ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

MFDX

The Fund seeks to track the investment results of the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index.
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO

1.295 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 9,0 % · gastos corrientes 0,39 % · PER 18,1

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 9,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.295
a 30/06/2026
10 mayores
9,0 %
gastos corrientes
0,39 %
más barato que el 62 % de los comparables
Patrimonio neto
US$450 M
Mayor
1,2 %
PER
18,1
cubre el 91 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
31/08/2017
Volatilidad 1 año
14,6 %
Índice replicado
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
Método de réplica
Índice, muestreo
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 20/10/2026
1M
-1,5 %
3M
-0,1 %
6M
+0,6 %
YTD
+7,7 %
1Y
+11,0 %
Valoración1.218 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 4 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 96 % por peso
1,60
precio / valor contable
cubre el 94 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
1,2
2Tokyo Electron Ltd JP8035
1,1
3Novartis AG CHNOVN
1,0
4Banco Santander SA ESSAN
0,9
5Murata Manufacturing Co Ltd JP6981
0,9
6Nestle SA CHNESN
0,8
7Engie SA FRENGI
0,8
8Rio Tinto PLC GBRIO
0,8
9ABB Ltd CHABBN
0,8
10Glencore PLC CHGLEN
0,7
11Advantest Corp JP6857
0,7
12Iberdrola SA ESIBE
0,7
13GSK plc GBGSK
0,7
14Societe Generale SA FRGLE
0,6
15Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,6
16Roche Holding AG CHROP SW
0,6
17BP PLC GBBP/
0,6
18Eni SpA ITENI
0,6
19Sumitomo Electric Industries Ltd JP5802
0,6
20Fujikura Ltd JP5803
0,6
21Unilever PLC GBULVR
0,6
22Orange SA FRORA
0,5
23Telecom Italia S.p.A. ITTIT
0,5
24Enel SpA ITENEL
0,5
25Repsol SA ESREP
0,5
26Koninklijke Ahold Delhaize NV NLAD
0,5
27Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,5
28ArcelorMittal S.A. LUMT
0,5
29Vodafone Group PLC GBVOD
0,5
30Siemens AG DESIE
0,5
31TotalEnergies SE FRTTE
0,4
32Equinor ASA NOEQNR
0,4
33HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
34Barclays PLC GBBARC
0,4
35Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,4
36BHP Group Ltd. AUBHP
0,4
37Rio Tinto Ltd AURIO
0,4
38Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) SEERICB
0,4
39Deutsche Post AG DEDHL
0,4
40British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
41Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP4063
0,4
42National Grid PLC GBNG/
0,4
43Sanofi SA FRSAN
0,3
44ABN AMRO Bank NV NLABN
0,3
45Bayerische Motoren Werke AG DEBMW
0,3
46UBS Group AG CHUBS
0,3
47Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,3
48E.ON SE DEEOAN
0,3
49Imperial Oil Ltd CAIMO
0,3
50SoftBank Group Corp JP9984
0,3
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Industria18,1 %
Servicios financieros15,0 %
Materiales11,0 %
Tecnología10,0 %
Consumo defensivo8,6 %
Consumo cíclico8,5 %
Salud6,7 %
Energía6,3 %
Servicios públicos6,3 %
Servicios de comunicación5,5 %
Inmobiliario2,2 %
Por país
JPJapón26,8 %
GBReino Unido12,0 %
CACanadá8,0 %
CHSuiza8,0 %
FRFrancia6,2 %
DEAlemania6,0 %
ESEspaña4,7 %
NLPaíses Bajos4,6 %
DivisaEUR 29,4 % JPY 26,8 % GBP 12,1 % CAD 8,0 % CHF 8,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
1.265 empresas compartidas
19,2 %comparar →

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