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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

JEPQ

Seeks current income while maintaining prospects for capital appreciation.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
J.P. Morgan Asset Management

111 positions au 30/06/2026 · top 10 = 41,6 % · frais courants 0,35 % · PER 30,8

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Concentration
Concentré10 premières = 41,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
111
au 30/06/2026
10 premières
41,6 %
frais courants
0,35 %
moins cher que 67 % des fonds comparables
Actif net
US$40,7 Md
Plus grande
6,6 %
PER
30,8
couvre 78 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
03/05/2022
Volatilité 1 an
15,0 %
Indice suivi
Nasdaq-100 Index
Méthode de réplication
Gestion active
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+0,8 %
3M
+1,6 %
6M
+5,3 %
YTD
+3,0 %
1Y
+7,6 %
Valorisation91 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
30,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 4 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 18 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,1 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 82 % en pondération
9,31
cours / actif net
couvre 70 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
6,6
2Apple Inc USAAPL
5,7
3Micron Technology Inc USMU
5,5
4ALPHABET INC-CL C USGOOG
5,0
5Microsoft Corp USMSFT
3,8
6ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,8
7AMAZON.COM INC USAMZN
3,6
8LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
2,8
9TESLA INC USTSLA
2,4
10META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,3
11BROADCOM INC USAVGO
2,1
12SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,9
13WALMART INC. USWMT
1,8
14Intel Corp USINTC
1,6
15MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,4
16CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,3
17Applied Materials Inc USAMAT
1,3
18NETFLIX INC USNFLX
1,2
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,2
20Costco Wholesale Corp USCOST
1,1
21Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USUS17333N8469
1,1
22Toronto-Dominion Bank (The) CAUS89112B3015
1,1
23BNP Paribas Issuance BV NLUS09656N8671
1,1
24Royal Bank of Canada CAUS78017W5360
1,1
25ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
1,1
26BNP Paribas Issuance BV NLUS09656N8754
1,1
27Royal Bank of Canada CAUS78017W5774
1,1
28Toronto-Dominion Bank (The) CAUS89112B2934
1,1
29ANALOG DEVICES, INC. USADI
1,1
30Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USUS17333N6307
1,1
31Toronto-Dominion Bank (The) CAUS89112B3197
1,1
32Royal Bank of Canada CAUS78017W5519
1,1
33Goldman Sachs Bank USA USUS38152A4590
1,1
34BNP Paribas Issuance BV USUS09656N8184
1,0
35BNP Paribas Issuance BV NLUS09656N8424
1,0
36Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USUS17333N6638
1,0
37Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USUS17333N7545
1,0
38JPMorgan Prime Money Market Fund USUS46637K8449
0,9
39SANDISK CORPORATION USSNDK
0,9
40Texas Instruments Inc USTXN
0,8
41PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,8
42CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,8
43TERADYNE INC USTER
0,7
44Linde PLC IELIN
0,7
45Pepsico, Inc. USPEP
0,7
46Booking Holdings Inc USBKNG
0,7
47JPMorgan Securities Lending Money Market Fund USUS46645V6424
0,6
48INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
49CSX Corporation USCSX
0,6
50Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
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04Exposition
Actions 82,2 %Liquidités 1,5 %Autres 16,3 %
Par secteur
Technologie50,1 %
Services de communication9,7 %
Consommation cyclique9,1 %
Consommation de base4,8 %
Santé3,3 %
Industrie2,2 %
Services aux collectivités0,9 %
Matériaux0,7 %
Services financiers0,4 %
Énergie0,3 %
Immobilier0,2 %
Par pays
USÉtats-Unis84,5 %
CACanada7,0 %
NLPays-Bas5,2 %
IEIrlande3,0 %
GBRoyaume-Uni0,4 %
KYÎles Caïmans0,1 %
DeviseUSD 84,5 % EUR 8,2 % CAD 7,0 % GBP 0,4 %
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