Che cosa detiene MAGI?

Le maggiori posizioni di MAGI sono Union Pacific Corp, NextEra Energy Inc, Iberdrola SA, Enbridge Inc, THE SOUTHERN COMPANY. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato MAGI?

Le prime 10 posizioni sono il 11,3% del fondo, su 2.133 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,40%.

Quali settori dominano MAGI?

In base al peso delle posizioni azionarie: Servizi di pubblica utilità 20,6%, Industria 19,2%, Energia 6,0%.

Qual è il P/E di MAGI?

Calcolato dai bilanci annuali delle società e dai valori di posizione dichiarati, il P/E ponderato di MAGI è 19,1 e copre il 47% del fondo in termini di peso. Il rapporto prezzo/valore contabile ponderato è 1,80.

Qual è l'identificativo di MAGI?

MAGI è negoziato con IE00BQWJFQ70.

UCITS · Irlanda · A distribuzione

MAGI IE00BQWJFQ70

Global infrastructure equities and bonds

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

ZPRI · GIN · PTGSF · State Street (SPDR)

2.133 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 11,3% · spese correnti 0,40% · P/E 19,1

Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.

Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 11,3%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

2.133

al 27/08/2026

Prime 10

11,3%

spese correnti

0,40%

Patrimonio netto

US$1,05 mld

dichiarato in USD

Maggiore

1,8%

P/E

19,1

copre il 47% in termini di peso

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

A distribuzione

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

22/01/2015

Volatilità 1 anno

7,8%

Indice replicato

Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index

Metodo di replica

Fisica, campionamento

Indicatore di rischio

3 su 7

Prestito titoli

Sì

02Valutazione e performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-0,2%

-0,3%

-0,8%

YTD

+3,0%

+5,5%

Replica dell'indicefondo meno Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,69 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,66 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,67 pp/anno

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Sono le cifre pubblicate dall'emittente stesso, al 30 Jun 2026. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione399 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile

19,1

prezzo / utili

4,9%

copre il 49% in termini di peso

1,80

prezzo / valore contabile

copre il 48% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	Union Pacific Corp US	UNP	1,8
2	NextEra Energy Inc US	NEE	1,7
3	Iberdrola SA ES	IBE	1,4
4	Enbridge Inc CA	ENB	1,1
5	THE SOUTHERN COMPANY US	SO	1,0
6	CSX Corporation US	CSX	0,9
7	DUKE ENERGY CORPORATION US	DUK	0,9
8	Quanta Services Inc US	PWR	0,9
9	THE WILLIAMS COMPANIES, INC. US	WMB	0,9
10	Canadian Pacific Kansas City Ltd CA	CP	0,8
11	Enel SpA IT	ENEL	0,8
12	AMERICAN TOWER CORP US	AMT	0,8
13	WASTE MANAGEMENT, INC. US	WM	0,8
14	Deutsche Post AG DE	DHL	0,8
15	United Parcel Service Inc US	UPS	0,8
16	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION US	NSC	0,8
17	National Grid PLC GB	NG/	0,8
18	FEDEX CORPORATION US	FDX	0,7
19	Vinci SA FR	DG	0,7
20	Canadian National Railway Co CA	CNR	0,7
21	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. US	AEP	0,6
22	TC Energy Corp CA	TRP	0,6
23	HCA Healthcare Inc US	HCA	0,6
24	KINDER MORGAN, INC. US	KMI	0,6
25	TARGA RESOURCES CORP. US	TRGP	0,6
26	CHENIERE ENERGY, INC. US	LNG	0,6
27	ONEOK, INC. US	OKE	0,6
28	Dominion Energy, Inc. US	D	0,5
29	ENTERGY CORPORATION US	ETR	0,5
30	Xcel Energy Inc. US	XEL	0,5
31	EXELON CORPORATION US	EXC	0,4
32	Republic Services Inc US	RSG	0,4
33	WASTE CONNECTIONS, INC. CA	WCN	0,4
34	DSV A/S DK	DSV	0,4
35	CONSOLIDATED EDISON, INC. US	ED	0,4
36	PG&E CORPORATION US	PCG	0,4
37	SSE PLC GB	SSE	0,4
38	Public Service Enterprise Group Inc US	PEG	0,4
39	Veolia Environnement SA FR	VIE	0,4
40	WEC ENERGY GROUP INC. US	WEC	0,3
41	Ferrovial SE NL	FER	0,3
42	CROWN CASTLE INC US	CCI	0,3
43	Transurban Group AU	TCL	0,3
44	U.S. Dollar US	CASH_USD	0,3
45	APRR SA FR	FR0013397288	0,3
46	AMEREN CORPORATION US	AEE	0,3
47	DTE Energy Co US	DTE	0,3
48	Fortis Inc/Canada CA	FTS	0,3
49	Pembina Pipeline Corp CA	PPL	0,3
50	Aena SME SA ES	AENA	0,3

Aggiungi questo fondo al tuo portafoglio →

04Esposizione

Azioni 57,3%Obbligazioni 42,7%

Per settore

Servizi di pubblica utilità20,6%

Industria19,2%

Energia6,0%

Sanità2,0%

Immobiliare1,3%

Servizi di comunicazione0,5%

Tecnologia0,1%

Consumi ciclici0,1%

Materiali0,0%

Per paese

USStati Uniti52,0%

CACanada7,5%

FRFrancia4,9%

GBRegno Unito3,7%

JPGiappone3,4%

ESSpagna3,3%

ITItalia2,8%

DEGermania2,6%

ValutaUSD 52,8% EUR 17,5% CAD 7,5% GBP 3,9% JPY 3,4%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni

Stress

-9,5%

Sfavorevole

+0,8%

Moderato

+3,5%

Favorevole

+8,3%

06Dove viene negoziato

10 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
Börse Frankfurt	FRAA	15/04/2015
Börse Stuttgart	STUB	15/04/2015
Xetra	XETA	15/04/2015
London Stock Exchange	XLON	16/04/2015
Börse Düsseldorf	DUSD	11/11/2015
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Börse München	MUND	21/02/2019
Tradegate	XGAT	30/10/2019
Börse Hannover	HANB	28/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Ammesso anche su altre 28 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio

Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.

Aggiungi al portafoglio →