Che cosa detiene MAGI?

Le maggiori posizioni di MAGI sono U.S. Dollar, Union Pacific Corp, NextEra Energy Inc, Iberdrola SA, Enbridge Inc. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato MAGI?

Le prime 10 posizioni sono il 12,4% del fondo, su 1.861 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,40%.

Quali settori dominano MAGI?

In base al peso delle posizioni azionarie: Servizi di pubblica utilità 20,9%, Industria 18,9%, Energia 5,6%.

Qual è il P/E di MAGI?

Calcolato dai bilanci annuali delle società e dai valori di posizione dichiarati, il P/E ponderato di MAGI è 18,9 e copre il 47% del fondo in termini di peso. Il rapporto prezzo/valore contabile ponderato è 1,86.

Qual è l'identificativo di MAGI?

MAGI è negoziato con IE00BQWJFQ70.

UCITS · Irlanda · A distribuzione

MAGI IE00BQWJFQ70

Global infrastructure equities and bonds

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

ZPRI · GIN · PTGSF · State Street (SPDR)

1.861 posizioni al 09/10/2026 · top 10 = 12,4% · spese correnti 0,40% · P/E 18,9

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 12,4%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

1.861

al 09/10/2026

Prime 10

12,4%

spese correnti

0,40%

Patrimonio netto

US$817 mln

dichiarato in USD

Maggiore

2,0%

P/E

18,9

copre il 47% in termini di peso

Sezioni

Posizioni al 09/10/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

A distribuzione

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

22/01/2015

Volatilità 1 anno

8,2%

Indice replicato

Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index

Metodo di replica

Fisica, campionamento

Indicatore di rischio

3 su 7

Prestito titoli

Sì

02Valutazione e performance

rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026

-1,9%

-4,5%

-5,1%

YTD

-0,8%

-0,4%

Replica dell'indicefondo meno Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,62 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,66 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,66 pp/anno

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Sono le cifre pubblicate dall'emittente stesso, al 30 Sep 2026. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione383 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile

18,9

prezzo / utili

4,9%

copre il 48% in termini di peso

1,86

prezzo / valore contabile

copre il 47% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 09/10/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	U.S. Dollar US	CASH_USD	2,0
2	Union Pacific Corp US	UNP	1,6
3	NextEra Energy Inc US	NEE	1,6
4	Iberdrola SA ES	IBE	1,5
5	Enbridge Inc CA	ENB	1,1
6	Quanta Services Inc US	PWR	1,0
7	THE SOUTHERN COMPANY US	SO	1,0
8	DUKE ENERGY CORPORATION US	DUK	0,9
9	THE WILLIAMS COMPANIES, INC. US	WMB	0,9
10	CSX Corporation US	CSX	0,9
11	AMERICAN TOWER CORP US	AMT	0,8
12	WASTE MANAGEMENT, INC. US	WM	0,8
13	National Grid PLC GB	NG/	0,8
14	Enel SpA IT	ENEL	0,8
15	Canadian Pacific Kansas City Ltd CA	CP	0,7
16	Deutsche Post AG DE	DHL	0,7
17	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION US	NSC	0,7
18	United Parcel Service Inc US	UPS	0,7
19	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. US	AEP	0,7
20	Canadian National Railway Co CA	CNR	0,7
21	HCA Healthcare Inc US	HCA	0,7
22	Vinci SA FR	DG	0,6
23	KINDER MORGAN, INC. US	KMI	0,6
24	FEDEX CORPORATION US	FDX	0,6
25	TC Energy Corp CA	TRP	0,6
26	TARGA RESOURCES CORP. US	TRGP	0,6
27	CHENIERE ENERGY, INC. US	LNG	0,6
28	ONEOK INC USD NPV US	2682320D	0,6
29	Dominion Energy, Inc. US	D	0,5
30	ENTERGY CORPORATION US	ETR	0,5
31	Xcel Energy Inc. US	XEL	0,5
32	Republic Services Inc US	RSG	0,4
33	EXELON CORPORATION US	EXC	0,4
34	WASTE CONNECTIONS, INC. CA	WCN	0,4
35	CONSOLIDATED EDISON, INC. US	ED	0,4
36	SSE PLC GB	SSE	0,4
37	Veolia Environnement SA FR	VIE	0,4
38	Public Service Enterprise Group Inc US	PEG	0,4
39	CROWN CASTLE INC US	CCI	0,3
40	DSV A/S DK	DSV	0,3
41	WEC ENERGY GROUP INC. US	WEC	0,3
42	Ferrovial SE NL	FER	0,3
43	AP Moller - Maersk A/S DK	MAERSKB	0,3
44	Fortis Inc/Canada CA	FTS	0,3
45	AMEREN CORPORATION US	AEE	0,3
46	PG&E CORPORATION US	PCG	0,3
47	Transurban Group AU	TCL	0,3
48	Pembina Pipeline Corp CA	PPL	0,3
49	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES	XS2055651918	0,3
50	ATMOS ENERGY CORPORATION US	ATO	0,3

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04Esposizione

Azioni 58,1%Obbligazioni 41,9%

Per settore

Servizi di pubblica utilità20,9%

Industria18,9%

Energia5,6%

Sanità2,0%

Immobiliare1,4%

Servizi di comunicazione0,5%

Tecnologia0,1%

Consumi ciclici0,1%

Materiali0,0%

Per paese

USStati Uniti54,2%

CACanada7,6%

FRFrancia4,6%

GBRegno Unito3,8%

JPGiappone3,4%

ESSpagna3,3%

ITItalia2,7%

DEGermania2,5%

ValutaUSD 55,0% EUR 17,0% CAD 7,6% GBP 3,9% JPY 3,4%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni

Stress

-9,5%

Sfavorevole

+0,8%

Moderato

+3,5%

Favorevole

+8,3%

06Dove viene negoziato

10 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
Börse Frankfurt	FRAA	15/04/2015
Börse Stuttgart	STUB	15/04/2015
Xetra	XETA	15/04/2015
London Stock Exchange	XLON	16/04/2015
Börse Düsseldorf	DUSD	11/11/2015
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Börse München	MUND	21/02/2019
Tradegate	XGAT	30/10/2019
Börse Hannover	HANB	28/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Ammesso anche su altre 28 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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