Las mayores posiciones de LQDA son BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, JPMORGAN CHASE & CO MTN, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está LQDA?

Las 10 mayores posiciones son el 1,9 % del fondo, sobre 3.156 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta LQDA?

Los gastos corrientes registrados son del 0,20 %. Es más barato que el 36 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De acumulación

LQDA IE00BYXYYJ35

USD-denominated investment grade corporate bonds

iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN

IS01 · ISCXF · BlackRock (iShares)

3.156 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 1,9 % · gastos corrientes 0,20 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,9 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

3.156

a 27/08/2026

10 mayores

1,9 %

gastos corrientes

0,20 %

más barato que el 36 % de los comparables

Patrimonio neto

US$4,63 mil M

declarado en USD

Mayor

1,1 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

13/04/2017

Volatilidad 1 año

5,7 %

Índice replicado

iBoxx USD Liquid Investment Grade Index

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

3 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-1,1 %

-1,6 %

-2,1 %

YTD

-2,0 %

+0,1 %

Seguimiento del índicefondo menos iBoxx USD Liquid Investment Grade Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,13 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,15 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,14 pp/año

Tracking error 3 años

0,11 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	1,1
2	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,2
3	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
4	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
7	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
8	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
9	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
10	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
11	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
12	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
13	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
14	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
15	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
16	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
17	Sprint Capital Corp US	S	0,1
18	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,1
19	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,1
20	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
21	HSBC HOLDINGS PLC MTN GB	HSBC	0,1
22	CITIBANK NA US	C	0,1
23	Ally Financial Inc US	ALLY	0,1
24	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
25	PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US	PCG	0,1
26	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,0
27	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
28	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
29	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,0
30	Medtronic Inc US	MDT	0,0
31	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,0
32	Aon North America Inc US	AON	0,0
33	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
34	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
35	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
36	JBS NV/USA FOODS/FOOD CO BR	JBS	0,0
37	TAKEOFF MERGER SUB INC 144A US	SUMIAL	0,0
38	WELLS FARGO BANK NA MTN US	WFC	0,0
39	LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN GB	LLOYDS	0,0
40	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
41	JEFFERIES GROUP LLC US	JEF	0,0
42	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
43	Toyota Motor Credit Corp US	TOYOTA	0,0
44	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
45	Jefferies Financial Group Inc US	JEF	0,0
46	META PLATFORMS INC US	META	0,0
47	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,0
48	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
49	HONEYWELL AEROSPACE INC US	HONA	0,0
50	Wells Fargo & Co US	WFC	0,0

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04Exposición

Renta fija 98,8 %Efectivo 1,1 %

Por país

USEstados Unidos86,3 %

GBReino Unido3,6 %

CACanadá2,5 %

JPJapón1,9 %

IEIrlanda1,6 %

ESEspaña0,6 %

SGSingapur0,6 %

AUAustralia0,5 %

DivisaUSD 86,4 % EUR 3,8 % GBP 3,7 % CAD 2,5 % JPY 1,9 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-13,4 %

Desfavorable

-6,8 %

Moderado

+3,6 %

Favorable

+9,2 %

06Dónde cotiza

7 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	13/04/2017
Börse München	MUNB	19/04/2017
Börse Düsseldorf	DUSB	07/09/2017
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Tradegate	XGAT	27/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 33 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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