Les principales positions de LQDA sont BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de LQDA ?

Les 10 premières positions représentent 1,6 % du fonds, sur 3 170 positions au total.

Combien coûte LQDA ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,20 %. C'est moins cher que 36 % des 1 362 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de LQDA ?

LQDA se négocie sous IE00BYXYYJ35.

UCITS · Irlande · Capitalisant

LQDA IE00BYXYYJ35

USD-denominated investment grade corporate bonds

iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN

IS01 · ISCXF · BlackRock (iShares)

3 170 positions au 09/10/2026 · top 10 = 1,6 % · frais courants 0,20 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 1,6 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

3 170

au 09/10/2026

10 premières

1,6 %

frais courants

0,20 %

moins cher que 36 % des fonds comparables

Actif net

US$5,38 Md

déclaré en USD

Plus grande

0,9 %

PER

–

Sections

Positions au 09/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

12/04/2017

Volatilité 1 an

5,9 %

Indice suivi

iBoxx USD Liquid Investment Grade Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

3 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

-1,0 %

-2,8 %

-4,2 %

YTD

-3,9 %

Suivi de l'indicefonds moins iBoxx USD Liquid Investment Grade Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,11 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,16 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,15 pp/an

Tracking error 3 ans

0,11 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 09/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,9
2	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
3	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
4	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
5	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
6	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
7	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
8	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
9	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
10	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
11	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
12	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
13	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,1
14	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
15	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
16	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
17	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
18	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,0
19	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,0
20	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,0
21	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,0
22	CITIBANK NA US	C	0,0
23	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
24	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,0
25	Sprint Capital Corp US	S	0,0
26	HSBC HOLDINGS PLC MTN GB	HSBC	0,0
27	Ally Financial Inc US	ALLY	0,0
28	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,0
29	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
30	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
31	US BANCORP US	USB	0,0
32	Medtronic Inc US	MDT	0,0
33	JBS NV/USA FOODS/FOOD CO BR	JBS	0,0
34	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
35	PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US	PCG	0,0
36	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
37	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
38	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
39	PNC Financial Services Group Inc/The US	PNC	0,0
40	WELLS FARGO BANK NA MTN US	WFC	0,0
41	TAKEOFF MERGER SUB INC 144A US	SUMIAL	0,0
42	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
43	META PLATFORMS INC US	META	0,0
44	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,0
45	BANK OF AMERICA CORP MTN US	BAC	0,0
46	Wells Fargo & Co US	WFC	0,0
47	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,0
48	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
49	HONEYWELL AEROSPACE INC US	HONA	0,0
50	TELEFONICA EMISIONES SAU ES	TELEFO	0,0

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04Exposition

Obligations 99,1 %Liquidités 0,9 %

Par pays

USÉtats-Unis86,5 %

GBRoyaume-Uni3,7 %

CACanada2,6 %

JPJapon2,0 %

IEIrlande1,4 %

ESEspagne0,7 %

SGSingapour0,6 %

AUAustralie0,5 %

DeviseUSD 86,5 % GBP 3,8 % EUR 3,7 % CAD 2,6 % JPY 2,0 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-13,4 %

Défavorable

-6,8 %

Intermédiaire

+3,6 %

Favorable

+9,2 %

06Où il se négocie

7 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	13/04/2017
Börse München	MUNB	19/04/2017
Börse Düsseldorf	DUSB	07/09/2017
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Tradegate	XGAT	27/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 33 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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