ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

MAGI IE00BQWJFQ70

Global infrastructure equities and bonds
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
ZPRI · GIN · PTGSF · State Street (SPDR)

2.133 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 11,3 % · gastos corrientes 0,40 % · PER 19,1

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 11,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.133
a 27/08/2026
10 mayores
11,3 %
gastos corrientes
0,40 %
Patrimonio neto
US$1,05 mil M
declarado en USD
Mayor
1,8 %
PER
19,1
cubre el 47 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
22/01/2015
Volatilidad 1 año
7,8 %
Índice replicado
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
3 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,2 %
3M
-0,3 %
6M
-0,8 %
YTD
+3,0 %
1Y
+5,5 %
Seguimiento del índicefondo menos Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,69 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,66 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,67 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 30 Jun 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración399 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 1 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 43 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 9 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 49 % por peso
1,80
precio / valor contable
cubre el 48 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Union Pacific Corp USUNP
1,8
2NextEra Energy Inc USNEE
1,7
3Iberdrola SA ESIBE
1,4
4Enbridge Inc CAENB
1,1
5THE SOUTHERN COMPANY USSO
1,0
6CSX Corporation USCSX
0,9
7DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,9
8Quanta Services Inc USPWR
0,9
9THE WILLIAMS COMPANIES, INC. USWMB
0,9
10Canadian Pacific Kansas City Ltd CACP
0,8
11Enel SpA ITENEL
0,8
12AMERICAN TOWER CORP USAMT
0,8
13WASTE MANAGEMENT, INC. USWM
0,8
14Deutsche Post AG DEDHL
0,8
15United Parcel Service Inc USUPS
0,8
16NORFOLK SOUTHERN CORPORATION USNSC
0,8
17National Grid PLC GBNG/
0,8
18FEDEX CORPORATION USFDX
0,7
19Vinci SA FRDG
0,7
20Canadian National Railway Co CACNR
0,7
21AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. USAEP
0,6
22TC Energy Corp CATRP
0,6
23HCA Healthcare Inc USHCA
0,6
24KINDER MORGAN, INC. USKMI
0,6
25TARGA RESOURCES CORP. USTRGP
0,6
26CHENIERE ENERGY, INC. USLNG
0,6
27ONEOK, INC. USOKE
0,6
28Dominion Energy, Inc. USD
0,5
29ENTERGY CORPORATION USETR
0,5
30Xcel Energy Inc. USXEL
0,5
31EXELON CORPORATION USEXC
0,4
32Republic Services Inc USRSG
0,4
33WASTE CONNECTIONS, INC. CAWCN
0,4
34DSV A/S DKDSV
0,4
35CONSOLIDATED EDISON, INC. USED
0,4
36PG&E CORPORATION USPCG
0,4
37SSE PLC GBSSE
0,4
38Public Service Enterprise Group Inc USPEG
0,4
39Veolia Environnement SA FRVIE
0,4
40WEC ENERGY GROUP INC. USWEC
0,3
41Ferrovial SE NLFER
0,3
42CROWN CASTLE INC USCCI
0,3
43Transurban Group AUTCL
0,3
44U.S. Dollar USCASH_USD
0,3
45APRR SA FRFR0013397288
0,3
46AMEREN CORPORATION USAEE
0,3
47DTE Energy Co USDTE
0,3
48Fortis Inc/Canada CAFTS
0,3
49Pembina Pipeline Corp CAPPL
0,3
50Aena SME SA ESAENA
0,3
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04Exposición
Renta variable 57,3 %Renta fija 42,7 %
Por sector
Servicios públicos20,6 %
Industria19,2 %
Energía6,0 %
Salud2,0 %
Inmobiliario1,3 %
Servicios de comunicación0,5 %
Tecnología0,1 %
Consumo cíclico0,1 %
Materiales0,0 %
Por país
USEstados Unidos52,0 %
CACanadá7,5 %
FRFrancia4,9 %
GBReino Unido3,7 %
JPJapón3,4 %
ESEspaña3,3 %
ITItalia2,8 %
DEAlemania2,6 %
DivisaUSD 52,8 % EUR 17,5 % CAD 7,5 % GBP 3,9 % JPY 3,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-9,5 %
Desfavorable
+0,8 %
Moderado
+3,5 %
Favorable
+8,3 %
06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA15/04/2015
Börse StuttgartSTUB15/04/2015
XetraXETA15/04/2015
London Stock ExchangeXLON16/04/2015
Börse DüsseldorfDUSD11/11/2015
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse MünchenMUND21/02/2019
TradegateXGAT30/10/2019
Börse HannoverHANB28/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 28 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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