Les principales positions de MAGI sont Union Pacific Corp, NextEra Energy Inc, Iberdrola SA, Enbridge Inc, THE SOUTHERN COMPANY. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de MAGI ?

Les 10 premières positions représentent 11,3 % du fonds, sur 2 133 positions au total.

Combien coûte MAGI ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,40 %.

Quels secteurs dominent MAGI ?

En pondération de ses positions en actions : Services aux collectivités 20,6 %, Industrie 19,2 %, Énergie 6,0 %.

Quel est le PER de MAGI ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de MAGI est de 19,1 et couvre 47 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,80.

Quel est l'identifiant de MAGI ?

MAGI se négocie sous IE00BQWJFQ70.

UCITS · Irlande · Distribuant

MAGI IE00BQWJFQ70

Global infrastructure equities and bonds

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

ZPRI · GIN · PTGSF · State Street (SPDR)

2 133 positions au 27/08/2026 · top 10 = 11,3 % · frais courants 0,40 % · PER 19,1

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 11,3 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

2 133

au 27/08/2026

10 premières

11,3 %

frais courants

0,40 %

Actif net

US$1,05 Md

déclaré en USD

Plus grande

1,8 %

PER

19,1

couvre 47 % en pondération

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

22/01/2015

Volatilité 1 an

7,8 %

Indice suivi

Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index

Méthode de réplication

Physique, échantillonnage

Indicateur de risque

3 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,2 %

-0,3 %

-0,8 %

YTD

+3,0 %

+5,5 %

Suivi de l'indicefonds moins Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,69 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,66 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,67 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 30 Jun 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation399 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

19,1

cours / bénéfice

4,9 %

couvre 49 % en pondération

1,80

cours / actif net

couvre 48 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Union Pacific Corp US	UNP	1,8
2	NextEra Energy Inc US	NEE	1,7
3	Iberdrola SA ES	IBE	1,4
4	Enbridge Inc CA	ENB	1,1
5	THE SOUTHERN COMPANY US	SO	1,0
6	CSX Corporation US	CSX	0,9
7	DUKE ENERGY CORPORATION US	DUK	0,9
8	Quanta Services Inc US	PWR	0,9
9	THE WILLIAMS COMPANIES, INC. US	WMB	0,9
10	Canadian Pacific Kansas City Ltd CA	CP	0,8
11	Enel SpA IT	ENEL	0,8
12	AMERICAN TOWER CORP US	AMT	0,8
13	WASTE MANAGEMENT, INC. US	WM	0,8
14	Deutsche Post AG DE	DHL	0,8
15	United Parcel Service Inc US	UPS	0,8
16	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION US	NSC	0,8
17	National Grid PLC GB	NG/	0,8
18	FEDEX CORPORATION US	FDX	0,7
19	Vinci SA FR	DG	0,7
20	Canadian National Railway Co CA	CNR	0,7
21	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. US	AEP	0,6
22	TC Energy Corp CA	TRP	0,6
23	HCA Healthcare Inc US	HCA	0,6
24	KINDER MORGAN, INC. US	KMI	0,6
25	TARGA RESOURCES CORP. US	TRGP	0,6
26	CHENIERE ENERGY, INC. US	LNG	0,6
27	ONEOK, INC. US	OKE	0,6
28	Dominion Energy, Inc. US	D	0,5
29	ENTERGY CORPORATION US	ETR	0,5
30	Xcel Energy Inc. US	XEL	0,5
31	EXELON CORPORATION US	EXC	0,4
32	Republic Services Inc US	RSG	0,4
33	WASTE CONNECTIONS, INC. CA	WCN	0,4
34	DSV A/S DK	DSV	0,4
35	CONSOLIDATED EDISON, INC. US	ED	0,4
36	PG&E CORPORATION US	PCG	0,4
37	SSE PLC GB	SSE	0,4
38	Public Service Enterprise Group Inc US	PEG	0,4
39	Veolia Environnement SA FR	VIE	0,4
40	WEC ENERGY GROUP INC. US	WEC	0,3
41	Ferrovial SE NL	FER	0,3
42	CROWN CASTLE INC US	CCI	0,3
43	Transurban Group AU	TCL	0,3
44	U.S. Dollar US	CASH_USD	0,3
45	APRR SA FR	FR0013397288	0,3
46	AMEREN CORPORATION US	AEE	0,3
47	DTE Energy Co US	DTE	0,3
48	Fortis Inc/Canada CA	FTS	0,3
49	Pembina Pipeline Corp CA	PPL	0,3
50	Aena SME SA ES	AENA	0,3

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04Exposition

Actions 57,3 %Obligations 42,7 %

Par secteur

Services aux collectivités20,6 %

Industrie19,2 %

Énergie6,0 %

Santé2,0 %

Immobilier1,3 %

Services de communication0,5 %

Technologie0,1 %

Consommation cyclique0,1 %

Matériaux0,0 %

Par pays

USÉtats-Unis52,0 %

CACanada7,5 %

FRFrance4,9 %

GBRoyaume-Uni3,7 %

JPJapon3,4 %

ESEspagne3,3 %

ITItalie2,8 %

DEAllemagne2,6 %

DeviseUSD 52,8 % EUR 17,5 % CAD 7,5 % GBP 3,9 % JPY 3,4 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-9,5 %

Défavorable

+0,8 %

Intermédiaire

+3,5 %

Favorable

+8,3 %

06Où il se négocie

10 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	15/04/2015
Börse Stuttgart	STUB	15/04/2015
Xetra	XETA	15/04/2015
London Stock Exchange	XLON	16/04/2015
Börse Düsseldorf	DUSD	11/11/2015
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Börse München	MUND	21/02/2019
Tradegate	XGAT	30/10/2019
Börse Hannover	HANB	28/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 28 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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