Die größten Positionen von MAGI sind Union Pacific Corp, NextEra Energy Inc, Iberdrola SA, Enbridge Inc, THE SOUTHERN COMPANY. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist MAGI?

Die zehn größten Positionen machen 11,3 % des Fonds aus, bei insgesamt 2.133 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,40 %.

Welche Sektoren dominieren MAGI?

Nach Gewichtung der Aktienpositionen: Versorger 20,6 %, Industrie 19,2 %, Energie 6,0 %.

Wie hoch ist das KGV von MAGI?

Berechnet aus den Geschäftsberichten der Unternehmen und den gemeldeten Positionswerten, beträgt das gewichtete KGV von MAGI 19,1 und deckt 47 % des Fonds nach Gewichtung ab. Das gewichtete KBV beträgt 1,80.

Wie lautet die Kennung von MAGI?

MAGI wird unter IE00BQWJFQ70 gehandelt.

UCITS · Irland · Ausschüttend

MAGI

Global infrastructure equities and bonds

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

IE00BQWJFQ70 · ZPRI · GIN · PTGSF · State Street (SPDR)

2.133 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 11,3 % · laufende Kosten 0,40 % · KGV 19,1

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 11,3 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

2.133

Stand 27.08.2026

Top 10

11,3 %

laufende Kosten

0,40 %

Fondsvermögen

US$1,05 Mrd.

ausgewiesen in USD

Größte

1,8 %

KGV

19,1

deckt 47 % nach Gewichtung ab

Abschnitte

Bestände zum 27.08.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondswährung

USD

Fondsdomizil

Irland

Struktur

Offener Fonds

Erstnotiz

22.01.2015

Volatilität 1 J.

7,8 %

Abgebildeter Index

Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index

Abbildungsmethode

Physisch, Sampling

Risikoindikator

3 von 7

Wertpapierleihe

02Bewertung und Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 01.09.2026

-0,6 %

-0,3 %

-2,5 %

YTD

+2,6 %

+4,8 %

IndexabbildungFonds minus Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index · annualisiert

Renditedifferenz 1J

-0,69 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

-0,66 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

-0,67 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 30 Jun 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung399 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen

19,1

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4,9 %

deckt 49 % nach Gewichtung ab

1,80

Kurs-Buchwert-Verhältnis

deckt 48 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 27.08.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	Union Pacific Corp US	UNP	1,8
2	NextEra Energy Inc US	NEE	1,7
3	Iberdrola SA ES	IBE	1,4
4	Enbridge Inc CA	ENB	1,1
5	THE SOUTHERN COMPANY US	SO	1,0
6	CSX Corporation US	CSX	0,9
7	DUKE ENERGY CORPORATION US	DUK	0,9
8	Quanta Services Inc US	PWR	0,9
9	THE WILLIAMS COMPANIES, INC. US	WMB	0,9
10	Canadian Pacific Kansas City Ltd CA	CP	0,8
11	Enel SpA IT	ENEL	0,8
12	AMERICAN TOWER CORP US	AMT	0,8
13	WASTE MANAGEMENT, INC. US	WM	0,8
14	Deutsche Post AG DE	DHL	0,8
15	United Parcel Service Inc US	UPS	0,8
16	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION US	NSC	0,8
17	National Grid PLC GB	NG/	0,8
18	FEDEX CORPORATION US	FDX	0,7
19	Vinci SA FR	DG	0,7
20	Canadian National Railway Co CA	CNR	0,7
21	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. US	AEP	0,6
22	TC Energy Corp CA	TRP	0,6
23	HCA Healthcare Inc US	HCA	0,6
24	KINDER MORGAN, INC. US	KMI	0,6
25	TARGA RESOURCES CORP. US	TRGP	0,6
26	CHENIERE ENERGY, INC. US	LNG	0,6
27	ONEOK, INC. US	OKE	0,6
28	Dominion Energy, Inc. US	D	0,5
29	ENTERGY CORPORATION US	ETR	0,5
30	Xcel Energy Inc. US	XEL	0,5
31	EXELON CORPORATION US	EXC	0,4
32	Republic Services Inc US	RSG	0,4
33	WASTE CONNECTIONS, INC. CA	WCN	0,4
34	DSV A/S DK	DSV	0,4
35	CONSOLIDATED EDISON, INC. US	ED	0,4
36	PG&E CORPORATION US	PCG	0,4
37	SSE PLC GB	SSE	0,4
38	Public Service Enterprise Group Inc US	PEG	0,4
39	Veolia Environnement SA FR	VIE	0,4
40	WEC ENERGY GROUP INC. US	WEC	0,3
41	Ferrovial SE NL	FER	0,3
42	CROWN CASTLE INC US	CCI	0,3
43	Transurban Group AU	TCL	0,3
44	U.S. Dollar US	CASH_USD	0,3
45	APRR SA FR	FR0013397288	0,3
46	AMEREN CORPORATION US	AEE	0,3
47	DTE Energy Co US	DTE	0,3
48	Fortis Inc/Canada CA	FTS	0,3
49	Pembina Pipeline Corp CA	PPL	0,3
50	Aena SME SA ES	AENA	0,3

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04Exposure

Aktien 57,3 %Anleihen 42,7 %

Nach Sektor

Versorger20,6 %

Industrie19,2 %

Energie6,0 %

Gesundheitswesen2,0 %

Immobilien1,3 %

Kommunikationsdienste0,5 %

Technologie0,1 %

Zyklischer Konsum0,1 %

Grundstoffe0,0 %

Nach Land

USVereinigte Staaten52,0 %

CAKanada7,5 %

FRFrankreich4,9 %

GBVereinigtes Königreich3,7 %

JPJapan3,4 %

ESSpanien3,3 %

ITItalien2,8 %

DEDeutschland2,6 %

WährungUSD 52,8 % EUR 17,5 % CAD 7,5 % GBP 3,9 % JPY 3,4 %

Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre

Stress

-9,5 %

Ungünstig

+0,8 %

Mittel

+3,5 %

Günstig

+8,3 %

06Wo er gehandelt wird

10 Börsen

Börse	MIC	Notiert seit
Börse Frankfurt	FRAA	15.04.2015
Börse Stuttgart	STUB	15.04.2015
Xetra	XETA	15.04.2015
London Stock Exchange	XLON	16.04.2015
Börse Düsseldorf	DUSD	11.11.2015
Börse Hamburg	HAMN	01.08.2016
Börse München	MUND	21.02.2019
Tradegate	XGAT	30.10.2019
Börse Hannover	HANB	28.12.2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Außerdem an 28 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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