Che cosa detiene LQDA?

Le maggiori posizioni di LQDA sono BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, JPMORGAN CHASE & CO MTN, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato LQDA?

Le prime 10 posizioni sono il 1,9% del fondo, su 3.156 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,20%. È più economico del 36% dei 1.326 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di LQDA?

LQDA è negoziato con IE00BYXYYJ35.

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

LQDA IE00BYXYYJ35

USD-denominated investment grade corporate bonds

iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN

IS01 · ISCXF · BlackRock (iShares)

3.156 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 1,9% · spese correnti 0,20%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 1,9%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

3.156

al 27/08/2026

Prime 10

1,9%

spese correnti

0,20%

più economico del 36% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$4,63 mld

dichiarato in USD

Maggiore

1,1%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

13/04/2017

Volatilità 1 anno

5,7%

Indice replicato

iBoxx USD Liquid Investment Grade Index

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

3 su 7

Prestito titoli

Sì

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-1,1%

-1,6%

-2,1%

YTD

-2,0%

+0,1%

Replica dell'indicefondo meno iBoxx USD Liquid Investment Grade Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,13 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,15 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,14 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,11%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	1,1
2	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,2
3	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
4	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
7	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
8	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
9	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
10	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
11	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
12	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
13	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
14	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
15	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
16	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
17	Sprint Capital Corp US	S	0,1
18	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,1
19	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,1
20	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
21	HSBC HOLDINGS PLC MTN GB	HSBC	0,1
22	CITIBANK NA US	C	0,1
23	Ally Financial Inc US	ALLY	0,1
24	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
25	PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US	PCG	0,1
26	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,0
27	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
28	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
29	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,0
30	Medtronic Inc US	MDT	0,0
31	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,0
32	Aon North America Inc US	AON	0,0
33	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
34	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
35	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
36	JBS NV/USA FOODS/FOOD CO BR	JBS	0,0
37	TAKEOFF MERGER SUB INC 144A US	SUMIAL	0,0
38	WELLS FARGO BANK NA MTN US	WFC	0,0
39	LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN GB	LLOYDS	0,0
40	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
41	JEFFERIES GROUP LLC US	JEF	0,0
42	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
43	Toyota Motor Credit Corp US	TOYOTA	0,0
44	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
45	Jefferies Financial Group Inc US	JEF	0,0
46	META PLATFORMS INC US	META	0,0
47	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,0
48	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
49	HONEYWELL AEROSPACE INC US	HONA	0,0
50	Wells Fargo & Co US	WFC	0,0

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04Esposizione

Obbligazioni 98,8%Liquidità 1,1%

Per paese

USStati Uniti86,3%

GBRegno Unito3,6%

CACanada2,5%

JPGiappone1,9%

IEIrlanda1,6%

ESSpagna0,6%

SGSingapore0,6%

AUAustralia0,5%

ValutaUSD 86,4% EUR 3,8% GBP 3,7% CAD 2,5% JPY 1,9%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni

Stress

-13,4%

Sfavorevole

-6,8%

Moderato

+3,6%

Favorevole

+9,2%

06Dove viene negoziato

7 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
London Stock Exchange	XLON	13/04/2017
Börse München	MUNB	19/04/2017
Börse Düsseldorf	DUSB	07/09/2017
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Tradegate	XGAT	27/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Ammesso anche su altre 33 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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