Die größten Positionen von MAGI sind U.S. Dollar, Union Pacific Corp, NextEra Energy Inc, Iberdrola SA, Enbridge Inc. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist MAGI?

Die zehn größten Positionen machen 12,4 % des Fonds aus, bei insgesamt 1.861 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,40 %.

Welche Sektoren dominieren MAGI?

Nach Gewichtung der Aktienpositionen: Versorger 20,9 %, Industrie 18,9 %, Energie 5,6 %.

Wie hoch ist das KGV von MAGI?

Berechnet aus den Geschäftsberichten der Unternehmen und den gemeldeten Positionswerten, beträgt das gewichtete KGV von MAGI 18,9 und deckt 47 % des Fonds nach Gewichtung ab. Das gewichtete KBV beträgt 1,86.

Wie lautet die Kennung von MAGI?

MAGI wird unter IE00BQWJFQ70 gehandelt.

UCITS · Irland · Ausschüttend

MAGI IE00BQWJFQ70

Global infrastructure equities and bonds

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

ZPRI · GIN · PTGSF · State Street (SPDR)

1.861 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 12,4 % · laufende Kosten 0,40 % · KGV 18,9

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 12,4 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert

Positionen

1.861

Stand 09.10.2026

Top 10

12,4 %

laufende Kosten

0,40 %

Fondsvermögen

US$817 Mio.

ausgewiesen in USD

Größte

2,0 %

KGV

18,9

deckt 47 % nach Gewichtung ab

Abschnitte

Bestände zum 09.10.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondswährung

USD

Fondsdomizil

Irland

Struktur

Offener Fonds

Erstnotiz

22.01.2015

Volatilität 1 J.

8,2 %

Abgebildeter Index

Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index

Abbildungsmethode

Physisch, Sampling

Risikoindikator

3 von 7

Wertpapierleihe

02Bewertung und Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 16.10.2026

-1,6 %

-4,5 %

-3,7 %

YTD

-0,1 %

+0,8 %

IndexabbildungFonds minus Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index · annualisiert

Renditedifferenz 1J

-0,62 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

-0,66 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

-0,66 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 30 Sep 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung383 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen

18,9

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4,9 %

deckt 48 % nach Gewichtung ab

1,86

Kurs-Buchwert-Verhältnis

deckt 47 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 09.10.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	U.S. Dollar US	CASH_USD	2,0
2	Union Pacific Corp US	UNP	1,6
3	NextEra Energy Inc US	NEE	1,6
4	Iberdrola SA ES	IBE	1,5
5	Enbridge Inc CA	ENB	1,1
6	Quanta Services Inc US	PWR	1,0
7	THE SOUTHERN COMPANY US	SO	1,0
8	DUKE ENERGY CORPORATION US	DUK	0,9
9	THE WILLIAMS COMPANIES, INC. US	WMB	0,9
10	CSX Corporation US	CSX	0,9
11	AMERICAN TOWER CORP US	AMT	0,8
12	WASTE MANAGEMENT, INC. US	WM	0,8
13	National Grid PLC GB	NG/	0,8
14	Enel SpA IT	ENEL	0,8
15	Canadian Pacific Kansas City Ltd CA	CP	0,7
16	Deutsche Post AG DE	DHL	0,7
17	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION US	NSC	0,7
18	United Parcel Service Inc US	UPS	0,7
19	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. US	AEP	0,7
20	Canadian National Railway Co CA	CNR	0,7
21	HCA Healthcare Inc US	HCA	0,7
22	Vinci SA FR	DG	0,6
23	KINDER MORGAN, INC. US	KMI	0,6
24	FEDEX CORPORATION US	FDX	0,6
25	TC Energy Corp CA	TRP	0,6
26	TARGA RESOURCES CORP. US	TRGP	0,6
27	CHENIERE ENERGY, INC. US	LNG	0,6
28	ONEOK INC USD NPV US	2682320D	0,6
29	Dominion Energy, Inc. US	D	0,5
30	ENTERGY CORPORATION US	ETR	0,5
31	Xcel Energy Inc. US	XEL	0,5
32	Republic Services Inc US	RSG	0,4
33	EXELON CORPORATION US	EXC	0,4
34	WASTE CONNECTIONS, INC. CA	WCN	0,4
35	CONSOLIDATED EDISON, INC. US	ED	0,4
36	SSE PLC GB	SSE	0,4
37	Veolia Environnement SA FR	VIE	0,4
38	Public Service Enterprise Group Inc US	PEG	0,4
39	CROWN CASTLE INC US	CCI	0,3
40	DSV A/S DK	DSV	0,3
41	WEC ENERGY GROUP INC. US	WEC	0,3
42	Ferrovial SE NL	FER	0,3
43	AP Moller - Maersk A/S DK	MAERSKB	0,3
44	Fortis Inc/Canada CA	FTS	0,3
45	AMEREN CORPORATION US	AEE	0,3
46	PG&E CORPORATION US	PCG	0,3
47	Transurban Group AU	TCL	0,3
48	Pembina Pipeline Corp CA	PPL	0,3
49	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES	XS2055651918	0,3
50	ATMOS ENERGY CORPORATION US	ATO	0,3

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04Exposure

Aktien 58,1 %Anleihen 41,9 %

Nach Sektor

Versorger20,9 %

Industrie18,9 %

Energie5,6 %

Gesundheitswesen2,0 %

Immobilien1,4 %

Kommunikationsdienste0,5 %

Technologie0,1 %

Zyklischer Konsum0,1 %

Grundstoffe0,0 %

Nach Land

USVereinigte Staaten54,2 %

CAKanada7,6 %

FRFrankreich4,6 %

GBVereinigtes Königreich3,8 %

JPJapan3,4 %

ESSpanien3,3 %

ITItalien2,7 %

DEDeutschland2,5 %

WährungUSD 55,0 % EUR 17,0 % CAD 7,6 % GBP 3,9 % JPY 3,4 %

Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre

Stress

-9,5 %

Ungünstig

+0,8 %

Mittel

+3,5 %

Günstig

+8,3 %

06Wo er gehandelt wird

10 Börsen

Börse	MIC	Notiert seit
Börse Frankfurt	FRAA	15.04.2015
Börse Stuttgart	STUB	15.04.2015
Xetra	XETA	15.04.2015
London Stock Exchange	XLON	16.04.2015
Börse Düsseldorf	DUSD	11.11.2015
Börse Hamburg	HAMN	01.08.2016
Börse München	MUND	21.02.2019
Tradegate	XGAT	30.10.2019
Börse Hannover	HANB	28.12.2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Außerdem an 28 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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