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Scheda del fondo

quotati negli USA

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
J.P. Morgan Asset Management

129 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 15,9% · spese correnti 0,35% · P/E 27,0

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 15,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
129
al 30/06/2026
Prime 10
15,9%
spese correnti
0,35%
più economico del 67% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$44,7 mld
Maggiore
1,7%
P/E
27,0
copre il 85% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
8,5%
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,5%
3M
+3,1%
6M
-1,5%
YTD
-0,0%
1Y
+0,8%
Valutazione112 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
27,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 15% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie.
3,7%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 85% in termini di peso
5,27
prezzo / valore contabile
copre il 72% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 30/06/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1AbbVie Inc USABBV
1,7
2HOWMET AEROSPACE INC. USHWM
1,7
3JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,7
4EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
1,6
5TRANE TECHNOLOGIES PLC IETT
1,6
6LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,6
7NVIDIA CORP USNVDA
1,5
8Apple Inc USAAPL
1,5
9ROSS STORES, INC. USROST
1,5
10ALPHABET INC-CL A USGOOGL
1,5
11NextEra Energy Inc USNEE
1,5
12Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
1,5
13AMAZON.COM INC USAMZN
1,5
14EOG Resources Inc USEOG
1,5
153M COMPANY USMMM
1,4
16RTX Corp USRTX
1,4
17Visa Inc USV
1,4
18AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
1,4
19YUM! Brands, Inc. USYUM
1,4
20Philip Morris International Inc USPM
1,3
21LOWE'S COMPANIES, INC. USLOW
1,3
22Mastercard Inc USMA
1,3
23BROADCOM INC USAVGO
1,3
24CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
1,3
25Microsoft Corp USMSFT
1,3
26ECOLAB INC. USECL
1,3
27Mondelez International Inc USMDLZ
1,2
28Bristol-Myers Squibb Co USBMY
1,2
29Walt Disney Co/The USDIS
1,2
30STRYKER CORPORATION USSYK
1,2
31McDonald's Corp USMCD
1,2
32META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
33Pepsico, Inc. USPEP
1,2
34EMERSON ELECTRIC CO. USEMR
1,2
35Costco Wholesale Corp USCOST
1,1
36ANALOG DEVICES, INC. USADI
1,1
37Amphenol Corp USAPH
1,1
38ENTERGY CORPORATION USETR
1,1
39Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
1,1
40ELI LILLY & CO USLLY
1,0
41Chipotle Mexican Grill Inc USCMG
1,0
42SEMPRA USSRE
1,0
43Equinix, Inc. USEQIX
1,0
44BNP Paribas Issuance BV NLUS09656N8267
1,0
45BNP Paribas Issuance BV NLUS09656N8598
1,0
46VERTIV HOLDINGS CO USVRT
0,9
47Barclays Bank plc GBUS06748U7761
0,9
48National Bank of Canada CAUS63306B4923
0,9
49BNP Paribas Issuance BV NLUS09656N7921
0,9
50Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USUS17333N4245
0,9
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04Esposizione
Azioni 85,4%Liquidità 0,8%Altro 13,7%
Per settore
Tecnologia15,1%
Sanità13,1%
Industria12,9%
Consumi ciclici10,3%
Servizi finanziari9,3%
Beni di consumo difensivi7,6%
Servizi di comunicazione5,4%
Servizi di pubblica utilità4,8%
Immobiliare2,7%
Energia2,3%
Materiali1,7%
Per paese
USStati Uniti83,8%
IEIrlanda5,1%
NLPaesi Bassi4,2%
CACanada3,6%
GBRegno Unito2,7%
CHSvizzera0,4%
ValutaUSD 83,8% EUR 9,3% CAD 3,6% GBP 2,7% CHF 0,4%
05Fondi simili
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