ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

JEPQ

Seeks current income while maintaining prospects for capital appreciation.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
J.P. Morgan Asset Management

111 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 41,6 % · gastos corrientes 0,35 % · PER 30,8

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Concentración
Concentrado10 mayores = 41,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
111
a 30/06/2026
10 mayores
41,6 %
gastos corrientes
0,35 %
más barato que el 67 % de los comparables
Patrimonio neto
US$40,7 mil M
Mayor
6,6 %
PER
30,8
cubre el 78 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
03/05/2022
Volatilidad 1 año
15,0 %
Índice replicado
Nasdaq-100 Index
Método de réplica
Gestión activa
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,8 %
3M
+1,6 %
6M
+5,3 %
YTD
+3,0 %
1Y
+7,6 %
Valoración91 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
30,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 4 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 18 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,1 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 82 % por peso
9,31
precio / valor contable
cubre el 70 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
6,6
2Apple Inc USAAPL
5,7
3Micron Technology Inc USMU
5,5
4ALPHABET INC-CL C USGOOG
5,0
5Microsoft Corp USMSFT
3,8
6ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,8
7AMAZON.COM INC USAMZN
3,6
8LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
2,8
9TESLA INC USTSLA
2,4
10META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,3
11BROADCOM INC USAVGO
2,1
12SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,9
13WALMART INC. USWMT
1,8
14Intel Corp USINTC
1,6
15MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,4
16CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,3
17Applied Materials Inc USAMAT
1,3
18NETFLIX INC USNFLX
1,2
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,2
20Costco Wholesale Corp USCOST
1,1
21Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USUS17333N8469
1,1
22Toronto-Dominion Bank (The) CAUS89112B3015
1,1
23BNP Paribas Issuance BV NLUS09656N8671
1,1
24Royal Bank of Canada CAUS78017W5360
1,1
25ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
1,1
26BNP Paribas Issuance BV NLUS09656N8754
1,1
27Royal Bank of Canada CAUS78017W5774
1,1
28Toronto-Dominion Bank (The) CAUS89112B2934
1,1
29ANALOG DEVICES, INC. USADI
1,1
30Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USUS17333N6307
1,1
31Toronto-Dominion Bank (The) CAUS89112B3197
1,1
32Royal Bank of Canada CAUS78017W5519
1,1
33Goldman Sachs Bank USA USUS38152A4590
1,1
34BNP Paribas Issuance BV USUS09656N8184
1,0
35BNP Paribas Issuance BV NLUS09656N8424
1,0
36Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USUS17333N6638
1,0
37Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USUS17333N7545
1,0
38JPMorgan Prime Money Market Fund USUS46637K8449
0,9
39SANDISK CORPORATION USSNDK
0,9
40Texas Instruments Inc USTXN
0,8
41PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,8
42CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,8
43TERADYNE INC USTER
0,7
44Linde PLC IELIN
0,7
45Pepsico, Inc. USPEP
0,7
46Booking Holdings Inc USBKNG
0,7
47JPMorgan Securities Lending Money Market Fund USUS46645V6424
0,6
48INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
49CSX Corporation USCSX
0,6
50Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
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04Exposición
Renta variable 82,2 %Efectivo 1,5 %Otros 16,3 %
Por sector
Tecnología50,1 %
Servicios de comunicación9,7 %
Consumo cíclico9,1 %
Consumo defensivo4,8 %
Salud3,3 %
Industria2,2 %
Servicios públicos0,9 %
Materiales0,7 %
Servicios financieros0,4 %
Energía0,3 %
Inmobiliario0,2 %
Por país
USEstados Unidos84,5 %
CACanadá7,0 %
NLPaíses Bajos5,2 %
IEIrlanda3,0 %
GBReino Unido0,4 %
KYIslas Caimán0,1 %
DivisaUSD 84,5 % EUR 8,2 % CAD 7,0 % GBP 0,4 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VOO
the S&P 500 (VOO)
83 empresas compartidas
51,4 %comparar →
VTI
the US total market (VTI)
87 empresas compartidas
48,1 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
91 empresas compartidas
31,6 %comparar →
JEPI
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

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