ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

IMTB

seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated bonds that are rated either investment-grade or high yield with remaining effective maturities between five and ten years
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
US46435G4174 · BlackRock (iShares)

3.463 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 18,9 % · laufende Kosten 0,06 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 18,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.463
Stand 27.08.2026
Top 10
18,9 %
laufende Kosten
0,06 %
günstiger als 91 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$275 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
9,9 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
4,5 %
Abgebildeter Index
Bloomberg U.S. Universal 5-10 Year Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
-0,5 %
3M
-1,7 %
6M
-4,0 %
YTD
-3,5 %
1Y
-2,2 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg U.S. Universal 5-10 Year Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,10 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,07 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,02 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,16 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
10,0
2United States Treasury UST
1,2
3United States Treasury UST
1,1
4United States Treasury UST
1,1
5United States Treasury UST
1,0
6UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,9
7United States Treasury UST
0,9
8United States Treasury UST
0,9
9United States Treasury UST
0,9
10Fannie Mae USUS31418EDB39
0,8
11United States Treasury UST
0,8
12TREASURY NOTE UST
0,8
13United States Treasury UST
0,8
14Fannie Mae USUS3140XLFE34
0,8
15United States Treasury UST
0,8
16United States Treasury Note/Bond UST
0,8
17FNMA TBA 4.5% SEP 30YR USUM30
0,8
18FNMA TBA 3.0% SEP 30YR USUM30
0,8
19United States Treasury UST
0,8
20United States Treasury UST
0,8
21United States Treasury UST
0,8
22UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,7
23FNMA TBA 3.5% SEP 30YR USUM30
0,7
24Fannie Mae USUS31418ECP34
0,7
25Fannie Mae USFNMA4493
0,7
26United States Treasury UST
0,7
27United States Treasury UST
0,6
28Freddie Mac USFR
0,6
29Government National Mortgage Association USUS36179WXH68
0,6
30United States Treasury UST
0,6
31United States Treasury UST
0,6
32United States Treasury UST
0,5
33Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037 USG2SF
0,5
34GNMA2 30YR TBA(REG C) USG230J
0,5
35GNMA II TBA 3.5% SEP 30YR JMBO USG230J
0,5
36G2SF 4.50 09/26 TBA USG2SF
0,5
37Fannie Mae USUS3140QMAE45
0,4
38Fannie Mae USUS3140QKC486
0,4
39United States Treasury UST
0,4
40FNMA TBA 5.0% SEP 30YR USFNCL
0,4
41FNMA 30YR UMBS USUS3140Y9EX87
0,4
42United States Treasury UST
0,4
43FNMA TBA 6.0% SEP 30YR USUM30
0,4
44TREASURY NOTE UST
0,4
45Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 USUM15
0,4
46Freddie Mac USUS3142GWLQ04
0,3
47Fannie Mae USUS3140X8WL74
0,3
48Freddie Mac USUS3133USKU40
0,3
49Government National Mortgage Association USUS36179WY939
0,3
50United States Treasury UST
0,3
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04Exposure
Anleihen 90,7 %Barmittel 9,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten99,4 %
CAKanada1,1 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL0,8 %
GBVereinigtes Königreich0,6 %
MXMexiko0,5 %
SASA0,4 %
JPJapan0,4 %
AUAustralien0,3 %
WährungUSD 99,9 % CAD 1,1 % EUR 1,0 % GBP 0,6 % MXN 0,5 %
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