UCITS · Irlanda
IQSM IE000WLI0KY7
Invesco Global Small Cap Enhanced Equity UCITS ETF
IQSC · IQSX · Invesco
2.100 posizioni al 09/10/2026 · top 10 = 2,7% · spese correnti 0,39% · P/E 18,3
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 2,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA
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Posizioni
2.100
al 09/10/2026
Prime 10
2,7%
spese correnti
0,39%
più economico del 28% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$41,4 mld
dichiarato in USD
Maggiore
0,8%
P/E
18,3
copre il 83% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 09/10/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
02Valutazione e performance
Valutazione1.981 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
18,3
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 15% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,5%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 97% in termini di peso
1,79
prezzo / valore contabile
copre il 89% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc US | MRNA US | |
| 2 | Tenet Healthcare Corp US | THC | |
| 3 | Cash and/or Derivatives | – | |
| 4 | VIATRIS INC. US | VTRS US | |
| 5 | HOST HOTELS and RESORTS INC US | HST US | |
| 6 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. US | MTSI | |
| 7 | HF SINCLAIR CORPORATION US | DINO | |
| 8 | ROKU INC US | ROKU | |
| 9 | MKS INC. US | MKSI | |
| 10 | Ovintiv Inc US | OVV | |
| 11 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION US | ZBRA US | |
| 12 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED US | RGA | |
| 13 | RUBRIK INC-A US | RBRK | |
| 14 | NUTANIX, INC. US | NTNX | |
| 15 | APA Corp US | APA | |
| 16 | US Foods Holding Corp US | USFD | |
| 17 | REVVITY, INC. US | RVTY US | |
| 18 | GUARDANT HEALTH INC US | GH | |
| 19 | TD SYNNEX CORPORATION US | SNX | |
| 20 | PERMIAN RESOURCES CORPORATION US | PR | |
| 21 | Exelixis Inc US | EXEL | |
| 22 | STANLEY BLACK & DECKER, INC. US | SWK US | |
| 23 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION US | LSCC | |
| 24 | SEMTECH CORPORATION US | SMTC | |
| 25 | WOODWARD, INC. US | WWD | |
| 26 | Halozyme Therapeutics Inc US | HALO | |
| 27 | DYNATRACE, INC. US | DT | |
| 28 | Unity Software Inc US | U US | |
| 29 | Jyske Bank A/S DK | JYSK | |
| 30 | Crown Holdings Inc US | CCK | |
| 31 | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US | STRL | |
| 32 | Royal Gold Inc US | RGLD | |
| 33 | MEDPACE HOLDINGS, INC. US | MEDP | |
| 34 | Skyworks Solutions Inc US | SWKS | |
| 35 | TALEN ENERGY CORP US | TLN | |
| 36 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. US | CRL US | |
| 37 | AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. US | AKAM | |
| 38 | ONTO INNOVATION INC. US | ONTO | |
| 39 | Zions Bancorp NA US | ZION | |
| 40 | WESCO INTERNATIONAL, INC. US | WCC | |
| 41 | Hasbro, Inc. US | HAS US | |
| 42 | AVERY DENNISON CORPORATION US | AVY US | |
| 43 | CLEAN HARBORS, INC. US | CLH | |
| 44 | Docusign Inc US | DOCU | |
| 45 | ITT INC. US | ITT | |
| 46 | GoDaddy Inc US | GDDY | |
| 47 | BAXTER INTERNATIONAL INC. US | BAX US | |
| 48 | GENERAC HOLDINGS INC. US | GNRC US | |
| 49 | BorgWarner Inc US | BWA | |
| 50 | ASSURANT, INC. US | AIZ US |
04Esposizione
Azioni 99,8%
Per settore
Industria21,2%
Servizi finanziari14,7%
Tecnologia13,5%
Consumi ciclici11,1%
Sanità10,9%
Materiali7,9%
Immobiliare5,9%
Energia5,7%
Beni di consumo difensivi3,2%
Servizi di comunicazione2,9%
Servizi di pubblica utilità2,2%
Per paese
USStati Uniti58,4%
JPGiappone13,1%
GBRegno Unito4,5%
CACanada4,0%
AUAustralia3,7%
FRFrancia1,7%
ILIsraele1,5%
CHSvizzera1,5%
ValutaUSD 59,5% JPY 13,1% EUR 7,7% GBP 4,6% CAD 4,0%
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