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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
J.P. Morgan Asset Management

129 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 15,9 % · gastos corrientes 0,35 % · PER 27,0

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 15,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
129
a 30/06/2026
10 mayores
15,9 %
gastos corrientes
0,35 %
más barato que el 67 % de los comparables
Patrimonio neto
US$44,7 mil M
Mayor
1,7 %
PER
27,0
cubre el 85 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
8,5 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,5 %
3M
+3,1 %
6M
-1,5 %
YTD
-0,0 %
1Y
+0,8 %
Valoración112 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
27,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 15 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones.
3,7 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 85 % por peso
5,27
precio / valor contable
cubre el 72 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1AbbVie Inc USABBV
1,7
2HOWMET AEROSPACE INC. USHWM
1,7
3JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,7
4EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
1,6
5TRANE TECHNOLOGIES PLC IETT
1,6
6LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,6
7NVIDIA CORP USNVDA
1,5
8Apple Inc USAAPL
1,5
9ROSS STORES, INC. USROST
1,5
10ALPHABET INC-CL A USGOOGL
1,5
11NextEra Energy Inc USNEE
1,5
12Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
1,5
13AMAZON.COM INC USAMZN
1,5
14EOG Resources Inc USEOG
1,5
153M COMPANY USMMM
1,4
16RTX Corp USRTX
1,4
17Visa Inc USV
1,4
18AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
1,4
19YUM! Brands, Inc. USYUM
1,4
20Philip Morris International Inc USPM
1,3
21LOWE'S COMPANIES, INC. USLOW
1,3
22Mastercard Inc USMA
1,3
23BROADCOM INC USAVGO
1,3
24CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
1,3
25Microsoft Corp USMSFT
1,3
26ECOLAB INC. USECL
1,3
27Mondelez International Inc USMDLZ
1,2
28Bristol-Myers Squibb Co USBMY
1,2
29Walt Disney Co/The USDIS
1,2
30STRYKER CORPORATION USSYK
1,2
31McDonald's Corp USMCD
1,2
32META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
33Pepsico, Inc. USPEP
1,2
34EMERSON ELECTRIC CO. USEMR
1,2
35Costco Wholesale Corp USCOST
1,1
36ANALOG DEVICES, INC. USADI
1,1
37Amphenol Corp USAPH
1,1
38ENTERGY CORPORATION USETR
1,1
39Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
1,1
40ELI LILLY & CO USLLY
1,0
41Chipotle Mexican Grill Inc USCMG
1,0
42SEMPRA USSRE
1,0
43Equinix, Inc. USEQIX
1,0
44BNP Paribas Issuance BV NLUS09656N8267
1,0
45BNP Paribas Issuance BV NLUS09656N8598
1,0
46VERTIV HOLDINGS CO USVRT
0,9
47Barclays Bank plc GBUS06748U7761
0,9
48National Bank of Canada CAUS63306B4923
0,9
49BNP Paribas Issuance BV NLUS09656N7921
0,9
50Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USUS17333N4245
0,9
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04Exposición
Renta variable 85,4 %Efectivo 0,8 %Otros 13,7 %
Por sector
Tecnología15,1 %
Salud13,1 %
Industria12,9 %
Consumo cíclico10,3 %
Servicios financieros9,3 %
Consumo defensivo7,6 %
Servicios de comunicación5,4 %
Servicios públicos4,8 %
Inmobiliario2,7 %
Energía2,3 %
Materiales1,7 %
Por país
USEstados Unidos83,8 %
IEIrlanda5,1 %
NLPaíses Bajos4,2 %
CACanadá3,6 %
GBReino Unido2,7 %
CHSuiza0,4 %
DivisaUSD 83,8 % EUR 9,3 % CAD 3,6 % GBP 2,7 % CHF 0,4 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VOO
the S&P 500 (VOO)
110 empresas compartidas
32,9 %comparar →
VTI
the US total market (VTI)
111 empresas compartidas
29,6 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
111 empresas compartidas
23,7 %comparar →
JEPQ
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

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