ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

MSML

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization U.S. equities.
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
US4642885051 · BlackRock (iShares)

1.672 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 4,0 % · laufende Kosten 0,04 % · KGV 20,5

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.672
Stand 12.10.2026
Top 10
4,0 %
laufende Kosten
0,04 %
günstiger als 98 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$272 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
1,1 %
KGV
20,5
deckt 77 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Erstnotiz
31.05.2004
Abgebildeter Index
MSCI USA SMALL CAP INDEX
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 13.10.2026
1M
-3,0 %
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
IndexabbildungFonds minus MSCI USA SMALL CAP INDEX · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,05 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,07 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,11 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,03 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung1.498 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
20,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 21 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
2,2 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
2,26
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 86 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Moderna Inc USMRNA US
1,1
2Tenet Healthcare Corp USTHC
0,4
3US Foods Holding Corp USUSFD
0,3
4MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,3
5VIATRIS INC. USVTRS US
0,3
6ROKU INC USROKU
0,3
7Royal Gold Inc USRGLD
0,3
8GUARDANT HEALTH INC USGH
0,3
9WOODWARD, INC. USWWD
0,3
10TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,3
11NUTANIX, INC. USNTNX
0,3
12RUBRIK INC-A USRBRK
0,3
13HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,3
14ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,3
15ITT INC. USITT
0,3
16Ovintiv Inc USOVV
0,3
17PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,3
18WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,3
19DYNATRACE, INC. USDT
0,3
20REVVITY, INC. USRVTY US
0,3
21EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,3
22REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,3
23MKS INC. USMKSI
0,3
24LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,3
25APA Corp USAPA
0,3
26CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,2
27Unity Software Inc USU US
0,2
28SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,2
29HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,2
30TALEN ENERGY CORP USTLN
0,2
31EQUITABLE HOLDINGS, INC. USEQH
0,2
32STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,2
33Performance Food Group Co USPFGC
0,2
34AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,2
35CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,2
36RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,2
37RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,2
38Aramark USARMK
0,2
39TYLER TECHNOLOGIES, INC. USTYL
0,2
40MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,2
41James Hardie Industries PLC IEJHX
0,2
42API GROUP CORPORATION USAPG
0,2
43Exelixis Inc USEXEL
0,2
44TRIMBLE INC. USTRMB
0,2
45JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,2
46LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,2
47STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,2
48IONQ Inc USIONQ
0,2
49Somnigroup International Inc. USSGI
0,2
50RALPH LAUREN CORPORATION USRL
0,2
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04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Industrie17,8 %
Finanzwesen15,7 %
Gesundheitswesen15,6 %
Technologie15,3 %
Zyklischer Konsum10,1 %
Immobilien6,9 %
Energie5,0 %
Grundstoffe4,5 %
Basiskonsumgüter3,6 %
Kommunikationsdienste2,7 %
Versorger2,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten95,6 %
BMBermuda1,1 %
IEIrland1,1 %
CAKanada0,5 %
GBVereinigtes Königreich0,4 %
NLNiederlande0,3 %
CHSchweiz0,3 %
PRPR0,3 %
WährungUSD 96,9 % EUR 1,5 % CAD 0,5 % GBP 0,4 % CHF 0,3 %

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