Las mayores posiciones de MAGI son U.S. Dollar, Union Pacific Corp, NextEra Energy Inc, Iberdrola SA, Enbridge Inc. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está MAGI?

Las 10 mayores posiciones son el 12,4 % del fondo, sobre 1.861 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta MAGI?

Los gastos corrientes registrados son del 0,40 %.

¿Qué sectores dominan MAGI?

Por peso de sus posiciones en renta variable: Servicios públicos 20,9 %, Industria 18,9 %, Energía 5,6 %.

¿Cuál es el PER de MAGI?

Calculado a partir de las cuentas anuales de las empresas y los valores de posición declarados, el PER ponderado de MAGI es 18,9 y cubre el 47 % del fondo por peso. El precio sobre valor contable ponderado es 1,86.

UCITS · Irlanda · De reparto

MAGI IE00BQWJFQ70

Global infrastructure equities and bonds

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

ZPRI · GIN · PTGSF · State Street (SPDR)

1.861 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 12,4 % · gastos corrientes 0,40 % · PER 18,9

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 12,4 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

1.861

a 09/10/2026

10 mayores

12,4 %

gastos corrientes

0,40 %

Patrimonio neto

US$817 M

declarado en USD

Mayor

2,0 %

PER

18,9

cubre el 47 % por peso

Secciones

Posiciones a 09/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

22/01/2015

Volatilidad 1 año

8,2 %

Índice replicado

Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index

Método de réplica

Física, muestreo

Indicador de riesgo

3 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Valoración y rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

-1,9 %

-4,5 %

-5,1 %

YTD

-0,8 %

-0,4 %

Seguimiento del índicefondo menos Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,62 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,66 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,66 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 30 Sep 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración383 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios

18,9

precio / beneficio

4,9 %

cubre el 48 % por peso

1,86

precio / valor contable

cubre el 47 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 09/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	U.S. Dollar US	CASH_USD	2,0
2	Union Pacific Corp US	UNP	1,6
3	NextEra Energy Inc US	NEE	1,6
4	Iberdrola SA ES	IBE	1,5
5	Enbridge Inc CA	ENB	1,1
6	Quanta Services Inc US	PWR	1,0
7	THE SOUTHERN COMPANY US	SO	1,0
8	DUKE ENERGY CORPORATION US	DUK	0,9
9	THE WILLIAMS COMPANIES, INC. US	WMB	0,9
10	CSX Corporation US	CSX	0,9
11	AMERICAN TOWER CORP US	AMT	0,8
12	WASTE MANAGEMENT, INC. US	WM	0,8
13	National Grid PLC GB	NG/	0,8
14	Enel SpA IT	ENEL	0,8
15	Canadian Pacific Kansas City Ltd CA	CP	0,7
16	Deutsche Post AG DE	DHL	0,7
17	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION US	NSC	0,7
18	United Parcel Service Inc US	UPS	0,7
19	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. US	AEP	0,7
20	Canadian National Railway Co CA	CNR	0,7
21	HCA Healthcare Inc US	HCA	0,7
22	Vinci SA FR	DG	0,6
23	KINDER MORGAN, INC. US	KMI	0,6
24	FEDEX CORPORATION US	FDX	0,6
25	TC Energy Corp CA	TRP	0,6
26	TARGA RESOURCES CORP. US	TRGP	0,6
27	CHENIERE ENERGY, INC. US	LNG	0,6
28	ONEOK INC USD NPV US	2682320D	0,6
29	Dominion Energy, Inc. US	D	0,5
30	ENTERGY CORPORATION US	ETR	0,5
31	Xcel Energy Inc. US	XEL	0,5
32	Republic Services Inc US	RSG	0,4
33	EXELON CORPORATION US	EXC	0,4
34	WASTE CONNECTIONS, INC. CA	WCN	0,4
35	CONSOLIDATED EDISON, INC. US	ED	0,4
36	SSE PLC GB	SSE	0,4
37	Veolia Environnement SA FR	VIE	0,4
38	Public Service Enterprise Group Inc US	PEG	0,4
39	CROWN CASTLE INC US	CCI	0,3
40	DSV A/S DK	DSV	0,3
41	WEC ENERGY GROUP INC. US	WEC	0,3
42	Ferrovial SE NL	FER	0,3
43	AP Moller - Maersk A/S DK	MAERSKB	0,3
44	Fortis Inc/Canada CA	FTS	0,3
45	AMEREN CORPORATION US	AEE	0,3
46	PG&E CORPORATION US	PCG	0,3
47	Transurban Group AU	TCL	0,3
48	Pembina Pipeline Corp CA	PPL	0,3
49	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES	XS2055651918	0,3
50	ATMOS ENERGY CORPORATION US	ATO	0,3

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04Exposición

Renta variable 58,1 %Renta fija 41,9 %

Por sector

Servicios públicos20,9 %

Industria18,9 %

Energía5,6 %

Salud2,0 %

Inmobiliario1,4 %

Servicios de comunicación0,5 %

Tecnología0,1 %

Consumo cíclico0,1 %

Materiales0,0 %

Por país

USEstados Unidos54,2 %

CACanadá7,6 %

FRFrancia4,6 %

GBReino Unido3,8 %

JPJapón3,4 %

ESEspaña3,3 %

ITItalia2,7 %

DEAlemania2,5 %

DivisaUSD 55,0 % EUR 17,0 % CAD 7,6 % GBP 3,9 % JPY 3,4 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años

Tensión

-9,5 %

Desfavorable

+0,8 %

Moderado

+3,5 %

Favorable

+8,3 %

06Dónde cotiza

10 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
Börse Frankfurt	FRAA	15/04/2015
Börse Stuttgart	STUB	15/04/2015
Xetra	XETA	15/04/2015
London Stock Exchange	XLON	16/04/2015
Börse Düsseldorf	DUSD	11/11/2015
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Börse München	MUND	21/02/2019
Tradegate	XGAT	30/10/2019
Börse Hannover	HANB	28/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 28 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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