % CAD 4,0 %

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