ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

IMTB

seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated bonds that are rated either investment-grade or high yield with remaining effective maturities between five and ten years
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
US46435G4174 · BlackRock (iShares)

3.548 posizioni al 12/10/2026 · top 10 = 18,6% · spese correnti 0,06%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 18,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
3.548
al 12/10/2026
Prime 10
18,6%
spese correnti
0,06%
più economico del 91% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$273 mln
dichiarato in USD
Maggiore
9,2%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 12/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Volatilità 1 anno
4,7%
Indice replicato
Bloomberg U.S. Universal 5-10 Year Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
-1,1%
3M
-3,7%
6M
-5,8%
YTD
-5,9%
1Y
-6,5%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg U.S. Universal 5-10 Year Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,03 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,16%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 12/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
9,2
2United States Treasury UST
1,4
3United States Treasury UST
1,2
4Fannie Mae USUS31418ECP34
1,1
5United States Treasury UST
1,1
6United States Treasury UST
1,1
7United States Treasury UST
1,0
8United States Treasury UST
0,9
9United States Treasury UST
0,9
10United States Treasury UST
0,8
11TREASURY NOTE UST
0,8
12Fannie Mae USUS31418EDB39
0,8
13United States Treasury UST
0,8
14United States Treasury Note/Bond UST
0,8
15Fannie Mae USUS3140XLFE34
0,8
16FNMA TBA 4.5% NOV 30YR USUM30
0,8
17United States Treasury UST
0,8
18United States Treasury UST
0,8
19United States Treasury UST
0,7
20United States Treasury UST
0,7
21FNMA TBA 3.0% NOV 30YR USUM30
0,7
22Fannie Mae USFNMA4493
0,7
23United States Treasury UST
0,6
24FNMA 4.00% TBA 11/56 USUM30
0,6
25Freddie Mac USFR
0,6
26Government National Mortgage Association USUS36179WXH68
0,6
27United States Treasury UST
0,6
28United States Treasury UST
0,6
29Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 11/15/2032 USFNCL
0,6
30GNMA II TBA 3.5% OCT 30YR JMBO USG230J
0,5
31United States Treasury UST
0,5
32FNMA 30YR UMBS SUPER USUS3140W6D413
0,5
33TBA GNMA2 30YR 5.5% OCT 26 USG2SF
0,5
34United States Treasury UST
0,5
35US TS 4.625% 15/08/36 UST
0,5
36FNMA TBA 6.0% NOV 30YR USFNCL
0,4
37FNMA TBA 5.0% NOV 30YR USFNCL
0,4
38Fannie Mae USUS3140QKC486
0,4
39Fannie Mae USUS3140QMAE45
0,4
40United States Treasury UST
0,4
41Government National Mortgage A 4.5 10/15/2033 USG2SF
0,4
42GNMA 4.00% TBA 10/56 USG230J
0,4
43FNMA 30YR UMBS USUS3140Y9EX87
0,4
44TREASURY NOTE UST
0,4
45TREASURY NOTE USUS91282CRM54
0,3
46GNMA2 30YR TBA(REG C) USG230J
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48Freddie Mac USUS3142GWLQ04
0,3
49United States Treasury UST
0,3
50Fannie Mae USUS3140X8WL74
0,3
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04Esposizione
Obbligazioni 89,6%Liquidità 8,7%Altro 1,6%
Per paese
USStati Uniti99,0%
CACanada1,2%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL0,8%
GBRegno Unito0,7%
MXMessico0,5%
JPGiappone0,4%
SASA0,4%
KYIsole Cayman0,3%
ValutaUSD 99,6% CAD 1,2% EUR 0,9% GBP 0,7% MXN 0,5%
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