ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

MSML

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization U.S. equities.
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
US4642885051 · BlackRock (iShares)

1.672 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 4,0 % · gastos corrientes 0,04 % · PER 20,5

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 4,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.672
a 12/10/2026
10 mayores
4,0 %
gastos corrientes
0,04 %
más barato que el 98 % de los comparables
Patrimonio neto
US$272 M
declarado en USD
Mayor
1,1 %
PER
20,5
cubre el 77 % por peso
Secciones
Posiciones a 12/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Primera cotización
31/05/2004
Índice replicado
MSCI USA SMALL CAP INDEX
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 13/10/2026
1M
-3,0 %
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
Seguimiento del índicefondo menos MSCI USA SMALL CAP INDEX · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,05 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,07 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,11 pp/año
Tracking error 3 años
0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.498 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
20,5
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 21 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
2,2 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 98 % por peso
2,26
precio / valor contable
cubre el 86 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 12/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Moderna Inc USMRNA US
1,1
2Tenet Healthcare Corp USTHC
0,4
3US Foods Holding Corp USUSFD
0,3
4MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,3
5VIATRIS INC. USVTRS US
0,3
6ROKU INC USROKU
0,3
7Royal Gold Inc USRGLD
0,3
8GUARDANT HEALTH INC USGH
0,3
9WOODWARD, INC. USWWD
0,3
10TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,3
11NUTANIX, INC. USNTNX
0,3
12RUBRIK INC-A USRBRK
0,3
13HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,3
14ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,3
15ITT INC. USITT
0,3
16Ovintiv Inc USOVV
0,3
17PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,3
18WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,3
19DYNATRACE, INC. USDT
0,3
20REVVITY, INC. USRVTY US
0,3
21EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,3
22REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,3
23MKS INC. USMKSI
0,3
24LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,3
25APA Corp USAPA
0,3
26CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,2
27Unity Software Inc USU US
0,2
28SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,2
29HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,2
30TALEN ENERGY CORP USTLN
0,2
31EQUITABLE HOLDINGS, INC. USEQH
0,2
32STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,2
33Performance Food Group Co USPFGC
0,2
34AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,2
35CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,2
36RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,2
37RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,2
38Aramark USARMK
0,2
39TYLER TECHNOLOGIES, INC. USTYL
0,2
40MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,2
41James Hardie Industries PLC IEJHX
0,2
42API GROUP CORPORATION USAPG
0,2
43Exelixis Inc USEXEL
0,2
44TRIMBLE INC. USTRMB
0,2
45JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,2
46LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,2
47STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,2
48IONQ Inc USIONQ
0,2
49Somnigroup International Inc. USSGI
0,2
50RALPH LAUREN CORPORATION USRL
0,2
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04Exposición
Renta variable 99,8 %
Por sector
Industria17,8 %
Servicios financieros15,7 %
Salud15,6 %
Tecnología15,3 %
Consumo cíclico10,1 %
Inmobiliario6,9 %
Energía5,0 %
Materiales4,5 %
Consumo defensivo3,6 %
Servicios de comunicación2,7 %
Servicios públicos2,6 %
Por país
USEstados Unidos95,6 %
BMBermudas1,1 %
IEIrlanda1,1 %
CACanadá0,5 %
GBReino Unido0,4 %
NLPaíses Bajos0,3 %
CHSuiza0,3 %
PRPR0,3 %
DivisaUSD 96,9 % EUR 1,5 % CAD 0,5 % GBP 0,4 % CHF 0,3 %

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