ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

IMTB

seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated bonds that are rated either investment-grade or high yield with remaining effective maturities between five and ten years
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
US46435G4174 · BlackRock (iShares)

3 548 positions au 12/10/2026 · top 10 = 18,6 % · frais courants 0,06 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 18,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 548
au 12/10/2026
10 premières
18,6 %
frais courants
0,06 %
moins cher que 91 % des fonds comparables
Actif net
US$273 M
déclaré en USD
Plus grande
9,2 %
PER
–
Sections
Positions au 12/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Volatilité 1 an
4,7 %
Indice suivi
Bloomberg U.S. Universal 5-10 Year Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-1,1 %
3M
-3,7 %
6M
-5,8 %
YTD
-5,9 %
1Y
-6,5 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg U.S. Universal 5-10 Year Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,11 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,10 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,03 pp/an
Tracking error 3 ans
0,16 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 12/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
9,2
2United States Treasury UST
1,4
3United States Treasury UST
1,2
4Fannie Mae USUS31418ECP34
1,1
5United States Treasury UST
1,1
6United States Treasury UST
1,1
7United States Treasury UST
1,0
8United States Treasury UST
0,9
9United States Treasury UST
0,9
10United States Treasury UST
0,8
11TREASURY NOTE UST
0,8
12Fannie Mae USUS31418EDB39
0,8
13United States Treasury UST
0,8
14United States Treasury Note/Bond UST
0,8
15Fannie Mae USUS3140XLFE34
0,8
16FNMA TBA 4.5% NOV 30YR USUM30
0,8
17United States Treasury UST
0,8
18United States Treasury UST
0,8
19United States Treasury UST
0,7
20United States Treasury UST
0,7
21FNMA TBA 3.0% NOV 30YR USUM30
0,7
22Fannie Mae USFNMA4493
0,7
23United States Treasury UST
0,6
24FNMA 4.00% TBA 11/56 USUM30
0,6
25Freddie Mac USFR
0,6
26Government National Mortgage Association USUS36179WXH68
0,6
27United States Treasury UST
0,6
28United States Treasury UST
0,6
29Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 11/15/2032 USFNCL
0,6
30GNMA II TBA 3.5% OCT 30YR JMBO USG230J
0,5
31United States Treasury UST
0,5
32FNMA 30YR UMBS SUPER USUS3140W6D413
0,5
33TBA GNMA2 30YR 5.5% OCT 26 USG2SF
0,5
34United States Treasury UST
0,5
35US TS 4.625% 15/08/36 UST
0,5
36FNMA TBA 6.0% NOV 30YR USFNCL
0,4
37FNMA TBA 5.0% NOV 30YR USFNCL
0,4
38Fannie Mae USUS3140QKC486
0,4
39Fannie Mae USUS3140QMAE45
0,4
40United States Treasury UST
0,4
41Government National Mortgage A 4.5 10/15/2033 USG2SF
0,4
42GNMA 4.00% TBA 10/56 USG230J
0,4
43FNMA 30YR UMBS USUS3140Y9EX87
0,4
44TREASURY NOTE UST
0,4
45TREASURY NOTE USUS91282CRM54
0,3
46GNMA2 30YR TBA(REG C) USG230J
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48Freddie Mac USUS3142GWLQ04
0,3
49United States Treasury UST
0,3
50Fannie Mae USUS3140X8WL74
0,3
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04Exposition
Obligations 89,6 %Liquidités 8,7 %Autres 1,6 %
Par pays
USÉtats-Unis99,0 %
CACanada1,2 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL0,8 %
GBRoyaume-Uni0,7 %
MXMexique0,5 %
JPJapon0,4 %
SASA0,4 %
KYÎles Caïmans0,3 %
DeviseUSD 99,6 % CAD 1,2 % EUR 0,9 % GBP 0,7 % MXN 0,5 %
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