ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

MFDX

The Fund seeks to track the investment results of the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index.
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO

1.295 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 9,0 % · laufende Kosten 0,39 % · KGV 18,1

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 9,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.295
Stand 30.06.2026
Top 10
9,0 %
laufende Kosten
0,39 %
günstiger als 62 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$450 Mio.
Größte
1,2 %
KGV
18,1
deckt 91 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
31.08.2017
Volatilität 1 J.
14,6 %
Abgebildeter Index
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-1,8 %
3M
+0,5 %
6M
-1,8 %
YTD
+7,6 %
1Y
+11,6 %
Bewertung1.218 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
18,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 96 % nach Gewichtung ab
1,60
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 94 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1ASML Holding N.V. NLASML
1,2
2Tokyo Electron Ltd JP8035
1,1
3Novartis AG CHNOVN
1,0
4Banco Santander SA ESSAN
0,9
5Murata Manufacturing Co Ltd JP6981
0,9
6Nestle SA CHNESN
0,8
7Engie SA FRENGI
0,8
8Rio Tinto PLC GBRIO
0,8
9ABB Ltd CHABBN
0,8
10Glencore PLC CHGLEN
0,7
11Advantest Corp JP6857
0,7
12Iberdrola SA ESIBE
0,7
13GSK plc GBGSK
0,7
14Societe Generale SA FRGLE
0,6
15Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,6
16Roche Holding AG CHROP SW
0,6
17BP PLC GBBP/
0,6
18Eni SpA ITENI
0,6
19Sumitomo Electric Industries Ltd JP5802
0,6
20Fujikura Ltd JP5803
0,6
21Unilever PLC GBULVR
0,6
22Orange SA FRORA
0,5
23Telecom Italia S.p.A. ITTIT
0,5
24Enel SpA ITENEL
0,5
25Repsol SA ESREP
0,5
26Koninklijke Ahold Delhaize NV NLAD
0,5
27Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,5
28ArcelorMittal S.A. LUMT
0,5
29Vodafone Group PLC GBVOD
0,5
30Siemens AG DESIE
0,5
31TotalEnergies SE FRTTE
0,4
32Equinor ASA NOEQNR
0,4
33HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
34Barclays PLC GBBARC
0,4
35Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,4
36BHP Group Ltd. AUBHP
0,4
37Rio Tinto Ltd AURIO
0,4
38Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) SEERICB
0,4
39Deutsche Post AG DEDHL
0,4
40British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
41Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP4063
0,4
42National Grid PLC GBNG/
0,4
43Sanofi SA FRSAN
0,3
44ABN AMRO Bank NV NLABN
0,3
45Bayerische Motoren Werke AG DEBMW
0,3
46UBS Group AG CHUBS
0,3
47Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,3
48E.ON SE DEEOAN
0,3
49Imperial Oil Ltd CAIMO
0,3
50SoftBank Group Corp JP9984
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Industrie18,1 %
Finanzwesen15,0 %
Grundstoffe11,0 %
Technologie10,0 %
Basiskonsumgüter8,6 %
Zyklischer Konsum8,5 %
Gesundheitswesen6,7 %
Energie6,3 %
Versorger6,3 %
Kommunikationsdienste5,5 %
Immobilien2,2 %
Nach Land
JPJapan26,8 %
GBVereinigtes Königreich12,0 %
CAKanada8,0 %
CHSchweiz8,0 %
FRFrankreich6,2 %
DEDeutschland6,0 %
ESSpanien4,7 %
NLNiederlande4,6 %
WährungEUR 29,4 % JPY 26,8 % GBP 12,1 % CAD 8,0 % CHF 8,0 %
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