Die größten Positionen von LQDA sind BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist LQDA?

Die zehn größten Positionen machen 1,6 % des Fonds aus, bei insgesamt 3.170 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,20 %. Damit ist er günstiger als 36 % der 1.362 europäische UCITS Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von LQDA?

LQDA wird unter IE00BYXYYJ35 gehandelt.

UCITS · Irland · Thesaurierend

LQDA IE00BYXYYJ35

USD-denominated investment grade corporate bonds

iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN

IS01 · ISCXF · BlackRock (iShares)

3.170 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 1,6 % · laufende Kosten 0,20 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 1,6 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

3.170

Stand 09.10.2026

Top 10

1,6 %

laufende Kosten

0,20 %

günstiger als 36 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$5,38 Mrd.

ausgewiesen in USD

Größte

0,9 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 09.10.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondswährung

USD

Fondsdomizil

Irland

Struktur

Offener Fonds

Erstnotiz

12.04.2017

Volatilität 1 J.

5,8 %

Abgebildeter Index

iBoxx USD Liquid Investment Grade Index

Abbildungsmethode

Physisch, optimiert

Risikoindikator

3 von 7

Wertpapierleihe

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 16.10.2026

-0,8 %

-2,4 %

-3,8 %

YTD

-3,3 %

-3,2 %

IndexabbildungFonds minus iBoxx USD Liquid Investment Grade Index · annualisiert

Renditedifferenz 1J

-0,11 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

-0,16 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

-0,15 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,11 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 09.10.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,9
2	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
3	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
4	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
5	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
6	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
7	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
8	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
9	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
10	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
11	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
12	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
13	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,1
14	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
15	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
16	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
17	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
18	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,0
19	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,0
20	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,0
21	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,0
22	CITIBANK NA US	C	0,0
23	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
24	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,0
25	Sprint Capital Corp US	S	0,0
26	HSBC HOLDINGS PLC MTN GB	HSBC	0,0
27	Ally Financial Inc US	ALLY	0,0
28	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,0
29	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
30	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
31	US BANCORP US	USB	0,0
32	Medtronic Inc US	MDT	0,0
33	JBS NV/USA FOODS/FOOD CO BR	JBS	0,0
34	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
35	PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US	PCG	0,0
36	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
37	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
38	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
39	PNC Financial Services Group Inc/The US	PNC	0,0
40	WELLS FARGO BANK NA MTN US	WFC	0,0
41	TAKEOFF MERGER SUB INC 144A US	SUMIAL	0,0
42	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
43	META PLATFORMS INC US	META	0,0
44	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,0
45	BANK OF AMERICA CORP MTN US	BAC	0,0
46	Wells Fargo & Co US	WFC	0,0
47	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,0
48	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
49	HONEYWELL AEROSPACE INC US	HONA	0,0
50	TELEFONICA EMISIONES SAU ES	TELEFO	0,0

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04Exposure

Anleihen 99,1 %Barmittel 0,9 %

Nach Land

USVereinigte Staaten86,5 %

GBVereinigtes Königreich3,7 %

CAKanada2,6 %

JPJapan2,0 %

IEIrland1,4 %

ESSpanien0,7 %

SGSingapur0,6 %

AUAustralien0,5 %

WährungUSD 86,5 % GBP 3,8 % EUR 3,7 % CAD 2,6 % JPY 2,0 %

Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre

Stress

-13,4 %

Ungünstig

-6,8 %

Mittel

+3,6 %

Günstig

+9,2 %

06Wo er gehandelt wird

7 Börsen

Börse	MIC	Notiert seit
London Stock Exchange	XLON	13.04.2017
Börse München	MUNB	19.04.2017
Börse Düsseldorf	DUSB	07.09.2017
Börse Hamburg	HAMN	15.02.2021
Tradegate	XGAT	27.11.2024
Börse Hannover	HAND	09.12.2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Außerdem an 33 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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