ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

MFDX

The Fund seeks to track the investment results of the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index.
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO

1.295 posiciones a 31/03/2026 · top 10 = 7,7 % · gastos corrientes 0,39 % · PER 17,3

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 7,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.295
a 31/03/2026
10 mayores
7,7 %
gastos corrientes
0,39 %
más barato que el 62 % de los comparables
Patrimonio neto
US$421 M
Mayor
0,9 %
PER
17,3
cubre el 90 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/03/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
31/08/2017
Volatilidad 1 año
14,3 %
Índice replicado
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
Método de réplica
Índice, muestreo
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+1,6 %
3M
+4,7 %
6M
+7,0 %
YTD
+12,1 %
1Y
+17,7 %
Valoración1.188 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
17,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 5 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
1,50
precio / valor contable
cubre el 93 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/03/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Novartis AG CHNOVN
0,9
2Eni SpA ITENI
0,8
3Banco Santander SA ESSAN
0,8
4Engie SA FRENGI
0,8
5Roche Holding AG CHROP SW
0,8
6Glencore PLC CHGLEN
0,7
7ASML Holding N.V. NLASML
0,7
8Nestle SA CHNESN
0,7
9Orange SA FRORA
0,7
10Societe Generale SA FRGLE
0,7
11BP PLC GBBP/
0,6
12Rio Tinto PLC GBRIO
0,6
13GSK plc GBGSK
0,6
14Iberdrola SA ESIBE
0,6
15Vodafone Group PLC GBVOD
0,6
16Repsol SA ESREP
0,6
17Koninklijke Ahold Delhaize NV NLAD
0,6
18Tokyo Electron Ltd JP8035
0,6
19Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,6
20British American Tobacco PLC GBBATS
0,5
21ABB Ltd CHABBN
0,5
22Mitsubishi Heavy Industries Ltd JP7011
0,5
23Bayerische Motoren Werke AG DEBMW
0,5
24Sumitomo Electric Industries Ltd JP5802
0,5
25Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,5
26ArcelorMittal S.A. LUMT
0,5
27Fujikura Ltd JP5803
0,5
28Barclays PLC GBBARC
0,5
29Volkswagen AG DEVOW3
0,4
30Advantest Corp JP6857
0,4
31Equinor ASA NOEQNR
0,4
32Telecom Italia SpA/Milano ITTIT
0,4
33Unilever PLC GBULVR
0,4
34Commerzbank AG DECBK
0,4
35Tesco PLC GBTSCO
0,4
36Enel SpA ITENEL
0,4
37AP Moller - Maersk A/S DKMAERSKB
0,4
38HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
39Marubeni Corp JP8002
0,4
40Rio Tinto Ltd AURIO
0,4
41Suncor Energy Inc CASU
0,4
42Leonardo SpA ITLDO
0,4
43Sanofi SA FRSAN
0,4
44Banco de Sabadell SA ESSAB
0,4
45NTT Inc JP9432
0,4
46Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) SEERICB
0,4
47Imperial Oil Ltd CAIMO
0,3
48KDDI Corp JP9433
0,3
49Nutrien Ltd CANTR
0,3
50TotalEnergies SE FRTTE
0,3
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Industria18,4 %
Servicios financieros15,6 %
Materiales11,1 %
Consumo defensivo9,2 %
Consumo cíclico8,5 %
Energía7,0 %
Salud6,9 %
Servicios de comunicación6,7 %
Servicios públicos6,4 %
Tecnología6,0 %
Inmobiliario2,7 %
Por país
JPJapón25,4 %
GBReino Unido12,2 %
CACanadá8,9 %
CHSuiza7,5 %
FRFrancia6,4 %
DEAlemania6,1 %
ESEspaña4,7 %
AUAustralia4,6 %
DivisaEUR 29,1 % JPY 25,4 % GBP 12,3 % CAD 8,9 % CHF 7,5 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
1.265 empresas compartidas
19,2 %comparar →

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