quotati negli USA
MFDX
The Fund seeks to track the investment results of the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index.
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO
1.295 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 9,0% · spese correnti 0,39% · P/E 18,1
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 9,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.295
al 30/06/2026
Prime 10
9,0%
spese correnti
0,39%
più economico del 62% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$450 mln
Maggiore
1,2%
P/E
18,1
copre il 91% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
31/08/2017
Volatilità 1 anno
14,6%
Indice replicato
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
02Valutazione e performance
1M
-1,5%
3M
-0,1%
6M
+0,6%
YTD
+7,7%
1Y
+11,0%
Valutazione1.218 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
18,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 5% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 4% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 96% in termini di peso
1,60
prezzo / valore contabile
copre il 94% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding N.V. NL | ASML | |
| 2 | Tokyo Electron Ltd JP | 8035 | |
| 3 | Novartis AG CH | NOVN | |
| 4 | Banco Santander SA ES | SAN | |
| 5 | Murata Manufacturing Co Ltd JP | 6981 | |
| 6 | Nestle SA CH | NESN | |
| 7 | Engie SA FR | ENGI | |
| 8 | Rio Tinto PLC GB | RIO | |
| 9 | ABB Ltd CH | ABBN | |
| 10 | Glencore PLC CH | GLEN | |
| 11 | Advantest Corp JP | 6857 | |
| 12 | Iberdrola SA ES | IBE | |
| 13 | GSK plc GB | GSK | |
| 14 | Societe Generale SA FR | GLE | |
| 15 | Zurich Insurance Group AG CH | ZURN | |
| 16 | Roche Holding AG CH | ROP SW | |
| 17 | BP PLC GB | BP/ | |
| 18 | Eni SpA IT | ENI | |
| 19 | Sumitomo Electric Industries Ltd JP | 5802 | |
| 20 | Fujikura Ltd JP | 5803 | |
| 21 | Unilever PLC GB | ULVR | |
| 22 | Orange SA FR | ORA | |
| 23 | Telecom Italia S.p.A. IT | TIT | |
| 24 | Enel SpA IT | ENEL | |
| 25 | Repsol SA ES | REP | |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV NL | AD | |
| 27 | Mizuho Financial Group Inc. JP | 8411 | |
| 28 | ArcelorMittal S.A. LU | MT | |
| 29 | Vodafone Group PLC GB | VOD | |
| 30 | Siemens AG DE | SIE | |
| 31 | TotalEnergies SE FR | TTE | |
| 32 | Equinor ASA NO | EQNR | |
| 33 | HSBC Holdings PLC GB | HSBA | |
| 34 | Barclays PLC GB | BARC | |
| 35 | Kioxia Holdings Corp. JP | 285A | |
| 36 | BHP Group Ltd. AU | BHP | |
| 37 | Rio Tinto Ltd AU | RIO | |
| 38 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) SE | ERICB | |
| 39 | Deutsche Post AG DE | DHL | |
| 40 | British American Tobacco PLC GB | BATS | |
| 41 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP | 4063 | |
| 42 | National Grid PLC GB | NG/ | |
| 43 | Sanofi SA FR | SAN | |
| 44 | ABN AMRO Bank NV NL | ABN | |
| 45 | Bayerische Motoren Werke AG DE | BMW | |
| 46 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES | BBVA | |
| 48 | E.ON SE DE | EOAN | |
| 49 | Imperial Oil Ltd CA | IMO | |
| 50 | SoftBank Group Corp JP | 9984 |
04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Industria18,1%
Servizi finanziari15,0%
Materiali11,0%
Tecnologia10,0%
Beni di consumo difensivi8,6%
Consumi ciclici8,5%
Sanità6,7%
Energia6,3%
Servizi di pubblica utilità6,3%
Servizi di comunicazione5,5%
Immobiliare2,2%
Per paese
JPGiappone26,8%
GBRegno Unito12,0%
CACanada8,0%
CHSvizzera8,0%
FRFrancia6,2%
DEGermania6,0%
ESSpagna4,7%
NLPaesi Bassi4,6%
ValutaEUR 29,4% JPY 26,8% GBP 12,1% CAD 8,0% CHF 8,0%
05Fondi simili
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