quotati negli USA
JEPQ
Seeks current income while maintaining prospects for capital appreciation.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
J.P. Morgan Asset Management
111 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 41,6% · spese correnti 0,35% · P/E 30,8
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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 41,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
111
al 30/06/2026
Prime 10
41,6%
spese correnti
0,35%
più economico del 67% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$40,7 mld
Maggiore
6,6%
P/E
30,8
copre il 78% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
03/05/2022
Volatilità 1 anno
15,0%
Indice replicato
Nasdaq-100 Index
Metodo di replica
Gestione attiva
02Valutazione e performance
1M
+0,8%
3M
+1,6%
6M
+5,3%
YTD
+3,0%
1Y
+7,6%
Valutazione91 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
30,8
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 18% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,1%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 82% in termini di peso
9,31
prezzo / valore contabile
copre il 70% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 4 | ALPHABET INC-CL C US | GOOG | |
| 5 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 7 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 8 | LAM RESEARCH CORPORATION US | LRCX | |
| 9 | TESLA INC US | TSLA | |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 11 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 12 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE | STX | |
| 13 | WALMART INC. US | WMT | |
| 14 | Intel Corp US | INTC | |
| 15 | MARVELL TECHNOLOGY, INC. US | MRVL | |
| 16 | CISCO SYSTEMS, INC. US | CSCO | |
| 17 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 18 | NETFLIX INC US | NFLX | |
| 19 | Palo Alto Networks Inc US | PANW | |
| 20 | Costco Wholesale Corp US | COST | |
| 21 | Citigroup Global Markets Holdings, Inc. US | US17333N8469 | |
| 22 | Toronto-Dominion Bank (The) CA | US89112B3015 | |
| 23 | BNP Paribas Issuance BV NL | US09656N8671 | |
| 24 | Royal Bank of Canada CA | US78017W5360 | |
| 25 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NL | ASML | |
| 26 | BNP Paribas Issuance BV NL | US09656N8754 | |
| 27 | Royal Bank of Canada CA | US78017W5774 | |
| 28 | Toronto-Dominion Bank (The) CA | US89112B2934 | |
| 29 | ANALOG DEVICES, INC. US | ADI | |
| 30 | Citigroup Global Markets Holdings, Inc. US | US17333N6307 | |
| 31 | Toronto-Dominion Bank (The) CA | US89112B3197 | |
| 32 | Royal Bank of Canada CA | US78017W5519 | |
| 33 | Goldman Sachs Bank USA US | US38152A4590 | |
| 34 | BNP Paribas Issuance BV US | US09656N8184 | |
| 35 | BNP Paribas Issuance BV NL | US09656N8424 | |
| 36 | Citigroup Global Markets Holdings, Inc. US | US17333N6638 | |
| 37 | Citigroup Global Markets Holdings, Inc. US | US17333N7545 | |
| 38 | JPMorgan Prime Money Market Fund US | US46637K8449 | |
| 39 | SANDISK CORPORATION US | SNDK | |
| 40 | Texas Instruments Inc US | TXN | |
| 41 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US | PLTR | |
| 42 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US | CRWD | |
| 43 | TERADYNE INC US | TER | |
| 44 | Linde PLC IE | LIN | |
| 45 | Pepsico, Inc. US | PEP | |
| 46 | Booking Holdings Inc US | BKNG | |
| 47 | JPMorgan Securities Lending Money Market Fund US | US46645V6424 | |
| 48 | INTUITIVE SURGICAL, INC. US | ISRG | |
| 49 | CSX Corporation US | CSX | |
| 50 | Vertex Pharmaceuticals Inc US | VRTX |
04Esposizione
Azioni 82,2%Liquidità 1,5%Altro 16,3%
Per settore
Tecnologia50,1%
Servizi di comunicazione9,7%
Consumi ciclici9,1%
Beni di consumo difensivi4,8%
Sanità3,3%
Industria2,2%
Servizi di pubblica utilità0,9%
Materiali0,7%
Servizi finanziari0,4%
Energia0,3%
Immobiliare0,2%
Per paese
USStati Uniti84,5%
CACanada7,0%
NLPaesi Bassi5,2%
IEIrlanda3,0%
GBRegno Unito0,4%
KYIsole Cayman0,1%
ValutaUSD 84,5% EUR 8,2% CAD 7,0% GBP 0,4%
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