ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

JEPQ

Seeks current income while maintaining prospects for capital appreciation.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
J.P. Morgan Asset Management

111 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 41,6 % · laufende Kosten 0,35 % · KGV 30,8

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 41,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
111
Stand 30.06.2026
Top 10
41,6 %
laufende Kosten
0,35 %
günstiger als 67 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$40,7 Mrd.
Größte
6,6 %
KGV
30,8
deckt 78 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
03.05.2022
Volatilität 1 J.
15,0 %
Abgebildeter Index
Nasdaq-100 Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+0,2 %
3M
-1,7 %
6M
+3,6 %
YTD
+2,7 %
1Y
+8,0 %
Bewertung91 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
30,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 18 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 82 % nach Gewichtung ab
9,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 70 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
6,6
2Apple Inc USAAPL
5,7
3Micron Technology Inc USMU
5,5
4ALPHABET INC-CL C USGOOG
5,0
5Microsoft Corp USMSFT
3,8
6ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,8
7AMAZON.COM INC USAMZN
3,6
8LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
2,8
9TESLA INC USTSLA
2,4
10META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,3
11BROADCOM INC USAVGO
2,1
12SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,9
13WALMART INC. USWMT
1,8
14Intel Corp USINTC
1,6
15MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,4
16CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,3
17Applied Materials Inc USAMAT
1,3
18NETFLIX INC USNFLX
1,2
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,2
20Costco Wholesale Corp USCOST
1,1
21Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USUS17333N8469
1,1
22Toronto-Dominion Bank (The) CAUS89112B3015
1,1
23BNP Paribas Issuance BV NLUS09656N8671
1,1
24Royal Bank of Canada CAUS78017W5360
1,1
25ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
1,1
26BNP Paribas Issuance BV NLUS09656N8754
1,1
27Royal Bank of Canada CAUS78017W5774
1,1
28Toronto-Dominion Bank (The) CAUS89112B2934
1,1
29ANALOG DEVICES, INC. USADI
1,1
30Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USUS17333N6307
1,1
31Toronto-Dominion Bank (The) CAUS89112B3197
1,1
32Royal Bank of Canada CAUS78017W5519
1,1
33Goldman Sachs Bank USA USUS38152A4590
1,1
34BNP Paribas Issuance BV USUS09656N8184
1,0
35BNP Paribas Issuance BV NLUS09656N8424
1,0
36Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USUS17333N6638
1,0
37Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USUS17333N7545
1,0
38JPMorgan Prime Money Market Fund USUS46637K8449
0,9
39SANDISK CORPORATION USSNDK
0,9
40Texas Instruments Inc USTXN
0,8
41PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,8
42CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,8
43TERADYNE INC USTER
0,7
44Linde PLC IELIN
0,7
45Pepsico, Inc. USPEP
0,7
46Booking Holdings Inc USBKNG
0,7
47JPMorgan Securities Lending Money Market Fund USUS46645V6424
0,6
48INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
49CSX Corporation USCSX
0,6
50Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
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04Exposure
Aktien 82,2 %Barmittel 1,5 %Sonstige 16,3 %
Nach Sektor
Technologie50,1 %
Kommunikationsdienste9,7 %
Zyklischer Konsum9,1 %
Basiskonsumgüter4,8 %
Gesundheitswesen3,3 %
Industrie2,2 %
Versorger0,9 %
Grundstoffe0,7 %
Finanzwesen0,4 %
Energie0,3 %
Immobilien0,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten84,5 %
CAKanada7,0 %
NLNiederlande5,2 %
IEIrland3,0 %
GBVereinigtes Königreich0,4 %
KYKaimaninseln0,1 %
WährungUSD 84,5 % EUR 8,2 % CAD 7,0 % GBP 0,4 %
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