ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

IMTB

seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated bonds that are rated either investment-grade or high yield with remaining effective maturities between five and ten years
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
US46435G4174 · BlackRock (iShares)

3 463 positions au 27/08/2026 · top 10 = 18,9 % · frais courants 0,06 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 18,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 463
au 27/08/2026
10 premières
18,9 %
frais courants
0,06 %
moins cher que 91 % des fonds comparables
Actif net
US$275 M
déclaré en USD
Plus grande
9,9 %
PER
–
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Volatilité 1 an
4,4 %
Indice suivi
Bloomberg U.S. Universal 5-10 Year Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,9 %
3M
-1,3 %
6M
-3,4 %
YTD
-3,4 %
1Y
-2,8 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg U.S. Universal 5-10 Year Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,08 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,08 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,02 pp/an
Tracking error 3 ans
0,16 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
10,0
2United States Treasury UST
1,2
3United States Treasury UST
1,1
4United States Treasury UST
1,1
5United States Treasury UST
1,0
6UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,9
7United States Treasury UST
0,9
8United States Treasury UST
0,9
9United States Treasury UST
0,9
10Fannie Mae USUS31418EDB39
0,8
11United States Treasury UST
0,8
12TREASURY NOTE UST
0,8
13United States Treasury UST
0,8
14Fannie Mae USUS3140XLFE34
0,8
15United States Treasury UST
0,8
16United States Treasury Note/Bond UST
0,8
17FNMA TBA 4.5% SEP 30YR USUM30
0,8
18FNMA TBA 3.0% SEP 30YR USUM30
0,8
19United States Treasury UST
0,8
20United States Treasury UST
0,8
21United States Treasury UST
0,8
22UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,7
23FNMA TBA 3.5% SEP 30YR USUM30
0,7
24Fannie Mae USUS31418ECP34
0,7
25Fannie Mae USFNMA4493
0,7
26United States Treasury UST
0,7
27United States Treasury UST
0,6
28Freddie Mac USFR
0,6
29Government National Mortgage Association USUS36179WXH68
0,6
30United States Treasury UST
0,6
31United States Treasury UST
0,6
32United States Treasury UST
0,5
33Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037 USG2SF
0,5
34GNMA2 30YR TBA(REG C) USG230J
0,5
35GNMA II TBA 3.5% SEP 30YR JMBO USG230J
0,5
36G2SF 4.50 09/26 TBA USG2SF
0,5
37Fannie Mae USUS3140QMAE45
0,4
38Fannie Mae USUS3140QKC486
0,4
39United States Treasury UST
0,4
40FNMA TBA 5.0% SEP 30YR USFNCL
0,4
41FNMA 30YR UMBS USUS3140Y9EX87
0,4
42United States Treasury UST
0,4
43FNMA TBA 6.0% SEP 30YR USUM30
0,4
44TREASURY NOTE UST
0,4
45Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 USUM15
0,4
46Freddie Mac USUS3142GWLQ04
0,3
47Fannie Mae USUS3140X8WL74
0,3
48Freddie Mac USUS3133USKU40
0,3
49Government National Mortgage Association USUS36179WY939
0,3
50United States Treasury UST
0,3
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04Exposition
Obligations 90,7 %Liquidités 9,2 %
Par pays
USÉtats-Unis99,4 %
CACanada1,1 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL0,8 %
GBRoyaume-Uni0,6 %
MXMexique0,5 %
SASA0,4 %
JPJapon0,4 %
AUAustralie0,3 %
DeviseUSD 99,9 % CAD 1,1 % EUR 1,0 % GBP 0,6 % MXN 0,5 %
05Fonds similaires
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AGG
the US aggregate index (AGG)
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the US total bond market (BND)
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17,3 %comparer →

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