Les principales positions de MFDX sont ASML Holding N.V., Tokyo Electron Ltd, Novartis AG, Banco Santander SA, Murata Manufacturing Co Ltd. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de MFDX ?

Les 10 premières positions représentent 9,0 % du fonds, sur 1 295 positions au total.

Combien coûte MFDX ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,39 %. C'est moins cher que 62 % des 2 580 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent MFDX ?

En pondération de ses positions en actions : Industrie 18,1 %, Services financiers 15,0 %, Matériaux 11,0 %.

Quelle est la similarité entre MFDX et the world portfolio (VT) ?

19,2 % de MFDX se recoupe avec the world portfolio (VT) en pondération, sur 1 265 sociétés communes.

Quel est le PER de MFDX ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de MFDX est de 18,1 et couvre 91 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,60.

coté aux États-Unis

MFDX

The Fund seeks to track the investment results of the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO

1 295 positions au 30/06/2026 · top 10 = 9,0 % · frais courants 0,39 % · PER 18,1

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 9,0 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 295

au 30/06/2026

10 premières

9,0 %

frais courants

0,39 %

moins cher que 62 % des fonds comparables

Actif net

US$450 M

Plus grande

1,2 %

PER

18,1

couvre 91 % en pondération

Sections

Positions au 30/06/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Première cotation

31/08/2017

Volatilité 1 an

14,6 %

Indice suivi

RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

-2,2 %

+0,6 %

-1,9 %

YTD

+7,0 %

+10,9 %

Valorisation1 218 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

18,1

cours / bénéfice

4,8 %

couvre 96 % en pondération

1,60

cours / actif net

couvre 94 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 30/06/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	ASML Holding N.V. NL	ASML	1,2
2	Tokyo Electron Ltd JP	8035	1,1
3	Novartis AG CH	NOVN	1,0
4	Banco Santander SA ES	SAN	0,9
5	Murata Manufacturing Co Ltd JP	6981	0,9
6	Nestle SA CH	NESN	0,8
7	Engie SA FR	ENGI	0,8
8	Rio Tinto PLC GB	RIO	0,8
9	ABB Ltd CH	ABBN	0,8
10	Glencore PLC CH	GLEN	0,7
11	Advantest Corp JP	6857	0,7
12	Iberdrola SA ES	IBE	0,7
13	GSK plc GB	GSK	0,7
14	Societe Generale SA FR	GLE	0,6
15	Zurich Insurance Group AG CH	ZURN	0,6
16	Roche Holding AG CH	ROP SW	0,6
17	BP PLC GB	BP/	0,6
18	Eni SpA IT	ENI	0,6
19	Sumitomo Electric Industries Ltd JP	5802	0,6
20	Fujikura Ltd JP	5803	0,6
21	Unilever PLC GB	ULVR	0,6
22	Orange SA FR	ORA	0,5
23	Telecom Italia S.p.A. IT	TIT	0,5
24	Enel SpA IT	ENEL	0,5
25	Repsol SA ES	REP	0,5
26	Koninklijke Ahold Delhaize NV NL	AD	0,5
27	Mizuho Financial Group Inc. JP	8411	0,5
28	ArcelorMittal S.A. LU	MT	0,5
29	Vodafone Group PLC GB	VOD	0,5
30	Siemens AG DE	SIE	0,5
31	TotalEnergies SE FR	TTE	0,4
32	Equinor ASA NO	EQNR	0,4
33	HSBC Holdings PLC GB	HSBA	0,4
34	Barclays PLC GB	BARC	0,4
35	Kioxia Holdings Corp. JP	285A	0,4
36	BHP Group Ltd. AU	BHP	0,4
37	Rio Tinto Ltd AU	RIO	0,4
38	Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) SE	ERICB	0,4
39	Deutsche Post AG DE	DHL	0,4
40	British American Tobacco PLC GB	BATS	0,4
41	Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP	4063	0,4
42	National Grid PLC GB	NG/	0,4
43	Sanofi SA FR	SAN	0,3
44	ABN AMRO Bank NV NL	ABN	0,3
45	Bayerische Motoren Werke AG DE	BMW	0,3
46	UBS Group AG CH	UBS	0,3
47	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	0,3
48	E.ON SE DE	EOAN	0,3
49	Imperial Oil Ltd CA	IMO	0,3
50	SoftBank Group Corp JP	9984	0,3

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04Exposition

Actions 100,0 %

Par secteur

Industrie18,1 %

Services financiers15,0 %

Matériaux11,0 %

Technologie10,0 %

Consommation de base8,6 %

Consommation cyclique8,5 %

Santé6,7 %

Énergie6,3 %

Services aux collectivités6,3 %

Services de communication5,5 %

Immobilier2,2 %

Par pays

JPJapon26,8 %

GBRoyaume-Uni12,0 %

CACanada8,0 %

CHSuisse8,0 %

FRFrance6,2 %

DEAllemagne6,0 %

ESEspagne4,7 %

NLPays-Bas4,6 %

DeviseEUR 29,4 % JPY 26,8 % GBP 12,1 % CAD 8,0 % CHF 8,0 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

the world portfolio (VT)

1 265 sociétés communes

19,2 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

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